| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (3.5%) 1166張 (+385.99%) 季線下 531張 364張 457張 1166張 3.2倍 |
1.56% -4.69% -12.16% -4.69% -11.44% |
15.41 (-5.17%) 16.25 |
N/A 0.24 |
79 N/A |
微型股 45.59億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-09-26 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 15.8↗ | 16.04↘ | 16.42↘ | 16.55↘ | 17.12↘ | 17.5↘ | 17.47→ | 17.93→ |
| 乖離率 | 2.85% | 1.31% | -1.04% | -1.81% | -5.08% | -7.14% | -6.98% | -9.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.55 | 17.05 | 17.35 | 18.5 | 18.3 | 17.25 | 18.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.32,N/A (5.4,23.4,41.41) 0.88,17.84 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.61%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.07←41.7(0.37%) 25.0←25.24(-0.24%), -0.23% 42.07←37.6(4.47%) 25.0←28.93(-3.93%), -2.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 41.65 (-60.98%) 22-04-20 15.2 (6.91%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.84 7.73 -3.56 10.86億(12月) | 2.54 11.85 -4.53 10.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 17.65 (24-12-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.33% 0.42% 9 0 0 1.96%←2.07%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,36.93 41.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,1%,0%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.11,11.1 up 43.15 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 79 N/A | 月KD RSI MACD | 16.41,24.37 look 39.4 -0.21 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.76%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -7.14% -6.98% -9.37% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.65%(-0.59%) | -200 (連2賣) 17.15% | 2年趨勢圖 | 2.06%←3.71%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.14% 2.59% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.69%(-0.08%) | -2 (連6賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.34%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←2.18 (-9.63%) Q3←Q2 第1降 1.97←1.66 (+18.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.22←34.08 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 31.22←31.65 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.62 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 1.51←0.25 (-1.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.68←45.14 (-5.45%) Q3←Q2 第1降 42.68←44.6 (-4.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.15←34.29 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 39.15←35.4 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.13←134.37 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 144.13←132.4 (+8.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.05 (+620.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.5 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.06 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.01 Q3←Q2 連2升 11.21←6.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←4.74 Q3←Q2 連2升 4.83←0.78 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.24←3.4 Q3←Q2 第1降 3.24←0.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←2.36 Q3←Q2 第1降 2.04←0.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.22 Q3←Q2 第1降 1.1←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 114/01/08 彰源 113年12月營收10.86億、年增7.84% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】彰源 2024年12月合併營收10.86億元 年增7.84% 113/12/18 【公告】彰源董事會決議第十九次買回庫藏股案 113/12/06 【公告】彰源 2024年11月合併營收10.08億元 年增2.55% 113/11/07 【公告】彰源 2024年10月合併營收9.01億元 年增-10.53% 113/10/30 【公告】彰源113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】彰源第十八次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/27 《鋼鐵股》彰源：大環境得宜 不銹鋼業Q4起受益 113/08/16 【公告】更正彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 （更正預計買回期間及庫藏股轉讓員工辦法） 113/08/14 【公告】彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 113/08/07 【公告】彰源 2024年7月合併營收10.53億元 年增6.54% 113/07/29 【公告】彰源113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】彰源 2024年6月合併營收10.46億元 年增-1.51% 113/06/12 【公告】彰源董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】彰源向關係人取得新增及展期使用權資產 113/06/12 【公告】彰源113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】彰源 2024年5月合併營收12.35億元 年增1.41% 113/05/29 【公告】彰源113/05/30召開法人說明會之相關訊息。 113/05/09 【公告】彰源 2024年4月合併營收11.27億元 年增-4.72% 113/04/29 【公告】彰源113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】彰源 2024年3月合併營收10.66億元 年增-13.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 1.56% 531(119.49%) | -1.81% 441(164.28%) | -4.69% 364(220.35%) | -12.16% 457(154.98%) | -4.69% 630(85.0%) | -11.44% 573(103.48%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
| ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
| 本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
| 利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
