| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795.0 (7.16%) 1397張 (+55.47%) 站上季線 1283張 1290張 1280張 1397張 1.08倍 |
9.45% -5.28% 27.3% 44.18% 51.48% |
75.0~88.5 |
2076.57 (15.69%) 1795.0 |
N/A 1.33 |
1045 、Y! |
中型股 1710.58億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-02-21 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795.0 | 1671.0↗ | 1640.5↗ | 1594.25↘ | 1651.8↘ | 1775.44↘ | 1721.25↗ | 1577.25↗ | 1383.78↗ |
| 乖離率 | 7.42% | 9.42% | 12.59% | 8.67% | 1.1% | 4.28% | 13.81% | 29.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 1615.0 | 1325.0 | 1845.0 | 1980.0 | 1755.0 | 1410.0 | 1145.0 | 1080.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.93,21.86 (18.71,25.29,31.87) 7.5,223.33 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.04% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.12←70.54(-1.42%) 4.34←3.56(0.78%), 31.5% 69.12←72.67(-3.55%) 4.34←6.0(-1.66%), 57.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (2.29%[114]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 2085.0 (-13.91%) 25-02-27 363.5 (393.81%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.94 3.11 104.05 歷年新高 13.81億(3月) | 164.69 8.6 121.49 13.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 1990.0 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.47% 50 0 0 3.18%←3.45%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1916.64(6.78%) | 日KD RSI MACD | 96.72,92.76 57.6 32.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-2%,-2% 買,買,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.05,48.3 58.09 -20.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1045 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.95,77.37 66.3 43.33 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.05%←6.69%(1.36%) | 280 (連11買) 20.04% | 2年趨勢圖 | 8.05%←2.71%(5.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.59% 4.28% 13.81% 29.72% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.56%←23.86%(-2.3%) | -176 (連12賣) 12.6% | 2年趨勢圖 | 21.56%←15.84%(5.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 6.56% 28.13% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.64%(-0.05%) | 20 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.59%←1.35%(-0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.98←25.77 (+20.22%) Q4←Q3 連7升 30.98←18.65 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.42←16.12 (+20.22%) Q4←Q3 連3升 19.42←10.68 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.31←11.87 (+3.71%) Q4←Q3 連3升 12.31←10.12 (+21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.42←82.98 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 79.42←72.03 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.94←138.21 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 125.94←149.54 (-15.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.64←12.12 (+86.8%) Q4←Q3 第1升 22.64←5.77 (+292.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.81←13.93 (+6.32%) Q4←Q3 連3升 14.81←10.36 (+42.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.81←70.54 Q4←Q3 連3升 71.81←66.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.69←62.57 Q4←Q3 連3升 62.69←57.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.63←44.82 Q4←Q3 第1升 69.63←29.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.68←6.23 Q4←Q3 第1升 10.68←3.4 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.68←4.95 Q4←Q3 第1升 8.68←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/21 權證市場焦點－川湖 AI伺服器帶旺 114/04/15 《電零組》注意股：川湖 近5日漲22.85% 114/04/07 川湖營收連六登頂 難逃跌停 114/04/07 川湖3月營收連續第六個月登頂 仍難逃跌停 114/04/07 【公告】川湖 2025年3月合併營收13.81億元 年增77.95% 114/04/07 《業績-電零組》川湖3月營收為13.81億元，年增77.95% 114/04/07 伺服器滑軌落難 川湖、南俊全亮燈跌停 114/03/18 備戰GB300導軌 川湖、南俊進入領先群 114/03/13 權證市場焦點－川湖 營收逐月攀高 114/03/11 《電零組》川湖3月18日參加美林證券舉辦法人說明會 114/03/11 【公告】川湖受邀參加美林證券所舉辦之法人說明會 114/03/10 《台北股市》營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/09 營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/07 《電零組》川湖2月營收 連五個月登頂 114/03/06 《盤前掃瞄-基本面》牧德擴半導體產線；川湖2月營收連五個月登頂 114/03/06 川湖2月營收 連五個月登頂 114/03/06 強勢攻頂 川湖2月營收連五月創高 114/03/06 營收速報 - 川湖(2059)2月營收13.40億元年增率高達164.7％ 114/03/06 【公告】川湖 2025年2月合併營收13.4億元 年增164.7% 114/03/06 《業績-電零組》川湖2月營收為13.40億元，年增164.70% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 9.45% 1283(8.88%) | 23.37% 1407(-0.68%) | -5.28% 1290(8.34%) | 27.3% 1280(9.14%) | 44.18% 1262(10.68%) | 51.48% 1138(22.82%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
