| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 (-0.74%) 9張 (-57.72%) 季線下 21張 31張 30張 22張 0.71倍 |
-0.21% 0.21% -5.33% -12.37% -9.42% |
90.05 (-4.41%) 94.2 |
N/A 0.28 |
N/A |
7.80億 73.47億 |
20.66% 0.0% |
橡膠工業 |
2023-12-15 2024-05-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,N/A (11.98,15.82,19.66) 2.54,37.09 (2.38,2.65,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.76←63.98(-0.34%) 11.04←10.6(4.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[112] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-36.78%) 21-11-13 90.7 (3.86%) 22-11-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.33 0.5 -7.21 1.22億(9月) | -9.44 0.25 -6.93 1.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 95.6 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.25%←0.25%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.14 11.76,26.57 look 95.5,94.0 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,22%,6%,-2% 買,買,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.64 7.14,10.65 look 99.0,93.6 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.25 3.02,3.85 look 113.5,93.6 -1.56 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -2.64% -6.17% -9.1% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←1.18%(277.12%) | 7 (連10買) 77.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.69% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(22.22%) | -2 22.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.42 (-38.1%) Q2←Q1 第1降 0.26←0.46 (-43.48%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←3.37 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 3.63←3.96 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←1.04 (+7.72%) Q2←Q1 第1升 1.07←1.39 (-8.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.94 (-5.15%) Q2←Q1 連4降 1.84←2.53 (-27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.83←50.24 (-0.82%) Q2←Q1 第1降 49.83←33.71 (+47.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.9←89.56 (-0.82%) Q2←Q1 第1降 76.9←98.92 (-22.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q2←Q1 連2降 1.2←1.58 (-24.05%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.03 (+4.85%) Q2←Q1 第1升 1.08←1.4 (-22.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.31←41.03 Q2←Q1 連2降 38.31←42.85 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.42←30.99 Q2←Q1 連2降 29.42←35.07 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.92←28.95 Q2←Q1 連2降 25.92←31.08 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.11 Q2←Q1 連3降 3.09←4.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.55 Q2←Q1 連2降 2.54←3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 113/10/30 鑫永銓第三季財報，預計11/7提報董事會 113/10/30 鑫永銓10/30起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】鑫永銓113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】鑫永銓 2024年7月合併營收1.21億元 年增-8.48% 113/07/31 鑫永銓橡皮壩 助力小水電 113/07/31 【公告】鑫永銓113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鑫永銓 2024年6月合併營收1.22億元 年增-8.79% 113/06/07 【公告】鑫永銓 2024年5月合併營收1.2億元 年增-8.57% 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】鑫永銓董事會選任董事長 113/05/15 【公告】鑫永銓113年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜 113/05/15 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 113/05/08 【公告】鑫永銓 2024年4月合併營收1.21億元 年增-6.54% 113/04/29 【公告】鑫永銓113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鑫永銓 2024年3月合併營收1.23億元 年增-4.43% 113/03/08 【公告】鑫永銓 2024年2月合併營收8996.1萬元 年增-26.23% 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】鑫永銓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】鑫永銓 2024年1月合併營收1.23億元 年增22.74% 113/01/08 【公告】鑫永銓 2023年12月合併營收1.38億元 年增-1.4% 112/12/15 鑫永銓「新四廠房」月底交廠 橡皮壩瞄準綠電商機在台擴大布局 112/12/14 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | -0.21% 21(-57.02%) | -0.32% 22(-58.51%) | 0.21% 31(-70.05%) | -5.33% 30(-69.85%) | -12.37% 51(-81.88%) | -9.42% 47(-80.2%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.2 | 94.47↘ | 94.64↘ | 94.69↘ | 94.82↘ | 95.06↗ | 95.14↘ | 96.07↘ | 96.75↘ | 98.8↘ | 99.12↘ | 100.39↘ | 103.05↘ | 103.63↘ | 103.98↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.46% | -0.52% | -0.65% | -0.9% | -0.99% | -1.95% | -2.64% | -4.66% | -4.96% | -6.17% | -8.59% | -9.1% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.1 | 94.4 | 94.5 | 97.5 | 94.0 | 96.1 | 99.5 | 99.5 | 105.5 | 111.0 | 107.5 | 107.5 | 104.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 33.21% | -12.0% | 11.0% | -20.0% | 35.0% | 5.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.71 | 32.33 | 26.97 | 31.83 | 27.45 |
| ROE | 15.4 | 12.75 | 34.15 | 21.49 | 17.21 |
| 本業收入比 | 90.05 | 115.70 | 49.01 | 82.07 | 90.82 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 9.31 | 0.71 | 2.76 | 5.27 |
| 利息保障倍數 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 | 8965.03 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
