收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.5 (-3.85%) 2052張 (+0.05%) 1403張 2128張 2583張 季線下 ↘60.04 ↘60.21 ↘61.18 ↘61.49 ↘61.7 ↗61.35 2503張 1.18倍 |
-5.12% -8.87% 0.0% 7.48% 20.17% |
3.1%~3.6% 5.3~6.1 |
63.27 (10.03%) 57.5 |
86.27 (50.03%) 40.26 (-29.98%) |
N/A 0.39 |
N/A 、Y! |
32.11億 192.05億 |
16.37% 22.12% |
板鋼 |
2023-12-19 2024-07-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.84,10.4 (7.28,11.44,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.7%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[112] (6.94%[113]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-26.0%) 22-04-15 32.65 (76.11%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0% 42 0 0 5.85%←6.14%(-4.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.34 -5.36 -4.87 11.64億(6月) | -2.42 -3.53 -4.38 12.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 61.9 (24-07-18) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-3%,-5%,-11% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 60.13(4.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.1 7.55,15.71 look 59.0,56.9 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 4.41,17.89 look 63.8,56.9 -0.73 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.37%(18.92%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 53.57,66.66 68.5,53.6 0.82 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.67%←15.29%(-10.6%) | -1035 (連2買轉賣) 50.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,36.91 (1.38,1.69,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -6.28% -5.68% 3.58% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.08%(4.63%) | -31 (連2賣) 1.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.98 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.87←58.21(-2.3%) 18.9←18.02(4.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.98←14.16 (-64.83%) Q1←Q4 第1降 4.98←2.83 (+75.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.66←41.29 (-16.06%) Q1←Q4 連2降 34.66←36.34 (-4.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←1.88 (-16.06%) Q1←Q4 第1降 1.72←3.97 (-4.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.87←61.57 (+5.36%) Q1←Q4 第1升 64.87←57.89 (+12.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.74←121.96 (+4.74%) Q1←Q4 連3升 127.74←110.05 (+16.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.18←151.76 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 185.18←163.39 (+13.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.08 (+113.89%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.38 (+67.39%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.45 (-31.11%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.96 (-67.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.37←8.85 Q1←Q4 連3升 10.37←14.69 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.97←4.54 Q1←Q4 連3升 4.97←10.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.98←8.8 Q1←Q4 第1升 21.98←12.63 Q1←Q1 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.18←3.12 Q1←Q4 第1升 6.18←4.42 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.87←1.53 Q1←Q4 第1升 2.87←2.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選臺灣環境永續高股息指數」納新光鋼、中華等/刪亞泥、亞聚等 113/07/17 7/17起「特選價值成長報酬指數」納環泥、新纖等/刪亞泥、大亞等 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】新光鋼 2024年6月合併營收11.64億元 年增-7.35% 113/06/17 熱門股-新光鋼 日KD持續向上 113/06/17 焦點股:新光鋼深耕風電及光電市場,看好今年成長動能,股價出量突破前高 113/06/14 股市短波-新光鋼 今年目標銷售50萬噸 113/06/14 【公告】新光鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】新光鋼 2024年5月合併營收12.3億元 年增-2.43% 113/05/29 新光鋼鐵跨足綠能轉型 大秀實力 113/05/08 【公告】新光鋼 2024年4月合併營收12.75億元 年增-5.59% 113/05/07 【公告】新光鋼董事會決議出租使用權資產 113/05/07 【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為113年7月9日 113/04/29 【公告】新光鋼民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】新光鋼更正113年第1季合併自結損益 113/04/24 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司取得普通股股票 113/04/10 【公告】新光鋼 2024年3月合併營收11.79億元 年增-28.03% 113/03/16 《鋼鐵股》新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/15 熱門股-新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/12 《鋼鐵股》新光鋼112年每股盈餘5.15元 擬配息3元 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發3元現金股利 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議召開113年股東常會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新光鋼 | -5.12% 1403(46.23%) | -4.8% 1490(37.7%) | -8.87% 2128(-3.58%) | 0.0% 2583(-20.56%) | 7.48% 2768(-25.88%) | 20.17% 2607(-21.3%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.5 | 59.57↘ | 60.04↘ | 60.21↘ | 61.18↘ | 61.49↘ | 62.02↘ | 61.7↘ | 61.35↗ | 61.59↘ | 61.6↘ | 60.96↗ | 56.94↗ | 55.51↗ | 54.45↗ |
乖離率 | -3.47% | -4.23% | -4.5% | -6.02% | -6.49% | -7.29% | -6.81% | -6.28% | -6.64% | -6.66% | -5.68% | 0.98% | 3.58% | 5.6% |
均線開始 轉折價位 | 60.6 | 60.7 | 61.4 | 63.2 | 63.3 | 64.1 | 60.9 | 58.7 | 62.8 | 61.8 | 53.4 | 49.2 | 46.8 | 46.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新光鋼 | 85.53% | 4.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標