| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (2.6%) 356張 (-13.7%) 季線下 408張 735張 1297張 356張 0.48倍 |
0.0% -14.9% -5.03% -26.32% -26.06% |
0.5~0.6 3.2~3.8 |
36.72 (-15.4%) 43.4 |
N/A 0.71 |
1254 、Y! |
小型股 139.38億 |
17.51% 20.69% |
板鋼 |
2024-12-25 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 43.06↗ | 42.9↗ | 44.5↘ | 45.92↘ | 48.75↘ | 48.38↘ | 48.9↘ | 54.4↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.17% | -2.47% | -5.49% | -10.97% | -10.29% | -11.25% | -20.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 40.4 | 51.4 | 51.8 | 49.75 | 45.4 | 58.3 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.4,12.4 (6.36,10.49,14.62) 1.17,36.15 (1.17,1.54,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.07% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.34←53.78(0.56%) 19.08←19.35(-0.27%), 6.8% 54.34←56.52(-2.18%) 19.08←19.36(-0.28%), 13.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (5.11%[114]) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-38.44%) 24-06-17 32.65 (32.92%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.0 -9.55 45.42 17.8億(3月) | 113.56 52.34 42.55 34個月新高 19.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.5 (25-03-12) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0.11% -49 3 0 3.52%←4.78%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.45(-9.1%) | 日KD RSI MACD | 59.53,51.5 42.98 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.57,34.67 36.31 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1254 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.1,21.05 look 42.09 -1.93 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.51%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←4.86%(-4.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.47% -10.29% -11.25% -20.22% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.64%←11.52%(0.12%) | 202 (連2買) 56.74% | 2年趨勢圖 | 11.64%←12.67%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 4.72% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.01%(-0.08%) | 6 (連7賣轉買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.71%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.1←5.43 (+30.76%) Q4←Q3 連2升 7.1←14.16 (-49.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.93←33.63 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 40.93←41.29 (-0.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←1.36 (+21.71%) Q4←Q3 連2升 2.09←1.88 (-0.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.62←70.89 (-11.67%) Q4←Q3 第1降 62.62←61.57 (+1.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.81←116.69 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 93.81←121.96 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.02←196.51 (-19.61%) Q4←Q3 第1降 162.02←151.76 (+6.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-2.09 (+88.04%) Q4←Q3 第1升 -0.25←1.08 (-123.15%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.38 (+31.58%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.45 (+11.11%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.4←5.3 Q4←Q3 第1升 8.4←8.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←4.05 Q4←Q3 連2升 5.1←4.54 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.95←-20.13 Q4←Q3 第1升 -1.95←8.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←-5.05 Q4←Q3 第1升 -0.63←3.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←-1.89 Q4←Q3 第1升 0.02←1.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/04/14 4/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/09 營收速報 - 新光鋼(2031)3月營收17.80億元年增率高達51.01％ 114/04/09 【公告】新光鋼 2025年3月合併營收17.8億元 年增51.01% 114/04/08 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司處分普通股股票 114/03/31 潛力股：新光鋼 114/03/11 【公告】新光鋼董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發2.5元現金股利 114/03/07 營收速報 - 新光鋼(2031)2月營收19.68億元年增率高達113.56％ 114/03/07 【公告】新光鋼 2025年2月合併營收19.68億元 年增113.56% 114/03/03 【公告】新光鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/22 王春盛上周第2洞戰績 114/02/12 公共工程進入出貨高峰＋國際鋼價反轉向上，新光鋼上半年營運看俏 114/02/08 【公告】新光鋼 2025年1月合併營收12.92億元 年增-5.38% 114/01/14 公共工程＋綠能訂單充沛，新光鋼2025年營收挑戰新高 114/01/09 蛇年生肖套幣熱銷8成 網路預購供不應求 114/01/09 【公告】新光鋼 2024年12月合併營收16.98億元 年增19.8% 113/12/25 樂觀看明年鋼市 新光鋼在手訂單逾百億 113/12/25 新光鋼在手公共工程、太陽能訂單充沛，估2025年營收、毛利率雙升 113/12/24 【公告】新光鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 113/12/17 【公告】新光鋼董事會決議通過捐贈「財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校」案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 15.89% 824(-56.79%) | -14.9% 735(-51.53%) | -5.03% 1297(-72.53%) | -26.32% 1019(-65.06%) | -26.06% 1513(-76.45%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 |
| ROE | 12.1 | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 |
| 本業收入比 | 37.20 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 |
| 自由現金流量 | 0.31 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 |
| 利息保障倍數 | 4.99 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
