| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (-1.55%) 642張 (-25.13%) 季線下 841張 609張 992張 642張 1.05倍 |
-4.51% -11.71% -23.14% -29.59% -26.57% |
4.7~5.3 |
53.61 (20.48%) 44.5 |
N/A 0.6 |
1323 、Y! |
微型股 142.91億 |
17.01% 21.29% |
板鋼 |
2023-12-19 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 45.07↘ | 45.13↘ | 46.75↘ | 47.93↘ | 48.32↘ | 48.68↘ | 51.28↘ | 53.28↘ | 55.23↘ | 55.37↘ | 56.2↘ | 58.34↘ | 58.23↘ | 57.54→ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.4% | -4.81% | -7.16% | -7.91% | -8.59% | -13.22% | -16.48% | -19.43% | -19.63% | -20.82% | -23.72% | -23.58% | -22.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.25 | 46.6 | 49.75 | 49.9 | 50.4 | 49.65 | 58.6 | 57.9 | 58.3 | 61.4 | 63.2 | 66.8 | 60.6 | 46.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.63,9.03 (6.15,10.88,15.6) 1.18,37.71 (1.28,1.64,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.78%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.87←54.98(-1.11%) 19.15←18.91(0.24%), 0.23% 53.87←52.43(1.44%) 19.15←21.02(-1.87%), 5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[112] (8.61%[113]) 0 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-42.73%) 22-04-15 32.65 (36.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.53 -10.43 -12.03 11.32億(11月) | 6.03 18.2 -10.46 12.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 51.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0.2% 0 10 0 4.63%←4.79%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.29(8.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.55 2.48,11.85 look 44.6,42.5 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,1%,-5%,-5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.35 0.84,3.68 look 45.5,40.4 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1323 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.5 0.57,18.92 look 51.6,42.5 -1.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←2.3%(-2.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.91% -16.48% -20.82% -23.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.93%←12.6%(-0.67%) | -226 (連3賣) 35.2% | 2年趨勢圖 | 11.93%←11.53%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.18% 3.83% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.78%(-0.03%) | -31 (連3賣) 4.83% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.73%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.43←4.83 (+12.42%) Q3←Q2 第1升 5.43←13.47 (-59.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.63←36.7 (-8.37%) Q3←Q2 第1降 33.63←44.44 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.76 (-8.37%) Q3←Q2 第1升 1.36←1.87 (-24.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.89←66.66 (+6.35%) Q3←Q2 連3升 70.89←63.94 (+10.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.69←110.09 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 116.69←101.67 (+14.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.51←176.99 (+6.0%) Q3←Q2 第1升 196.51←137.19 (+43.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.09←4.53 (-146.14%) Q3←Q2 第1降 -2.09←1.33 (-257.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.19 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.47 (-19.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.3←7.87 Q3←Q2 連2降 5.3←7.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←2.06 Q3←Q2 第1升 4.05←4.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.13←40.09 Q3←Q2 第1降 -20.13←10.11 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.05←11.09 Q3←Q2 第1降 -5.05←4.08 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.89←5.1 Q3←Q2 第1降 -1.89←1.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/12/17 新光鋼董事會通過捐贈財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校700萬元 113/12/17 新光鋼董事會通過捐贈財團法人新光鋼添澄慈善基金會1200萬元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校」案 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案 113/12/10 【公告】新光鋼 2024年11月合併營收11.32億元 年增-25.54% 113/12/02 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司(更新113年8月6日) 113/11/08 【公告】新光鋼 2024年10月合併營收12.63億元 年增6.04% 113/10/28 【公告】新光鋼113年第3季合併自結損益 113/10/28 【公告】新光鋼民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 風電國產不約束? 新光鋼粟明德籲設緩衝期 113/10/09 【公告】新光鋼 2024年9月合併營收10.69億元 年增-26.87% 113/10/07 《產業分析》中鋼股價V型反轉 鋼鐵明年迎好年？ 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/05 〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前 113/09/29 《鋼鐵股》新光鋼業外收入亮眼 113/09/28 新光鋼 業外收入亮眼 113/08/19 《鋼鐵股》新光鋼20日受邀寬量國際主辦之線上法說會 113/08/19 【公告】新光鋼受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/09 【公告】新光鋼 2024年7月合併營收10.71億元 年增-26.06% 113/08/07 《熱門族群》從今年低價回彈 新光鋼、世紀鋼鎖漲停 113/08/06 【公告】新光鋼代子公司-新源投資股份有限公司取得股權 113/08/06 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | -4.51% 841(-23.6%) | -10.55% 773(-16.92%) | -11.71% 609(5.44%) | -23.14% 992(-35.24%) | -29.59% 1321(-51.38%) | -26.57% 2103(-69.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 85.53% | -22.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
