| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (0.2%) 20張 (-69.13%) 季線下 59張 96張 128張 37張 0.39倍 |
-1.17% -2.88% -2.13% 3.27% 0.2% |
28.98 (14.57%) 25.3 |
N/A 0.5 |
856 N/A |
微型股 76.30億 |
29.14% 27.25% |
線材、盤元 |
2024-09-19 2024-06-28 |
台灣鋼鐵集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 25.22↘ | 25.36↘ | 25.59↘ | 25.76↘ | 25.84↘ | 25.76↗ | 25.65↘ | 25.79→ | 25.77↗ | 25.73↗ | 25.63↗ | 24.94↗ | 24.73↗ | 24.62↗ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.24% | -1.13% | -1.79% | -2.09% | -1.79% | -1.36% | -1.9% | -1.82% | -1.67% | -1.29% | 1.44% | 2.3% | 2.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 25.75 | 25.65 | 26.6 | 26.35 | 24.05 | 26.65 | 25.45 | 24.95 | 24.85 | 25.05 | 23.3 | 25.2 | 22.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20121/春雨一 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 100.2 100.3 (-1.28%) | 37 (12-24) | 27,18.1 | 181 | 31.3 | 24.09 | 80.83 | 7000 | 0.0% | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.2% | 91 | 80.89 | 有 | 43 | |||
| 20122/春雨二 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 100.3 101.85 | 4 (12-24) | 8.6,7.5 | 75 | 31.3 | 26.01 | 80.83 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -7.29% | 91 | 36.51 | 有 | 37 | ||
| 20123/春雨三 | 2022-03-25 | N/A | 2025-03-25 | 100.0 | 100.5 101.75 (-0.1%) | 22 (12-24) | 43.2,22 | 220 | 31.3 | 25.88 | 80.83 | 4000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.9% | 91 | 37.83 | 有 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.17,N/A (11.63,21.27,30.91) 1.63,15.49 (1.19,1.52,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.17←82.98(0.19%) 5.33←5.41(-0.08%), 0.41% 83.17←82.39(0.78%) 5.33←6.27(-0.94%), 40.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (3.34%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-24.48%) 22-03-25 21.0 (20.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.61 5.75 8.63 27個月新高 9.07億(11月) | 20.88 3.11 7.33 8.57億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 26.9 (24-12-03) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 0.01% 3 0 0 0.48%←0.4%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 20.0,13.63 up 25.45,24.6 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,4%,10%,7% 賣,平,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 35.9,39.74 25.85,23.9 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 57.63,67.11 26.15,21.85 0.12 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -1.9% -1.29% 2.3% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←1.99%(-0.04%) | -7 (連6賣) 35.0% | 2年趨勢圖 | 1.95%←1.45%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.58% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 6 30.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.03%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.62←4.75 (+18.32%) Q3←Q2 連2升 5.62←4.7 (+19.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.8←22.02 (+8.08%) Q3←Q2 連2升 23.8←21.66 (+9.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.01 (+8.08%) Q3←Q2 連3降 0.88←1.17 (+9.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.72←35.63 (+8.67%) Q3←Q2 連3升 38.72←34.42 (+12.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.65←79.62 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 77.65←75.11 (+3.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.7←167.63 (-2.47%) Q3←Q2 連2降 163.7←177.92 (-7.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.55 (-72.73%) Q3←Q2 第1降 0.15←0.11 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.19 (-10.53%) Q3←Q2 第1降 0.17←0.13 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.17←14.2 Q3←Q2 連2降 13.17←15.83 Q3←Q3 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←4.58 Q3←Q2 連2降 3.72←5.42 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←7.9 Q3←Q2 第1降 2.5←2.97 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←3.49 Q3←Q2 第1降 1.17←1.29 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←1.58 Q3←Q2 第1降 0.65←0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/27 李世和 董事 贈與 604張 112/12/27 李世和之配偶 關係人配偶 贈與 104張 |
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| 公告 | 113/12/23 春雨12/26參加康和證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】春雨 2024年11月合併營收9.07億元 年增20.62% 113/11/11 【公告】春雨 2024年10月合併營收8.57億元 年增20.88% 113/11/07 【公告】春雨董事會決議不分配113年上半年度盈餘 113/11/01 【公告】春雨代理發言人變動 113/10/30 【公告】春雨113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/11 【公告】春雨 2024年9月合併營收8.31億元 年增24.29% 113/08/08 【公告】春雨 2024年7月合併營收7.29億元 年增7.67% 113/08/08 【公告】春雨出售土地及地上物予米香食品(股)公司 113/08/08 【公告】春雨董事會決議更換股務代理機構 113/07/31 【公告】春雨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 市況不美 螺絲業者接單兩樣情 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響春雨現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】春雨 2024年6月合併營收7.52億元 年增12.9% 113/06/07 【公告】春雨 2024年5月合併營收7.64億元 年增2.99% 113/06/04 台鋼集團 扣件產業串起一條龍 113/05/31 【公告】台苯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】春雨113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】春雨 2024年4月合併營收6.87億元 年增10.95% 113/05/09 【公告】春雨董事會決議除息基準日暨國內轉換公司債停止轉換期間 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | -1.17% 59(-66.44%) | -2.5% 64(-68.94%) | -2.88% 96(-79.17%) | -2.13% 128(-84.45%) | 3.27% 133(-84.98%) | 0.2% 97(-79.41%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春雨 | 27.53% | 2.0% | 7.0% | -21.0% | 48.0% | 53.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.82 | 9.33 | 4.35 | 6.38 |
| ROE | 7.11 | 13.62 | 19.87 | 6.21 | 12.37 |
| 本業收入比 | 87.69 | 98.07 | 98.39 | 101.16 | 102.94 |
| 自由現金流量 | 8.46 | 15.45 | -0.52 | 6.05 | -2.81 |
| 利息保障倍數 | 5.28 | 8.25 | 12.35 | 4.17 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
