收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.8 (0.2%) 44張 (+321.07%) 48張 77張 80張 季線下 ↘49.63 ↘50.4 ↘51.31 ↘51.59 ↘53.3 ↘54.04 44張 0.57倍 |
0.2% -6.92% -9.78% -8.79% -0.4% |
9.5%~11.3% |
52.44 (5.3%) 49.8 |
57.35 (15.16%) 47.53 (-4.56%) |
N/A 0.23 |
N/A |
4.96億 24.70億 |
9.63% 19.88% |
線材、盤元 |
2023-12-13 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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20632/世鎧二 | 2023-11-10 | 6000 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | 100.0 | 110.55 111.4 (+0.81%) | 15 (07-05) | 14,10.4 | 104 | 52.0 | 16.32 | 95.77 | 0.02% | 0 | 0 | 0,0 | -7.59% | 492 | -4.36% | 857 | 7.01 | 無 | 50 | 2024-04-03 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.29,N/A (9.82,10.84,11.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.48%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.04%[112] (N/A) 0 (9.04%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-17.0%) 23-12-13 31.8 (56.6%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 8 0 0 0.77%←0.19%(305.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 35.01 -16.36 1.13億(6月) | -43.31 -14.12 -19.59 0.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.9 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-19%,-29%,-28% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.4 16.22,12.16 up 50.5,49.4 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 6.45,5.71 up 52.2,47.45 -0.67 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 31.08,49.71 51.6,40.0 -0.58 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.73%←1.97%(-12.18%) | -6 (連2賣) 13.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,21.1 (1.95,2.25,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.47% -7.85% -7.31% -6.44% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 3.11% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.25←60.89(-7.62%) 11.63←9.8(18.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.29 (-24.14%) Q1←Q4 連3降 0.22←0.3 (-26.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.94←3.25 (-9.54%) Q1←Q4 連3降 2.94←2.9 (+1.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.56 (-9.54%) Q1←Q4 連3降 0.45←0.59 (+1.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.95←5.15 (-3.88%) Q1←Q4 連4降 4.95←6.7 (-26.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.74←66.69 (+3.07%) Q1←Q4 連3升 68.74←83.57 (-17.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.19←216.07 (+3.07%) Q1←Q4 第1降 213.19←302.18 (-29.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.69 (+20.29%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.88 (-5.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.0 (-38.0%) Q1←Q4 連3降 0.62←0.96 (-35.42%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.57←31.08 Q1←Q4 連3降 26.57←31.11 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←17.22 Q1←Q4 連3降 15.2←20.3 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←10.54 Q1←Q4 第1升 14.05←15.04 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.88←3.14 Q1←Q4 第1升 3.88←4.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.92 Q1←Q4 第1升 2.23←2.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/07/01 杜泰源 董事 贈與 60張 |
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公告 | 113/07/04 世鎧 113年6月營收1.13億、年增0.61% |
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新聞 | 113/07/04 【公告】世鎧 2024年6月合併營收1.13億元 年增0.61% 113/06/05 【公告】世鎧 2024年5月合併營收8368.7萬元 年增-43.32% 113/05/31 【公告】世鎧113年股東會重要決議事項 113/05/06 【公告】世鎧 2024年4月合併營收9745萬元 年增-36.45% 113/05/02 【公告】世鎧董事會決議不發放113年第一季股利 113/05/02 【公告】世鎧第二次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/05/02 【公告】世鎧董事會通過副總經理晉升案 113/04/24 【公告】世鎧113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】世鎧 2024年3月合併營收1.16億元 年增26.23% 113/03/07 世鎧2023年EPS 4.95元,創近15年新高,每股配息1.5元 113/03/07 【公告】世鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】世鎧董事會決議112年第4季股利分派 113/03/07 【公告】世鎧112年第4季現金股利分配基準日 113/03/05 【公告】世鎧 2024年2月合併營收7228.2萬元 年增-24.14% 113/02/05 【公告】世鎧 2024年1月合併營收1.05億元 年增2.96% 113/01/05 【公告】世鎧 2023年12月合併營收1.08億元 年增-21.25% 112/12/13 太陽能板跌價,世鎧2024年複合尖尾螺絲需求看俏 112/12/12 【公告】世鎧受邀參加凱基證券舉辦聯合線上法人說明會 112/12/05 【公告】世鎧 2023年11月合併營收9567.2萬元 年增-25.28% 112/11/21 【公告】世鎧副總經理申請退休 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世鎧 | 0.2% 48(-7.53%) | -5.14% 109(-59.16%) | -6.92% 77(-42.04%) | -9.78% 80(-44.3%) | -8.79% 74(-39.7%) | -0.4% 91(-51.15%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.8 | 49.65↗ | 49.63↘ | 50.4↘ | 51.31↘ | 51.59↘ | 52.14↘ | 53.3↘ | 54.04↘ | 53.89↘ | 53.85↘ | 53.73↘ | 53.89→ | 53.23→ | 52.75↗ |
乖離率 | 0.3% | 0.34% | -1.19% | -2.94% | -3.47% | -4.49% | -6.57% | -7.85% | -7.59% | -7.52% | -7.31% | -7.59% | -6.44% | -5.59% |
均線開始 轉折價位 | 49.5 | 49.9 | 52.8 | 52.8 | 53.2 | 53.9 | 58.3 | 55.1 | 52.3 | 52.5 | 54.4 | 49.95 | 50.0 | 46.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世鎧 | 58.05% | -8.0% | 25.0% | 20.0% | 16.0% | -20.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.52 | 18.44 | 14.07 | 13.51 | 18.03 |
ROE | 23.97 | 26.81 | 19.54 | 14.0 | 20.03 |
本業收入比 | 100.99 | 94.01 | 109.14 | 110.00 | 106.88 |
自由現金流量 | 4.46 | 2.93 | -0.85 | 1.94 | 1.83 |
利息保障倍數 | 26.01 | 25.22 | 17.09 | 14.81 | 19.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標