| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-0.18%) 574張 (-36.61%) 季線下 884張 1033張 1225張 574張 0.56倍 |
-3.51% -9.09% 2.61% -8.18% 17.27% |
1.2~1.3 5.3~6.1 |
60.14 (9.35%) 55.0 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
32.11億 176.95億 |
16.62% 21.79% |
板鋼 |
2023-12-19 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.96,9.63 (6.15,10.88,15.6) 1.34,41.12 (1.3,1.65,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.98←51.94(5.85%) 18.91←21.45(-11.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[112] (7.26%[113]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-29.21%) 22-04-15 32.65 (68.45%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.87 -12.61 -12.11 10.69億(9月) | -20.26 14.18 -10.05 12.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.18% 30 2 0 4.43%←4.98%(-11.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 58.13(5.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 9.26,17.9 look 55.8,54.2 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-16%,-14%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 32.08,43.71 56.9,54.2 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 38.0,46.13 68.5,53.6 -0.48 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←2.28%(-91.23%) | -7 1.22% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% -5.5% -7.81% -6.0% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.24%←10.54%(25.62%) | -232 (連2賣) 40.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.48% 6.39% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.72%(18.06%) | -44 (連5賣) 7.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←4.98 (-3.01%) Q2←Q1 連2降 4.83←7.66 (-36.95%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.7←34.66 (+5.89%) Q2←Q1 第1升 36.7←38.68 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.72 (+5.89%) Q2←Q1 連2降 0.76←0.87 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.66←64.87 (+2.76%) Q2←Q1 連2升 66.66←60.18 (+10.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.09←127.74 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 110.09←97.94 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.99←185.18 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 176.99←147.19 (+20.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.53←2.31 (+96.1%) Q2←Q1 連2升 4.53←1.36 (+233.09%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.31 (-38.71%) Q2←Q1 連3降 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.87←10.37 Q2←Q1 第1降 7.87←5.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.06←4.97 Q2←Q1 第1降 2.06←2.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.09←21.98 Q2←Q1 連2升 40.09←11.89 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.09←6.18 Q2←Q1 連2升 11.09←4.29 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.1←2.87 Q2←Q1 連2升 5.1←2.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/11/05 新光鋼前三季合併獲利15.25億元，每股稅後4.75元 113/11/05 新光鋼 113年第3季綜合損益表，每股虧損2.09元 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】新光鋼113年第3季合併自結損益 113/10/28 【公告】新光鋼民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 風電國產不約束? 新光鋼粟明德籲設緩衝期 113/10/09 【公告】新光鋼 2024年9月合併營收10.69億元 年增-26.87% 113/10/07 《產業分析》中鋼股價V型反轉 鋼鐵明年迎好年？ 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/05 〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前 113/09/29 《鋼鐵股》新光鋼業外收入亮眼 113/09/28 新光鋼 業外收入亮眼 113/08/19 《鋼鐵股》新光鋼20日受邀寬量國際主辦之線上法說會 113/08/19 【公告】新光鋼受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/09 【公告】新光鋼 2024年7月合併營收10.71億元 年增-26.06% 113/08/07 《熱門族群》從今年低價回彈 新光鋼、世紀鋼鎖漲停 113/08/06 【公告】新光鋼代子公司-新源投資股份有限公司取得股權 113/08/06 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司 113/07/29 業外挹注 新光鋼上半年自結稅前盈餘年增127% 113/07/29 【公告】新光鋼113年第2季合併自結損益 113/07/29 【公告】新光鋼民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】新光鋼 2024年6月合併營收11.64億元 年增-7.35% 113/06/17 熱門股－新光鋼 日KD持續向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | -3.51% 884(-35.06%) | -6.62% 724(-20.68%) | -9.09% 1033(-44.38%) | 2.61% 1225(-53.12%) | -8.18% 1875(-69.36%) | 17.27% 2496(-76.98%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.47↘ | 55.54↘ | 56.63↘ | 57.34↘ | 57.77↘ | 58.22↘ | 57.78↘ | 58.2↗ | 59.45↘ | 59.5↘ | 59.66↘ | 59.69→ | 58.51↗ | 57.26↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -0.97% | -2.88% | -4.08% | -4.79% | -5.53% | -4.81% | -5.5% | -7.49% | -7.56% | -7.81% | -7.86% | -6.0% | -3.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 57.4 | 58.3 | 60.1 | 60.1 | 58.0 | 59.6 | 54.2 | 60.2 | 60.4 | 61.0 | 57.3 | 47.35 | 49.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 85.53% | -4.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
