收盤價 成交量 06-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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66.8 (-0.89%) 7594張 (+5.48%) 4720張 4966張 6124張 季線下 ↘68.06 ↘68.68 ↘69.14 ↘69.34 ↘70.51 ↘69.97 7594張 1.53倍 |
-2.91% -5.25% -1.47% -8.87% -20.0% |
39.7%~45.0% 5.9~6.9 |
123.66 (85.12%) 66.8 |
153.95 (130.46%) 93.37 (39.78%) |
N/A 0.68 |
60.78(-9.01%) 、Y! |
107.00億 714.76億 |
34.47% 9.47% |
車輛整車 |
2024-05-22 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 70000 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 106.65 106.7 (-0.09%) | 169 (06-28) | 199.8,246.1 | 2461 | 79.9 | 27.63 | 83.6 | 0.0% | -36 | 0 | 0,0 | -2.93% | 695 | -1.0% | 1426 | 8.85 | 無 | 253 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.29,10.55 (14.75,19.54,24.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.71%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (2.78%[113]) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-29.31%) 23-06-05 36.05 (85.3%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.71% 102 -4 0 11.62%←11.92%(-2.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.59 -0.02 12.33 77.19億(5月) 短突破長 | 23.05 7.8 12.0 77.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 70.7 (24-06-21) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-38%,-15%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.14(22.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.79 1.72,1.83 look 68.2,66.6 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.08 4.0,20.1 look 67.2,66.1 0.13 | 投信(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.29%(58.62%) | -1697 (連2賣) 22.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 60.78(-9.01%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 2.46,9.04 look 91.7,52.2 -2.82 | 外資(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←5.06%(-13.44%) | 792 (連4賣轉買) 10.43% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,58.09 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -4.53% -4.57% -10.44% | 自營商(張) 06-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.29%(-11.63%) | 135 (連5賣轉買) 1.78% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 2.21% 9.28% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.96←65.01(-0.08%) 13.95←14.19(-1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 207.5←230.68 (-10.05%) Q1←Q4 第1降 207.5←190.52 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.44←15.49 (-10.05%) Q1←Q4 第1升 19.44←23.71 (+8.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.61←129.23 (+2.62%) Q1←Q4 連2升 132.61←126.73 (+4.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1015.01←937.89 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 1015.01←1090.79 (-6.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.67←75.58 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 86.67←84.75 (+2.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.13 (-26.55%) Q1←Q4 連2降 0.83←1.23 (-32.52%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.43 (+58.14%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.75 (-9.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.75←32.65 Q1←Q4 第1升 33.75←36.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←6.72 Q1←Q4 第1升 9.37←12.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.88←7.56 Q1←Q4 第1升 7.88←11.51 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.81←2.01 Q1←Q4 連4降 1.81←2.96 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.48 Q1←Q4 連3降 0.45←0.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/26 裕隆n7第二波接單 報捷(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/28 納智捷副總李應生升任總經理 董座左自生完成階段性任務免兼 113/06/28 【公告】代重要子公司納智捷汽車(股)公司總經理異動 113/06/19 020028成分股新增士電等3檔、刪除裕隆等3檔 113/06/14 《汽車股》公司治理前5%肯定 裕隆、中華十連霸 113/06/13 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/13 《汽車股》中華MG4今年銷量上看1600台 壓價掀電動車新開端 113/06/13 中華純電MG4上市,最殺價格逾7千組試駕,與納智捷n7同步開啟線上下訂 113/06/12 【公告】代子公司納智捷汽車(股)公司處份一筆使用權資產(提前終止租約) 113/06/12 【公告】代子公司電智捷汽車(股)公司承租裕隆汽車製造(股)公司一筆使用權資產 113/06/09 裕隆汽車 推動天然植群復育行動 113/06/08 【公告】裕隆 2024年5月合併營收77.19億元 年增13.6% 113/06/06 裕隆股東快看!納智捷n7重啟接單 會員價103.9萬元好殺 113/06/06 《汽車股》裕隆n7滿電特仕版重啟預購 嚴陳莉蓮產線視察把關 113/06/06 裕隆納智捷n7特仕版6日開放新一波限時預購,配備升級價格比入門款優 113/05/30 【公告】裕隆代子公司杭州聯潤交通器材有限公司終止出售不動產事宜 113/05/28 裕隆旗下新鑫電力與永豐銀行合作綠電信託,攜手打造綠電供應鏈 113/05/28 【公告】裕隆113年股東常會重要決議事項 113/05/28 裕隆嚴陳莉蓮:納智捷n7電動車目標年銷量破萬 113/05/28 《汽車股》裕隆n7六月啟動第二波接單 年銷量拚萬台 113/05/28 嚴陳莉蓮:n7和MG4電動車兄弟登山 在山頭會合 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕隆 | -2.91% 4720(60.87%) | -2.48% 4361(74.13%) | -5.25% 4966(52.92%) | -1.47% 6124(24.0%) | -8.87% 5219(45.5%) | -20.0% 7727(-1.72%) |
加權指數 | 0.96% | 2.38% | 8.77% | 12.54% | 28.73% | 37.41% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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66.8 | 67.57↘ | 68.06↘ | 68.68↘ | 69.14↘ | 69.34↘ | 69.7↘ | 70.51↘ | 69.97↘ | 69.75↘ | 69.74↘ | 70.0↘ | 73.72↘ | 74.59↘ | 75.71↘ |
乖離率 | -1.14% | -1.85% | -2.74% | -3.38% | -3.66% | -4.16% | -5.26% | -4.53% | -4.23% | -4.22% | -4.57% | -9.39% | -10.44% | -11.77% |
均線開始 轉折價位 | 68.8 | 69.7 | 68.5 | 70.5 | 70.1 | 70.5 | 68.0 | 68.3 | 70.8 | 68.5 | 72.7 | 83.4 | 81.8 | 83.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕隆 | 316.71% | -11.0% | 18.0% | 45.0% | -18.0% | 106.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 | -35.93 |
ROE | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 | -34.68 |
本業收入比 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 | 131.19 |
自由現金流量 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 | -209.03 |
利息保障倍數 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 | -19.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標