| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (1.39%) 11張 (-8.91%) 季線上 39張 55張 44張 11張 0.2倍 |
-4.37% 6.83% -0.45% -8.75% -18.28% |
N/A N/A 10.95 |
N/A 0.25 |
1566 N/A |
微型股 4.87億 |
26.71% 45.62% |
機械零組件 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,5.87 (1.05,1.29,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.83%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.84←59.16(0.68%) 7.5←7.58(-0.08%), 1.06% 59.84←63.47(-3.63%) 7.5←6.7(0.8%), 17.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.25 (-28.2%) 22-04-20 9.95 (10.05%) 24-09-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.72 4.48 -18.01 0.83億(10月) | -18.94 -7.77 -19.68 0.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.7 (24-11-14) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.53 54.55,49.55 11.05,10.7 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,17%,10% 買,買,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 51.28,66.67 11.0,10.7 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1566 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 25.97,15.14 up 11.05,9.96 -0.29 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 2.53% -2.23% -8.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←12.48%(-0.17%) | 4 36.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.26% 2.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←2.58 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 2.47←2.92 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.28 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 -0.31←-0.04 (-15.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.39 (0.0%) Q3←Q2 2.39←2.15 (+11.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.03←80.28 (+13.39%) Q3←Q2 第1升 91.03←82.73 (+10.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.72←88.46 (+13.39%) Q3←Q2 連5升 91.72←76.77 (+19.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.61 (+1.64%) Q3←Q2 連2升 -0.6←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.49 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -0.53←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.12←6.31 Q3←Q2 第1降 4.12←14.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.51←-10.92 Q3←Q2 第1降 -12.51←-1.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.84←-12.93 Q3←Q2 第1降 -13.84←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.9←-8.82 Q3←Q2 第1降 -9.9←-0.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←-1.35 Q3←Q2 第1降 -1.41←0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/28 賴瑞訓 董事 贈與 80張 |
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| 公告 | 113/11/11 嘉鋼10月底銀行融資額度使用情形暨113/11~114/1月預計現金收支狀況 113/11/11 嘉鋼 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.60元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】嘉鋼未來3個月預計之現金收支狀況，及上1月份之銀行融資額度使用情形 113/11/07 【公告】嘉鋼 2024年10月合併營收8320.1萬元 年增3.73% 113/11/07 【公告】嘉鋼董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/10/30 【公告】嘉鋼113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/08/07 【公告】嘉鋼 2024年7月合併營收7967.8萬元 年增-14.64% 113/08/01 【公告】嘉鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】嘉鋼 2024年6月合併營收8256.1萬元 年增-22.97% 113/06/28 【公告】嘉鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】嘉鋼 2024年5月合併營收8949.4萬元 年增-19.75% 113/05/15 【公告】嘉鋼董事辭任 113/05/07 【公告】嘉鋼 2024年4月合併營收8908.8萬元 年增-21.59% 113/04/30 【公告】嘉鋼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉鋼 2024年3月合併營收9375.2萬元 年增-23.75% 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/07 【公告】嘉鋼 2024年2月合併營收5462萬元 年增-46.14% 113/02/06 【公告】嘉鋼 2024年1月合併營收8209.8萬元 年增14.68% 113/01/08 【公告】豐謙 2023年12月合併營收3.17億元 年增25098.09% 113/01/08 【公告】嘉鋼 2023年12月合併營收8139.5萬元 年增-31.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉鋼 | -4.37% 39(-69.79%) | -2.67% 62(-81.06%) | 6.83% 55(-78.51%) | -0.45% 44(-73.36%) | -8.75% 58(-79.92%) | -18.28% 42(-72.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 10.85→ | 10.98↘ | 11.22↘ | 10.95↗ | 10.92↗ | 10.79↗ | 10.63↗ | 10.68→ | 11.08→ | 11.09→ | 11.2→ | 11.76↘ | 11.98↘ | 12.1→ |
| 乖離率 | 0.92% | -0.27% | -2.41% | 0.0% | 0.27% | 1.48% | 3.01% | 2.53% | -1.17% | -1.26% | -2.23% | -6.89% | -8.6% | -9.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.4 | 11.55 | 10.55 | 10.95 | 10.25 | 10.4 | 10.35 | 10.95 | 11.5 | 11.6 | 12.05 | 13.05 | 13.5 | 12.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉鋼 | -14.19% | -18.0% | 25.0% | -24.0% | 38.0% | -9.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.07 | -5.89 | -2.62 | -7.17 | -4.43 |
| ROE | -12.35 | -9.34 | -2.82 | -8.03 | -10.69 |
| 本業收入比 | 235.00 | 121.67 | 173.33 | 113.04 | 55.71 |
| 自由現金流量 | -0.86 | -0.44 | -2.17 | -0.38 | -2.67 |
| 利息保障倍數 | 0.40 | -1.65 | -0.07 | -2.22 | -3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
