| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 (0.0%) 203張 (-18.08%) 季線下 249張 302張 831張 203張 0.67倍 |
-1.47% -5.62% -2.04% -5.08% -15.79% |
20.76 (23.57%) 16.8 |
N/A 0.23 |
95 N/A |
微型股 47.13億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-09-26 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8 | 16.82↘ | 16.87↘ | 16.95↘ | 17.13↘ | 17.19↘ | 17.36↘ | 17.87↘ | 18.04→ | 17.68→ | 17.65→ | 17.6→ | 17.94→ | 18.11↘ | 18.23→ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.41% | -0.88% | -1.93% | -2.27% | -3.23% | -5.99% | -6.87% | -4.98% | -4.82% | -4.55% | -6.35% | -7.23% | -7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 17.05 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.05 | 18.5 | 17.2 | 16.95 | 17.05 | 17.75 | 18.9 | 20.2 | 18.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.1,N/A (5.4,33.53,61.66) 0.94,17.87 (0.89,1.05,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.29 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.01←41.76(0.25%) 25.14←25.52(-0.38%), -0.57% 42.01←37.08(4.93%) 25.14←29.23(-4.09%), -2.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (N/A) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 41.65 (-59.66%) 22-04-20 15.25 (10.16%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.54 11.85 -4.53 10.08億(11月) | -10.52 -3.3 -5.17 9.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 18.95 (24-11-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -5 0 0 2.03%←2.07%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.97 20.0,21.27 look 17.5,16.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,2%,5%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.3 6.25,12.1 look 17.0,15.25 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.8 24.41,35.7 21.25,15.25 -0.17 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.76%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% -6.87% -4.55% -7.23% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←3.0%(-0.42%) | -33 16.26% | 2年趨勢圖 | 2.58%←4.0%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.47% 2.11% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.36%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←2.18 (-9.63%) Q3←Q2 第1降 1.97←1.66 (+18.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.22←34.08 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 31.22←31.65 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.62 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 1.51←0.25 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.68←45.14 (-5.45%) Q3←Q2 第1降 42.68←44.6 (-4.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.15←34.29 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 39.15←35.4 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.13←134.37 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 144.13←132.4 (+8.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.05 (+620.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.5 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.06 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.01 Q3←Q2 連2升 11.21←6.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←4.74 Q3←Q2 連2升 4.83←0.78 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.24←3.4 Q3←Q2 第1降 3.24←0.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←2.36 Q3←Q2 第1降 2.04←0.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.22 Q3←Q2 第1降 1.1←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 113/12/18 彰源12/18起預定買回庫藏股2,000張，區間價14.00~20.00元 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】彰源董事會決議第十九次買回庫藏股案 113/12/06 【公告】彰源 2024年11月合併營收10.08億元 年增2.55% 113/11/07 【公告】彰源 2024年10月合併營收9.01億元 年增-10.53% 113/10/30 【公告】彰源113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】彰源第十八次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/27 《鋼鐵股》彰源：大環境得宜 不銹鋼業Q4起受益 113/08/16 【公告】更正彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 （更正預計買回期間及庫藏股轉讓員工辦法） 113/08/14 【公告】彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 113/08/07 【公告】彰源 2024年7月合併營收10.53億元 年增6.54% 113/07/29 【公告】彰源113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】彰源 2024年6月合併營收10.46億元 年增-1.51% 113/06/12 【公告】彰源董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】彰源向關係人取得新增及展期使用權資產 113/06/12 【公告】彰源113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】彰源 2024年5月合併營收12.35億元 年增1.41% 113/05/29 【公告】彰源113/05/30召開法人說明會之相關訊息。 113/05/09 【公告】彰源 2024年4月合併營收11.27億元 年增-4.72% 113/04/29 【公告】彰源113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】彰源 2024年3月合併營收10.66億元 年增-13.94% 113/03/13 【公告】彰源董事會決議召開一一三年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | -1.47% 249(-18.63%) | -1.75% 352(-42.36%) | -5.62% 302(-32.86%) | -2.04% 831(-75.6%) | -5.08% 638(-68.22%) | -15.79% 570(-64.45%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 58.63% | -15.0% | -15.0% | -21.0% | 104.0% | -5.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
| ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
| 本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
| 利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
