| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 (-0.97%) 1607張 (+2.44%) 3481張 4356張 2663張 季線上 ↘62.64 ↘62.95 ↗63.69 ↗63.3 ↗61.82 →61.17 1607張 |
-4.51% -0.81% 0.66% 8.48% 43.63% |
5.9%~6.7% 5.2~6.1 |
62.0 (0.99%) 61.4 |
84.55 (37.7%) 39.46 (-35.73%) |
N/A 0.43 |
N/A 、Y! |
32.11億 197.18億 |
16.35% 22.15% |
板鋼 |
2023-12-19 2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.1,11.33 (7.28,11.44,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (6.37%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-21.28%) 21-07-30 32.65 (88.06%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.5% -20 0 0 5.8%←4.47%(29.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.42 -3.53 -4.38 12.3億(5月) | -5.59 8.17 -4.87 12.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 65.7 (24-07-01) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-11%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 61.7(0.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.24 6.17,7.61 look 62.0,59.9 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.0 33.09,44.12 63.8,56.9 -0.22 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.57%(-42.11%) | -114 7.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.19 67.5,71.3 68.5,53.6 1.07 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.0%←15.96%(-12.28%) | -505 (連2買轉賣) 31.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,36.99 (1.38,1.69,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% 0.38% 1.49% 12.0% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.72%(63.89%) | -1 (連3賣) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 5.42% 27.13% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.96←58.07(-0.19%) 18.55←18.15(2.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.98←14.16 (-64.83%) Q1←Q4 第1降 4.98←2.83 (+75.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.66←41.29 (-16.06%) Q1←Q4 連2降 34.66←36.34 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.72←1.88 (-16.06%) Q1←Q4 第1降 1.72←3.97 (-4.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.87←61.57 (+5.36%) Q1←Q4 第1升 64.87←57.89 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.74←121.96 (+4.74%) Q1←Q4 連3升 127.74←110.05 (+16.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.18←151.76 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 185.18←163.39 (+13.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.08 (+113.89%) Q1←Q4 第1升 2.31←1.38 (+67.39%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.45 (-31.11%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.96 (-67.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.37←8.85 Q1←Q4 連3升 10.37←14.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.97←4.54 Q1←Q4 連3升 4.97←10.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.98←8.8 Q1←Q4 第1升 21.98←12.63 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.18←3.12 Q1←Q4 第1升 6.18←4.42 Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←1.53 Q1←Q4 第1升 2.87←2.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/07/04 7/3證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/17 熱門股－新光鋼 日KD持續向上 113/06/17 焦點股：新光鋼深耕風電及光電市場，看好今年成長動能，股價出量突破前高 113/06/14 股市短波－新光鋼 今年目標銷售50萬噸 113/06/14 【公告】新光鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】新光鋼 2024年5月合併營收12.3億元 年增-2.43% 113/05/29 新光鋼鐵跨足綠能轉型 大秀實力 113/05/08 【公告】新光鋼 2024年4月合併營收12.75億元 年增-5.59% 113/05/07 【公告】新光鋼董事會決議出租使用權資產 113/05/07 【公告】新光鋼訂定普通股配息基準日為113年7月9日 113/04/29 【公告】新光鋼民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】新光鋼更正113年第1季合併自結損益 113/04/24 【公告】新光鋼代子公司新源投資股份有限公司取得普通股股票 113/04/10 【公告】新光鋼 2024年3月合併營收11.79億元 年增-28.03% 113/03/16 《鋼鐵股》新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/15 熱門股－新光鋼 本土法人轉買走揚 113/03/12 《鋼鐵股》新光鋼112年每股盈餘5.15元 擬配息3元 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新光鋼董事會擬定每普通股配發3元現金股利 113/03/12 【公告】新光鋼董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】新光鋼 2024年2月合併營收9.22億元 年增-21.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | -4.51% 3481(-53.83%) | -1.76% 2830(-43.21%) | -0.81% 4356(-63.11%) | 0.66% 2663(-39.66%) | 8.48% 2807(-42.76%) | 43.63% 2622(-38.71%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 | 61.6↘ | 62.64↘ | 62.95↘ | 63.69↗ | 63.3↗ | 62.76↗ | 61.82↗ | 61.17→ | 61.56↗ | 61.34↗ | 60.5↗ | 56.31↗ | 54.82↗ | 53.95↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -1.98% | -2.46% | -3.6% | -3.0% | -2.17% | -0.68% | 0.38% | -0.26% | 0.1% | 1.49% | 9.04% | 12.0% | 13.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.1 | 64.0 | 63.3 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 61.0 | 61.7 | 55.8 | 55.9 | 56.4 | 47.85 | 43.15 | 47.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 85.53% | 7.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
