收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1290.0 (1.18%) 746張 (-24.36%) 季線上 1087張 1131張 1063張 746張 0.66倍 |
6.61% 23.44% 29.39% 0.39% 62.06% |
12.2~13.4 51.5~60.6 |
1295.91 (0.46%) 1290.0 |
N/A 1.4 |
1310.12(1.56%) 、Y! |
9.53億 1215.04億 |
14.03% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-11-07 2024-08-29 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.77,23.3 (19.39,25.39,31.39) 6.76,188.61 (2.55,3.42,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.26% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.71←72.19(-0.66%) 5.36←4.99(7.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (1.97%[113]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 1475.0 (-12.54%) 24-03-06 363.5 (254.88%) 23-03-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.18 -5.39 80.37 8.22億(9月) | 88.76 -1.91 83.08 8.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 1310.0 (24-11-04) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 0.78% 153 2 0 9.99%←10.58%(-5.58%) | ||||
本益比法目標價 | 1342.98(4.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.32 92.31,92.22 1310.0,1265.0 17.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,5%,9%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 95.36,91.49 1310.0,1100.0 6.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 1310.12(1.56%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.89 77.16,67.7 1475.0,1060.0 5.62 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←1.81%(175.69%) | 27 (連10買) 3.62% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 3.27 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.94% 10.14% 8.2% 13.78% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.37%←17.3%(-5.38%) | 127 17.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.78% 23.68% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.47%(114.89%) | 34 4.56% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.17←19.38 (+29.88%) Q2←Q1 連5升 25.17←13.14 (+91.55%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.35←10.11 (+29.88%) Q2←Q1 第1升 15.35←6.07 (+91.55%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.19←9.4 (+19.04%) Q2←Q1 第1升 11.19←9.4 (+19.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.73←81.03 (-5.31%) Q2←Q1 第1降 76.73←78.66 (-2.45%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.59←121.53 (-5.31%) Q2←Q1 第1升 122.59←154.59 (-20.7%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.29←14.55 (+5.09%) Q2←Q1 連2升 15.29←7.5 (+103.87%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.28←7.0 (+61.14%) Q2←Q1 第1升 11.28←3.35 (+236.72%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.63←62.29 Q2←Q1 第1升 69.63←59.14 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 60.99←52.18 Q2←Q1 第1升 60.99←46.18 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 57.87←71.57 Q2←Q1 第1降 57.87←54.39 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.13←8.09 Q2←Q1 連2升 8.13←4.61 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 6.39←6.52 Q2←Q1 第1降 6.39←3.61 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/10/28 川湖第三季財報,預計11/6提報董事會 113/10/28 川湖11/7參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/10/30 熱門股:鴻準(2354)、奇鋐(3017)、安碁資訊(6690)、川湖(2059)、精測(6510) 113/10/28 《電零組》川湖第3季財報11月6日提報、7日受邀線上法說 113/10/28 【公告】川湖受邀參加富邦證券所舉辦之線上法說會 113/10/28 【公告】川湖113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股-川湖 搶搭GB200順風車 113/10/13 《電零組》川湖 前三季營收靚 113/10/12 川湖 前三季營收靚 113/10/11 《熱門族群》鴻海站200!3檔AI寵兒賺飽等噴 113/10/08 熱門股-川湖 業績強勁連兩日翻揚 113/10/08 《業績-電零組》川湖9月營收為8.22億元,年增62.18% 113/09/30 《電零組》川湖控告3陸廠 固滑軌版圖 113/09/30 川湖控告3陸廠 固滑軌版圖 113/09/30 川湖對三家陸資廠 提起滑軌侵權訴訟 113/09/26 AI帶旺 川湖、南俊權證閃亮 113/09/24 GB200伺服器滑軌,川湖、南俊國際瓜分,法人看好南俊國際明年高成長 113/09/06 《業績-電零組》川湖8月營收為8.69億元,年增88.77% 113/09/03 《電零組》外資讚「建議加碼」 川湖走高飄飄然 113/08/28 《電零組》川湖受惠Nvidia B200A伺服器量產 外資喊上1620元 113/08/26 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】川湖受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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川湖 | 6.61% 1087(-31.39%) | 17.81% 1255(-40.57%) | 23.44% 1131(-34.06%) | 29.39% 1063(-29.84%) | 0.39% 1033(-27.78%) | 62.06% 1370(-45.55%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1290.0 | 1280.0↗ | 1264.0↗ | 1242.0↗ | 1179.12↗ | 1162.75↗ | 1154.6↗ | 1166.67↗ | 1171.25↗ | 1185.66↗ | 1183.57↗ | 1192.26↗ | 1186.64↗ | 1133.77↗ | 1099.99↗ |
乖離率 | 0.78% | 2.06% | 3.86% | 9.4% | 10.94% | 11.73% | 10.57% | 10.14% | 8.8% | 8.99% | 8.2% | 8.71% | 13.78% | 17.27% |
均線開始 轉折價位 | 1230.0 | 1255.0 | 1080.0 | 1100.0 | 1090.0 | 1190.0 | 1270.0 | 959.0 | 1105.0 | 1165.0 | 1260.0 | 890.0 | 724.0 | 803.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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川湖 | 191.08% | 43.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標