| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520.0 (2.36%) 838張 (-9.5%) 季線上 640張 860張 1153張 838張 0.97倍 |
10.55% 4.83% 25.62% 35.11% 46.15% |
61.3~72.8 |
1681.27 (10.61%) 1520.0 |
N/A 1.34 |
1056 、Y! |
中型股 1448.52億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-11-07 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520.0 | 1457.0↗ | 1446.0↗ | 1469.5↗ | 1471.2↘ | 1482.33↗ | 1445.83↗ | 1299.72↗ | 1265.04↗ |
| 乖離率 | 4.32% | 5.12% | 3.44% | 3.32% | 2.54% | 5.13% | 16.95% | 20.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 1375.0 | 1505.0 | 1450.0 | 1545.0 | 1370.0 | 1210.0 | 1125.0 | 1040.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.85,22.94 (19.39,25.37,31.35) 7.58,200.53 (2.55,3.53,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.17←70.63(-1.46%) 5.14←4.74(0.4%), 8.82% 69.17←72.95(-3.78%) 5.14←5.27(-0.13%), 111.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 1640.0 (-7.32%) 24-12-05 363.5 (318.16%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.64 10.74 75.76 歷年新高 11.22億(12月) | 66.01 5.31 75.78 10.13億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 1615.0 (25-01-02) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.58% 0.88% -52 3 2 6.46%←6.71%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1593.04(4.81%) | 日KD RSI MACD | 75.61,53.87 57.12 1.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,7%,1%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.41,67.79 59.27 3.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.07,91.13 down 68.37 26.45 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←6.29%(0.61%) | 31 (連2買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 6.9%←1.29%(5.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.32 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 5.13% 16.95% 20.15% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.67%←19.0%(0.67%) | 74 8.83% | 2年趨勢圖 | 19.67%←16.94%(2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 3.42% 18.42% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.79%(-0.05%) | 6 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.54%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←25.17 (+2.38%) Q3←Q2 連6升 25.77←14.23 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←15.35 (+2.38%) Q3←Q2 連2升 16.12←6.74 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.87←11.19 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 11.87←10.22 (+16.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.98←76.73 (+8.15%) Q3←Q2 第1升 82.98←80.26 (+3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.21←122.59 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 138.21←150.84 (-8.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.12←15.28 (-20.68%) Q3←Q2 第1降 12.12←10.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.93←11.28 (+23.49%) Q3←Q2 連2升 13.93←4.62 (+201.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.54←69.63 Q3←Q2 連2升 70.54←58.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.57←60.99 Q3←Q2 連2升 62.57←47.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←57.87 Q3←Q2 連2降 44.82←69.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←8.13 Q3←Q2 第1降 6.23←6.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←6.39 Q3←Q2 連2降 4.95←4.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「存股雙十等權重報酬指數」納川湖、國巨等/刪華城、華碩等 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/16 權證市場焦點－川湖 去年營收破百億 114/01/08 《電零組》川湖上月、Q4締造同期最強 盼Q1淡季不淡 114/01/07 《電零組》GB200出貨 川湖首季再戰高峰 114/01/07 GB200出貨 川湖首季再戰高峰 114/01/07 GB200加入出貨陣容 川湖Q4營收衝鋒 114/01/07 【公告】川湖 2024年12月合併營收11.22億元 年增75.64% 114/01/07 《業績-電零組》川湖12月營收為11.22億元，年增75.64% 113/12/13 《熱門族群》緯穎、川湖 營運步步高 113/12/12 緯穎、川湖 營運步步高 113/12/10 潛力股：南俊國際 113/12/06 《電零組》川湖明年欲小不易 外資續喊加碼 113/12/06 《電零組》川湖Q4月月高 113/12/05 川湖Q4月月高 113/12/05 AI投資成熱點 資產配置必備 113/12/05 《業績-電零組》川湖11月營收為10.13億元，年增66.02% 113/12/05 【公告】川湖 2024年11月合併營收10.13億元 年增66.02% 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/11 【公告】川湖受邀參加里昂證券(CLSA)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 10.55% 640(30.98%) | 1.0% 794(5.6%) | 4.83% 860(-2.52%) | 25.62% 1153(-27.3%) | 35.11% 1111(-24.54%) | 46.15% 1258(-33.39%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
