收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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51.3 (0.0%) 654張 (-66.83%) 季線上 3157張 1850張 984張 654張 0.35倍 長突破 |
-3.57% 12.25% 1.99% -13.2% -18.31% |
3.3~3.8 |
38.43 (-25.09%) 51.3 |
N/A 0.52 |
1291 、Y! |
小型股 164.75億 |
17.51% 20.69% |
板鋼 |
2024-12-25 2024-07-03 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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51.3 | 51.78↘ | 50.43↗ | 48.41↗ | 47.7↗ | 46.9↗ | 47.65↗ | 52.21↘ | 56.7↘ |
乖離率 | -0.93% | 1.73% | 5.97% | 7.55% | 9.38% | 7.66% | -1.74% | -9.52% |
均線開始 轉折價位 | 53.2 | 45.6 | 45.7 | 45.5 | 49.85 | 50.3 | 59.1 | 62.8 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.8,14.66 (6.36,10.98,15.6) 1.36,37.72 (1.26,1.56,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.56% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.28←53.87(0.41%) 19.39←19.15(0.24%), 1.94% 54.28←54.79(-0.51%) 19.39←20.15(-0.76%), 5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[112] (3.74%[113]) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-33.98%) 22-04-15 32.65 (57.12%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -23.91 -5.37 12.92億(1月) | 19.8 50.06 -9.22 27個月新高 16.98億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 53.8 (25-02-17) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.2% -19 -3 0 5.02%←4.63%(0.39%) | |||||
本益比法目標價 | 42.71(-16.74%) | 日KD RSI MACD | 69.7,70.51 62.11 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-4%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.49,63.75 50.06 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1291 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.62,16.36 up 48.95 -1.66 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←4.05%(-3.9%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.97% 7.66% -1.74% -9.52% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←11.83%(-0.45%) | -126 (連5賣) 19.27% | 2年趨勢圖 | 11.38%←11.8%(-0.42%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.98% 11.83% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.82%(0.04%) | -16 2.45% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.57%(0.29%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.43←4.83 (+12.42%) Q3←Q2 第1升 5.43←13.47 (-59.69%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.63←36.7 (-8.37%) Q3←Q2 第1降 33.63←44.44 (-24.32%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.76 (-8.37%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.87 (-24.32%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.89←66.66 (+6.35%) Q3←Q2 連3升 70.89←63.94 (+10.87%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.69←110.09 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 116.69←101.67 (+14.77%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.51←176.99 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 196.51←137.19 (+43.24%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.09←4.53 (-146.14%) Q3←Q2 第1降 -2.09←1.33 (-257.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.19 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.47 (-19.15%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.3←7.87 Q3←Q2 連2降 5.3←7.38 Q3←Q3 6季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←2.06 Q3←Q2 第1升 4.05←4.21 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.13←40.09 Q3←Q2 第1降 -20.13←10.11 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.05←11.09 Q3←Q2 第1降 -5.05←4.08 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.89←5.1 Q3←Q2 第1降 -1.89←1.92 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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公告 | 114/02/13 今年營收雙位數成長?新光鋼:以公告為準 |
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新聞 | 114/02/13 潛力股:新光鋼 114/02/12 公共工程進入出貨高峰+國際鋼價反轉向上,新光鋼上半年營運看俏 114/02/08 【公告】新光鋼 2025年1月合併營收12.92億元 年增-5.38% 114/01/14 公共工程+綠能訂單充沛,新光鋼2025年營收挑戰新高 114/01/09 蛇年生肖套幣熱銷8成 網路預購供不應求 114/01/09 【公告】新光鋼 2024年12月合併營收16.98億元 年增19.8% 113/12/25 樂觀看明年鋼市 新光鋼在手訂單逾百億 113/12/25 新光鋼在手公共工程、太陽能訂單充沛,估2025年營收、毛利率雙升 113/12/24 【公告】新光鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校」案 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案 113/12/10 【公告】新光鋼 2024年11月合併營收11.32億元 年增-25.54% 113/12/02 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司(更新113年8月6日) 113/11/08 【公告】新光鋼 2024年10月合併營收12.63億元 年增6.04% 113/10/28 【公告】新光鋼113年第3季合併自結損益 113/10/28 【公告】新光鋼民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 風電國產不約束? 新光鋼粟明德籲設緩衝期 113/10/09 【公告】新光鋼 2024年9月合併營收10.69億元 年增-26.87% 113/10/07 《產業分析》中鋼股價V型反轉 鋼鐵明年迎好年? 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新光鋼 | -3.57% 3157(-79.29%) | 12.5% 2921(-77.61%) | 12.25% 1850(-64.66%) | 1.99% 984(-33.6%) | -13.2% 1027(-36.33%) | -18.31% 1917(-65.88%) |
加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標