| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (-1.36%) 336張 (+5.68%) 季線下 535張 1008張 2512張 336張 0.33倍 |
-1.36% -28.57% 14.17% -8.23% -18.77% |
13.03 (-10.14%) 14.5 |
N/A 0.66 |
690 N/A |
微型股 18.93億 |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 15.0↘ | 14.99↘ | 16.99↘ | 17.61↘ | 18.4→ | 17.21↗ | 15.92↘ | 16.08↘ |
| 乖離率 | -3.33% | -3.27% | -14.66% | -17.66% | -21.2% | -15.75% | -8.92% | -9.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 18.35 | 20.3 | 20.2 | 14.7 | 12.7 | 15.8 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.67,N/A (17.97,28.94,39.91) 1.12,13.12 (0.81,1.11,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.62% 帶寬大) 月線斜率-1.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.67←54.11(1.56%) 21.45←22.25(-0.8%), -1.81% 55.67←54.81(0.86%) 21.45←23.32(-1.87%), -8.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-52.3%) 22-04-28 12.05 (20.33%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.64 8.31 15.17 26個月新高 2.93億(3月) | 50.46 32.36 15.5 2.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.4 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.26% 20 0 0 5.8%←6.93%(-1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.75,18.58 look 33.7 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-6%,1%,2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.67,36.71 41.76 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 690 N/A | 月KD RSI MACD | 23.67,58.94 45.44 0.11 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.66% -15.75% -8.92% -9.83% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←1.55%(1.09%) | -15 (連3賣) 4.46% | 2年趨勢圖 | 2.64%←1.01%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.86% 15.36% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | 9 2.68% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←7.39 (+12.31%) Q4←Q3 連3升 8.3←7.21 (+15.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.11 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.17 (+15.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←3.57 (-0.84%) Q4←Q3 第1降 3.54←2.5 (+41.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.57←75.27 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 69.57←77.59 (-10.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.39←42.85 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 40.39←34.9 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.07 (-285.71%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.07 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.11 (-118.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.51←1.67 Q4←Q3 第1升 3.51←1.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.44←-1.55 Q4←Q3 第1升 0.44←-2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←0.2 Q4←Q3 第1升 1.98←-1.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←0.09 Q4←Q3 第1升 0.96←-0.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.08 Q4←Q3 第1升 0.84←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】新鋼 2025年3月合併營收2.93億元 年增14.65% 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 新鋼(2032)2月營收2.71億元年增率高達50.47％ 114/03/07 【公告】新鋼 2025年2月合併營收2.71億元 年增50.47% 114/03/04 【公告】新鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】係因新鋼有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/14 熱門股－新鋼 不銹鋼市況轉佳 114/02/14 《台北股市》權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 台股狹幅震盪 戰後重建股突圍 海光、新鋼等亮燈攻漲停 114/02/07 【公告】新鋼 2025年1月合併營收2.04億元 年增-11.67% 114/01/08 【公告】新鋼 2024年12月合併營收2.67億元 年增3.2% 113/12/09 【公告】新鋼 2024年11月合併營收2.77億元 年增15.22% 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | -1.36% 535(-37.16%) | -20.98% 635(-47.08%) | -28.57% 1008(-66.66%) | 14.17% 2512(-86.62%) | -8.23% 1321(-74.55%) | -18.77% 815(-58.76%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.54 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 |
| ROE | 3.51 | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 |
| 本業收入比 | 25.00 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 |
| 自由現金流量 | -1.11 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 |
| 利息保障倍數 | 116.97 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
