| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (0.66%) 887張 (+59.59%) 季線下 528張 533張 732張 887張 1.66倍 |
0.44% 0.99% -22.41% -23.58% -14.42% |
4.5~5.2 |
54.13 (18.45%) 45.7 |
N/A 0.6 |
1269 、Y! |
小型股 146.76億 |
17.35% 20.87% |
板鋼 |
2024-12-25 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 44.86↗ | 45.27↘ | 45.48↗ | 45.7↘ | 47.56↘ | 49.41↘ | 53.94↘ | 57.43↘ |
| 乖離率 | 1.87% | 0.95% | 0.48% | 0.0% | -3.91% | -7.51% | -15.28% | -20.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.6 | 46.3 | 45.2 | 49.55 | 50.8 | 58.3 | 61.4 | 54.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.79,9.27 (6.36,10.98,15.6) 1.2,37.83 (1.26,1.56,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.77←54.05(-0.28%) 19.12←19.2(-0.08%), -0.01% 53.77←51.75(2.02%) 19.12←21.1(-1.98%), 4.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.56%[112] (4.2%[113]) 0 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-41.18%) 22-04-15 32.65 (39.97%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.8 50.06 -9.22 27個月新高 16.98億(12月) 短突破長 | -25.53 -10.43 -12.03 11.32億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 50.4 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.28% -6 3 0 4.47%←4.84%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.26(7.79%) | 日KD RSI MACD | 61.76,43.63 44.9 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,2%,2%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.73,7.6 up 39.9 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1269 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.81,10.36 look 42.41 -1.91 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.89%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -7.51% -15.28% -20.42% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.81%←12.02%(-0.21%) | -121 13.64% | 2年趨勢圖 | 11.81%←11.44%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.97% 3.18% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.76%(0.06%) | 7 (連2賣轉買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.54%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.43←4.83 (+12.42%) Q3←Q2 第1升 5.43←13.47 (-59.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.63←36.7 (-8.37%) Q3←Q2 第1降 33.63←44.44 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.76 (-8.37%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.87 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.89←66.66 (+6.35%) Q3←Q2 連3升 70.89←63.94 (+10.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.69←110.09 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 116.69←101.67 (+14.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.51←176.99 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 196.51←137.19 (+43.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.09←4.53 (-146.14%) Q3←Q2 第1降 -2.09←1.33 (-257.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.19 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.47 (-19.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.3←7.87 Q3←Q2 連2降 5.3←7.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←2.06 Q3←Q2 第1升 4.05←4.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.13←40.09 Q3←Q2 第1降 -20.13←10.11 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.05←11.09 Q3←Q2 第1降 -5.05←4.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.89←5.1 Q3←Q2 第1降 -1.89←1.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/01/09 新光鋼 113年12月營收16.98億、年增19.80% |
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| 新聞 | 114/01/14 公共工程＋綠能訂單充沛，新光鋼2025年營收挑戰新高 114/01/09 蛇年生肖套幣熱銷8成 網路預購供不應求 114/01/09 【公告】新光鋼 2024年12月合併營收16.98億元 年增19.8% 113/12/25 樂觀看明年鋼市 新光鋼在手訂單逾百億 113/12/25 新光鋼在手公共工程、太陽能訂單充沛，估2025年營收、毛利率雙升 113/12/24 【公告】新光鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校」案 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案 113/12/10 【公告】新光鋼 2024年11月合併營收11.32億元 年增-25.54% 113/12/02 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司(更新113年8月6日) 113/11/08 【公告】新光鋼 2024年10月合併營收12.63億元 年增6.04% 113/10/28 【公告】新光鋼113年第3季合併自結損益 113/10/28 【公告】新光鋼民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 風電國產不約束? 新光鋼粟明德籲設緩衝期 113/10/09 【公告】新光鋼 2024年9月合併營收10.69億元 年增-26.87% 113/10/07 《產業分析》中鋼股價V型反轉 鋼鐵明年迎好年？ 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/05 〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前 113/09/29 《鋼鐵股》新光鋼業外收入亮眼 113/09/28 新光鋼 業外收入亮眼 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 0.44% 528(67.99%) | -1.08% 485(82.88%) | 0.99% 533(66.38%) | -22.41% 732(21.13%) | -23.58% 1091(-18.67%) | -14.42% 1928(-53.97%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
