| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (0.34%) 189張 (-36.08%) 季線下 380張 483張 739張 189張 0.39倍 |
0.68% -20.59% -5.41% -18.18% -21.01% |
19.95 (34.34%) 14.85 |
N/A 0.5 |
351 N/A |
微型股 41.66億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-09-26 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 14.98↗ | 14.89↘ | 16.34↘ | 16.83↘ | 17.6↘ | 17.32↘ | 17.47↘ | 17.64↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.27% | -9.12% | -11.76% | -15.63% | -14.26% | -15.0% | -15.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.75 | 17.7 | 18.7 | 18.95 | 17.1 | 15.7 | 18.15 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.41,N/A (5.4,23.75,42.1) 0.81,18.27 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.86% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.63←42.26(0.37%) 24.2←24.88(-0.68%), 2.87% 42.63←37.04(5.59%) 24.2←29.03(-4.83%), 0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (N/A) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-56.96%) 22-04-28 13.35 (11.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.71 25.98 -6.91 10.16億(3月) | 22.07 -5.38 -8.2 8.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.2 (25-03-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.07% -73 0 0 2.01%←2.21%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.48,34.44 34.61 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-8%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,36.19 33.74 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 351 N/A | 月KD RSI MACD | 23.26,48.93 38.78 -0.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.12% -14.26% -15.0% -15.82% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.36%(-0.22%) | -24 (連4賣) 12.7% | 2年趨勢圖 | 3.14%←3.29%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.62% 3.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.63%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.49%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.01←1.97 (+2.03%) Q4←Q3 第1升 2.01←2.04 (-1.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.95←31.22 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 29.95←29.97 (-0.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.51 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 1.11←0.32 (-0.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.2←42.68 (-1.12%) Q4←Q3 連2降 42.2←41.27 (+2.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.62←39.15 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 37.62←37.86 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.41←144.13 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 143.41←139.82 (+2.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.36 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.18←-0.04 (-550.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.42 (-19.05%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.12 (+183.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.08←11.21 Q4←Q3 第1降 10.08←6.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←4.83 Q4←Q3 第1降 3.72←1.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←3.24 Q4←Q3 連2降 1.69←-0.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←2.04 Q4←Q3 連2降 1.01←-0.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.1 Q4←Q3 連2降 0.68←0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
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| 公告 | 114/04/17 證交所4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】彰源董事會決議第二十次買回庫藏股案 114/04/08 【公告】彰源 2025年3月合併營收10.16億元 年增-4.71% 114/03/12 【公告】彰源董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】彰源董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】彰源 2025年2月合併營收8.06億元 年增22.08% 114/03/04 【公告】彰源113年年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/08 【公告】彰源 2025年1月合併營收8.52億元 年增-25.66% 114/02/06 【公告】彰源第十九次庫藏股買回執行完畢 114/01/08 【公告】彰源 2024年12月合併營收10.86億元 年增7.84% 113/12/18 【公告】彰源董事會決議第十九次買回庫藏股案 113/12/06 【公告】彰源 2024年11月合併營收10.08億元 年增2.55% 113/11/07 【公告】彰源 2024年10月合併營收9.01億元 年增-10.53% 113/10/30 【公告】彰源113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】彰源第十八次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/27 《鋼鐵股》彰源：大環境得宜 不銹鋼業Q4起受益 113/08/16 【公告】更正彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 （更正預計買回期間及庫藏股轉讓員工辦法） 113/08/14 【公告】彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 113/08/07 【公告】彰源 2024年7月合併營收10.53億元 年增6.54% 113/07/29 【公告】彰源113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】彰源 2024年6月合併營收10.46億元 年增-1.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 0.68% 380(-50.1%) | -16.1% 560(-66.11%) | -20.59% 483(-60.68%) | -5.41% 739(-74.29%) | -18.18% 599(-68.29%) | -21.01% 629(-69.83%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 |
| ROE | 4.77 | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 |
| 本業收入比 | 130.23 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 |
| 利息保障倍數 | 2.97 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
