收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.3 (0.0%) 132張 (+32.06%) 150張 334張 375張 季線下 ↘25.27 ↗25.25 ↘25.15 ↘25.21 ↘26.36 ↘26.72 132張 0.4倍 短糾結 |
0.0% -0.59% -10.12% -8.83% 6.98% |
29.09 (15.0%) 25.3 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
32.12億 81.26億 |
65.76% 0.0% |
板鋼 |
2024-06-26 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.4,N/A (9.98,13.18,16.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (N/A) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 47.1 (-46.28%) 21-11-06 21.8 (16.06%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -2 0 0 0.95%←1.04%(-8.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.21 -2.96 14.38 10.97億(7月) | 22.74 -1.55 13.77 11.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 25.45 (24-08-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.05 90.63,84.58 25.45,25.15 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.96 28.43,25.83 up 27.45,25.15 -0.35 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.28 28.65,38.02 31.0,22.55 -0.14 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.18%←68.17%(0.01%) | -39 (連2賣) 29.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.82,30.85 (0.74,0.87,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.36% -5.31% -8.33% -6.85% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.26%(-19.23%) | -3 (連2賣) 2.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 2.08% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.03←72.43(-1.93%) 10.41←10.31(0.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.15 (-9.57%) Q2←Q1 第1降 1.04←0.55 (+89.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.08←33.03 (+0.15%) Q2←Q1 第1升 33.08←29.39 (+12.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.63 (+0.15%) Q2←Q1 連2降 1.62←0.65 (+12.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.11←20.52 (-2.0%) Q2←Q1 第1降 20.11←19.95 (+0.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.37←21.73 (+53.57%) Q2←Q1 第1升 33.37←25.21 (+32.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.75←59.46 (+53.57%) Q2←Q1 連2升 61.75←68.09 (-9.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.49 (-2.04%) Q2←Q1 連3降 0.48←0.21 (+128.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q2←Q1 0.38←0.14 (+171.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.51←10.2 Q2←Q1 連3降 9.51←8.69 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.91←4.94 Q2←Q1 連3降 4.91←2.21 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.73←4.76 Q2←Q1 連3降 4.73←2.23 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.59 Q2←Q1 1.59←0.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.43 Q2←Q1 連3降 1.4←0.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/04/13 張肇國 經理人 贈與 10張 |
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公告 | 113/08/12 盛餘 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.48元 |
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新聞 | 113/08/09 【公告】盛餘 2024年7月合併營收10.97億元 年增18.22% 113/08/01 【公告】盛餘決議113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《鋼鐵股》中鋼失落賣壓 長榮鋼、盛餘除息首日窘貼息 113/07/10 【公告】盛餘 2024年6月合併營收11.31億元 年增22.74% 113/06/25 【公告】盛餘受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/06/14 【公告】盛餘113年股東常會決議事項 113/06/14 盛餘持平看下半年鋼市 連2年改選董事長 113/06/14 【公告】盛餘法人董事改派代表人 113/06/14 【公告】盛餘執行長異動 113/06/14 【公告】盛餘董事長異動 113/06/07 【公告】盛餘 2024年5月合併營收11.49億元 年增3.52% 113/05/13 盛餘屏南廠太陽能工程開工 發電將全自用 113/05/10 【公告】盛餘 2024年4月合併營收10.29億元 年增13.3% 113/05/08 【公告】盛餘112年度現金股利配發基準日 113/04/30 【公告】盛餘決議113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】盛餘 2024年3月合併營收11.5億元 年增-0.16% 113/03/26 【公告】盛餘受邀參加華南永昌證舉辦之線上法人說明會 113/03/08 《鋼鐵股》盛餘112年每股盈餘1.95元 擬配息1.25元 113/03/08 【公告】盛餘董事會決議盈餘分派發放現金股利 113/03/08 【公告】盛餘董事會決議113年股東常會召開事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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盛餘 | 0.0% 150(-11.67%) | 0.6% 194(-31.69%) | -0.59% 334(-60.32%) | -10.12% 375(-64.69%) | -8.83% 455(-70.88%) | 6.98% 472(-71.91%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.3 | 25.3↗ | 25.27↘ | 25.25↗ | 25.15↘ | 25.21↘ | 25.31↘ | 26.36↘ | 26.72↘ | 27.51↘ | 27.56↘ | 27.6↘ | 27.8↗ | 27.16↗ | 26.83↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.12% | 0.2% | 0.6% | 0.36% | -0.04% | -4.02% | -5.31% | -8.03% | -8.2% | -8.33% | -8.99% | -6.85% | -5.7% |
均線開始 轉折價位 | 25.15 | 25.35 | 24.95 | 25.55 | 25.7 | 26.45 | 27.8 | 28.35 | 28.75 | 28.2 | 27.95 | 23.05 | 23.5 | 24.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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盛餘 | 52.74% | -13.0% | 20.0% | -25.0% | 33.0% | -10.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.04 | 4.14 | 10.86 | 4.03 | 0.73 |
ROE | 6.37 | 5.02 | 13.58 | 2.88 | 0.35 |
本業收入比 | 94.81 | 82.17 | 97.99 | 115.24 | 121.67 |
自由現金流量 | 10.13 | 8.53 | 0.53 | 20.6 | 1.29 |
利息保障倍數 | 241.26 | 146.50 | 254.50 | 56.19 | 9.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標