| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-0.88%) 31張 (+210.0%) 季線下 29張 34張 43張 31張 0.91倍 |
-1.75% 1.36% 7.69% -6.67% -14.5% |
N/A N/A 11.2 |
N/A 0.23 |
1527 N/A |
微型股 5.06億 |
26.82% 45.43% |
機械零組件 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.26↘ | 11.27↗ | 11.17↗ | 11.15↗ | 11.14→ | 11.0↗ | 10.99→ | 11.68→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.62% | 0.27% | 0.45% | 0.54% | 1.82% | 1.91% | -4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.4 | 11.1 | 11.15 | 11.1 | 11.25 | 10.4 | 12.65 | 13.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,5.85 (1.05,1.33,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.5% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.9←59.93(-1.03%) 7.4←7.47(-0.07%), -0.66% 58.9←63.68(-4.78%) 7.4←6.71(0.69%), 16.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.25 (-26.56%) 22-04-20 9.95 (12.56%) 24-09-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.27 14.62 -13.07 17個月新高 1.0億(12月) 低價月營增 | 12.46 5.21 -15.81 0.88億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.8 (25-01-06) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.85,58.97 51.63 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,5%,7% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.82,34.33 49.2 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1527 N/A | 月KD RSI MACD | 34.25,31.83 44.0 -0.19 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 1.82% 1.91% -4.11% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←12.33%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 12.35%←12.46%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 1.54% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←2.58 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 2.47←2.92 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.28 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 -0.31←-0.04 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.39 (0.0%) Q3←Q2 2.39←2.15 (+11.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.03←80.28 (+13.39%) Q3←Q2 第1升 91.03←82.73 (+10.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.72←88.46 (+13.39%) Q3←Q2 連5升 91.72←76.77 (+19.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.61 (+1.64%) Q3←Q2 連2升 -0.6←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.49 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -0.53←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.12←6.31 Q3←Q2 第1降 4.12←14.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.51←-10.92 Q3←Q2 第1降 -12.51←-1.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.84←-12.93 Q3←Q2 第1降 -13.84←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.9←-8.82 Q3←Q2 第1降 -9.9←-0.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←-1.35 Q3←Q2 第1降 -1.41←0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/28 賴瑞訓 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 114/01/15 嘉鋼董事賴瑞訓辭任 |
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| 新聞 | 114/01/15 【公告】嘉鋼董事辭任 114/01/10 【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 114/01/08 【公告】嘉鋼 2024年12月合併營收1億元 年增23.27% 113/11/11 【公告】嘉鋼未來3個月預計之現金收支狀況，及上1月份之銀行融資額度使用情形 113/11/07 【公告】嘉鋼 2024年10月合併營收8320.1萬元 年增3.73% 113/11/07 【公告】嘉鋼董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/10/30 【公告】嘉鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】嘉鋼 2024年7月合併營收7967.8萬元 年增-14.64% 113/08/01 【公告】嘉鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】嘉鋼 2024年6月合併營收8256.1萬元 年增-22.97% 113/06/28 【公告】嘉鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】嘉鋼 2024年5月合併營收8949.4萬元 年增-19.75% 113/05/07 【公告】嘉鋼 2024年4月合併營收8908.8萬元 年增-21.59% 113/04/30 【公告】嘉鋼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉鋼 2024年3月合併營收9375.2萬元 年增-23.75% 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/07 【公告】嘉鋼 2024年2月合併營收5462萬元 年增-46.14% 113/02/06 【公告】嘉鋼 2024年1月合併營收8209.8萬元 年增14.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉鋼 | -1.75% 29(4.68%) | 1.82% 34(-10.4%) | 1.36% 34(-10.38%) | 7.69% 43(-29.04%) | -6.67% 43(-29.5%) | -14.5% 46(-32.68%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -5.89 | -2.62 | -7.17 | -4.43 |
| ROE | -12.35 | -9.34 | -2.82 | -8.03 | -10.69 |
| 本業收入比 | 235.00 | 121.67 | 173.33 | 113.04 | 55.71 |
| 自由現金流量 | -0.86 | -0.44 | -2.17 | -0.38 | -2.67 |
| 利息保障倍數 | 0.40 | -1.65 | -0.07 | -2.22 | -3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
