| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.0 (-2.68%) 509張 (+12.36%) 季線上 800張 1141張 1242張 509張 0.45倍 |
-6.15% 0.35% 25.0% 16.94% 60.4% |
61.3~70.0 |
1682.6 (16.04%) 1450.0 |
N/A 1.38 |
1147 、Y! |
中型股 1419.93億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-11-07 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450.0 | 1463.33↘ | 1478.0↘ | 1505.5↘ | 1522.65↘ | 1507.75↗ | 1492.6↗ | 1410.22↗ | 1331.75↗ | 1265.76↗ | 1260.97↗ | 1263.01↗ | 1253.06↗ | 1220.4↗ | 1182.14↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.89% | -3.69% | -4.77% | -3.83% | -2.85% | 2.82% | 8.88% | 14.56% | 14.99% | 14.81% | 15.72% | 18.81% | 22.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 1500.0 | 1490.0 | 1575.0 | 1390.0 | 1465.0 | 1300.0 | 1080.0 | 1190.0 | 1145.0 | 1140.0 | 1240.0 | 1375.0 | 868.0 | 856.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.22,21.88 (19.39,25.39,31.39) 7.43,200.54 (2.55,3.42,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.35%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.18←71.71(-2.53%) 4.62←5.36(-0.74%), -13.51% 69.18←72.68(-3.5%) 4.62←5.06(-0.44%), 107.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (2.0%[113]) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 1640.0 (-11.59%) 24-12-05 363.5 (298.9%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.01 5.31 75.78 歷年新高 10.13億(11月) | 56.38 17.06 77.1 9.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 1640.0 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.07% 0.53% -79 0 0 6.57%←9.17%(-2.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1550.21(6.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.1 2.56,9.4 look 1475.0,1445.0 -18.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-5%,-3%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.94 69.11,74.25 1475.0,1410.0 24.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1147 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.36 80.51,83.43 down 1475.0,1060.0 19.27 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←6.01%(0.28%) | -4 0.79% | 2年趨勢圖 | 6.29%←1.52%(4.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.28 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% 8.88% 14.81% 18.81% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.01%←16.75%(2.26%) | -119 23.38% | 2年趨勢圖 | 19.01%←17.14%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.61% 23.51% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.99%(-0.21%) | -6 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.48%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←25.17 (+2.38%) Q3←Q2 連6升 25.77←14.23 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←15.35 (+2.38%) Q3←Q2 連2升 16.12←6.74 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.87←11.19 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 11.87←10.22 (+16.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.98←76.73 (+8.15%) Q3←Q2 第1升 82.98←80.26 (+3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.21←122.59 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 138.21←150.84 (-8.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.12←15.28 (-20.68%) Q3←Q2 第1降 12.12←10.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.93←11.28 (+23.49%) Q3←Q2 連2升 13.93←4.62 (+201.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.54←69.63 Q3←Q2 連2升 70.54←58.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.57←60.99 Q3←Q2 連2升 62.57←47.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←57.87 Q3←Q2 連2降 44.82←69.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←8.13 Q3←Q2 第1降 6.23←6.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←6.39 Q3←Q2 連2降 4.95←4.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/23 GB200/GB300作先鋒 台AI鏈2025營收季季高(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 《熱門族群》緯穎、川湖 營運步步高 113/12/12 緯穎、川湖 營運步步高 113/12/10 潛力股：南俊國際 113/12/06 《電零組》川湖明年欲小不易 外資續喊加碼 113/12/06 《電零組》川湖Q4月月高 113/12/05 川湖Q4月月高 113/12/05 AI投資成熱點 資產配置必備 113/12/05 《業績-電零組》川湖11月營收為10.13億元，年增66.02% 113/12/05 【公告】川湖 2024年11月合併營收10.13億元 年增66.02% 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/11 【公告】川湖受邀參加里昂證券(CLSA)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/11/10 2高價股營運亮眼 法人看好 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/07 川湖GB200起跑 樂看2025年 113/11/07 《電零組》川湖Q4登今年高點 2025成長可期 113/11/07 川湖10月業績9.62億元創高，全年首戰百億營收，獲利衝5個股本 113/11/07 熱門股：正崴(2392)、川湖(2059)、聯嘉(6288)、神準(3558)、聚陽(1477) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | -6.15% 800(-36.39%) | -4.92% 915(-44.39%) | 0.35% 1141(-55.39%) | 25.0% 1242(-59.01%) | 16.94% 1109(-54.12%) | 60.4% 1336(-61.9%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 67.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
