收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.5 (-0.37%) 1911張 (-32.56%) 3133張 3717張 4380張 季線下 ↘54.42 ↘54.43 ↘54.95 ↘55.91 ↘61.24 ↘63.4 1911張 0.51倍 |
-2.73% -12.87% -25.17% -24.33% -36.08% |
1.3~1.4 5.5~6.4 |
92.02 (72.0%) 53.5 |
N/A 0.75 |
59.55(11.31%) 、Y! |
107.00億 572.45億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-05-22 2024-08-22 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 103.05 103.1 (-0.1%) | 38 (08-23) | 35.8,45.7 | 457 | 78.1 | 50.51 | 68.5 | 70000 | 0.0% | 15 | 0 | 0,0 | -1.3% | 639 | -0.15% | 1370 | 12.19 | 無 | 222 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.71,8.89 (13.01,18.66,24.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.05% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (2.7%[113]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-43.39%) 23-06-05 36.6 (46.17%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.18% -275 15 0 7.49%←10.47%(-28.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.05 -2.48 12.15 73.28億(7月) | 16.66 -2.64 13.06 75.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 55.7 (24-08-19) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-11%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 67.53(26.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.37 61.4,52.34 55.7,52.2 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.94 15.15,17.01 look 66.1,52.2 -1.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 59.55(11.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.19 8.39,4.59 up 91.7,52.2 -3.82 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.03%←4.77%(5.45%) | 130 6.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,58.15 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -15.62% -19.63% -25.29% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.02%(-7.84%) | -11 (連3賣) 0.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.46% 6.95% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.0←65.11(-1.7%) 14.43←14.04(2.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 228.98←207.5 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 228.98←195.01 (+17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.74←19.44 (+10.35%) Q2←Q1 連2升 21.74←22.9 (+17.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.72←132.61 (+0.84%) Q2←Q1 連3升 133.72←129.44 (+3.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 910.27←1015.01 (-10.32%) Q2←Q1 第1降 910.27←1087.57 (-16.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←86.67 (-10.32%) Q2←Q1 第1降 76.91←93.48 (-17.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.83 (+39.76%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.12 (+3.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.68 (-36.76%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.48 (-10.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.19←33.75 Q2←Q1 第1降 31.19←36.06 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.49←9.37 Q2←Q1 連2升 9.49←11.74 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←7.88 Q2←Q1 連2升 9.17←11.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.81 Q2←Q1 第1升 2.31←2.9 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.45 Q2←Q1 第1升 0.56←0.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/23 裕隆汽車 打造木雕創作舞台 113/08/22 裕隆緩步填息,下週舉行集團法說,市場關注汽車業在地化供應鏈 113/08/22 n7車型熱賣!裕隆填息率最高4成 113/08/22 《熱門族群》除息首日 裕隆碎步填息、世紀鋼半小時達陣 113/08/13 LINE GO導入納智捷n7電動車 10月推減碳計程車 113/08/12 鴻華推Model B量產和新車款 明年拚本業獲利 113/08/09 【公告】裕隆 2024年7月合併營收73.28億元 年增7.05% 113/08/04 《汽車股》裕隆挺台灣造車夢 培育6所大學汽車自造國家隊 113/08/01 裕隆及裕融H1 EPS1.99元、4.62元,集團高層異動,許國興升任裕隆總座 113/08/01 裕隆高層人事搬風 姚振祥升副董 許國興接總座 113/08/01 裕隆高層異動!許國興接總座 姚振祥升任副董 113/08/01 【公告】裕隆法人董事代表人異動 113/08/01 【公告】裕隆總經理異動 113/07/31 國產車自製率8月起調升,業者「啞巴吃黃蓮」,盼政府給緩衝時間 113/07/30 裕日車H1獲利年增逾九成,中華車下滑,但營收及本業獲利穩定成長 113/07/30 狗來富 美光、裕隆等企業提供緝毒犬訓練場地 113/07/24 【公告】裕隆113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 裕隆旗下歐固德加盟數年增25%,看準電動車強勢增長超前布署保修人才 113/07/09 【公告】裕隆 2024年6月合併營收75.15億元 年增16.67% 113/07/01 納智捷:合作鴻華第2款電動車 工程開發進度啟動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕隆 | -2.73% 3133(-38.99%) | -1.47% 2754(-30.6%) | -12.87% 3717(-48.58%) | -25.17% 4380(-56.37%) | -24.33% 5126(-62.72%) | -36.08% 6871(-72.18%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.5 | 54.07↘ | 54.42↘ | 54.43↘ | 54.95↘ | 55.91↘ | 57.19↘ | 61.24↘ | 63.4↘ | 66.1↘ | 66.16↘ | 66.57↘ | 69.53↘ | 71.61↘ | 72.25↘ |
乖離率 | -1.05% | -1.69% | -1.71% | -2.64% | -4.31% | -6.45% | -12.64% | -15.62% | -19.06% | -19.14% | -19.63% | -23.05% | -25.29% | -25.95% |
均線開始 轉折價位 | 54.9 | 54.8 | 54.3 | 61.0 | 61.6 | 64.8 | 68.7 | 71.4 | 68.2 | 68.3 | 70.7 | 77.3 | 79.8 | 80.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕隆 | 316.71% | -28.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標