收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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72.8 (-0.27%) 1226張 (-27.62%) 1198張 1456張 2776張 季線下 ↘73.84 ↘74.69 ↘74.21 ↘74.32 ↘74.31 ↘75.62 1226張 0.84倍 |
-2.15% -4.21% -8.43% -2.67% -1.36% |
93.01 (27.76%) 72.8 |
N/A 0.45 |
N/A |
79.75億 582.17億 |
8.02% 48.62% |
車輛整車 |
2024-07-26 |
0 | 三陽集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.83,N/A (9.13,13.79,18.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.39%) 月線斜率-0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.38←84.48(-4.85%) 8.59←4.82(78.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-26.69%) 23-06-12 26.05 (179.46%) 21-11-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.55 -13.43 3.94 50.22億(8月) | -1.49 -2.97 5.4 58.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 76.8 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 0.15% 151 65 0 4.94%←5.21%(-5.18%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 6.98,22.14 look 73.3,72.5 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -47%,-14%,5%,8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.48 22.76,33.33 75.5,72.6 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.69 27.27,31.56 89.6,69.5 -1.66 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←1.48%(351.35%) | -280 (連2賣) 22.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,29.08 (1.22,1.53,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -3.73% -5.71% -2.88% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←15.89%(-51.04%) | -188 (連3買轉賣) 15.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.78% 3.59% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.44%(54.55%) | -7 (連3買轉賣) 0.57% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.19←4.43 (+17.16%) Q2←Q1 連2升 5.19←5.44 (-4.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.78←168.17 (+7.5%) Q2←Q1 連2升 180.78←173.88 (+3.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.29←16.98 (+7.5%) Q2←Q1 連2升 18.29←18.83 (+3.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.67←94.34 (+1.41%) Q2←Q1 第1升 95.67←108.21 (-11.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.46←17.94 (+14.05%) Q2←Q1 連2升 20.46←20.06 (+1.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.52←68.4 (+14.05%) Q2←Q1 連2降 60.52←69.83 (-13.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.75 (-7.43%) Q2←Q1 連2降 1.62←2.87 (-43.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.62 (-11.73%) Q2←Q1 第1降 1.43←1.25 (+14.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←20.16 Q2←Q1 連2升 20.98←21.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.12←10.1 Q2←Q1 連2升 10.12←10.83 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.82←8.65 Q2←Q1 連2降 7.82←13.92 Q2←Q2 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.3←5.54 Q2←Q1 連2降 5.3←10.86 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.33←2.45 Q2←Q1 連2降 2.33←4.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/29 竑柏投資(有) 關係人 一般交易 4,400張 113/02/29 黃裕昌 代表(董事) 一般交易 1,500張 |
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公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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新聞 | 113/09/30 《傳產》國民車訂單爆發 光陽進逼三陽龍頭席 113/09/29 光陽機車推出優惠搶攻開學季與中秋旺季,大地名流150出現全台大搶車 113/09/03 民俗月影響,國內8月機車市場雙減,三陽逾四成市占續居龍頭寶座 113/09/03 《汽車股》三陽連9冠 車廠9月搶攻購車旺季 113/09/03 8月機車掛牌約6.94萬輛 三陽市占40.5%續居首位 113/08/30 《DJ在線》國產車新制上路將滿月,影響怎麼看? 113/08/13 《汽車股》二輪+四輪威 三陽H1本業好犀利 113/08/13 三陽上半年EPS 3.37元,二輪市佔率達40.9%、Hyundai銷售續創新高 113/08/13 二輪+四輪威 三陽H1本業好犀利 113/08/13 前三名都是它!三陽上半年EPS 3.37元 市占率達40.9% 113/08/13 三陽上半年每股賺3.37元 本業穩定成長 113/08/13 兩大事業穩定成長!三陽上半年EPS 3.37元 113/08/13 四輪二輪本業皆佳 三陽上半年EPS達3.37元 113/08/13 《汽車股》去年處分利益墊高基期 三陽Q2 EPS為1.62元 113/08/13 《汽車股》三陽工業上半年每股盈餘3.37元 113/08/09 不僅機車銷售旺,三陽工業旗下南陽代理現代Porter Pro 7月訂單創高 113/08/05 【公告】三陽工業113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/02 7月機車銷售月增兩成,三陽市占42.5%居冠 113/08/01 【公告】補充三陽工業及子公司上揚113年6月21日董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物(簽約) 113/07/28 三陽、光陽齊推風災關懷專案 更換零件8折優惠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三陽工業 | -2.15% 1198(2.35%) | -3.45% 1446(-15.2%) | -4.21% 1456(-15.79%) | -8.43% 2776(-55.83%) | -2.67% 5912(-79.26%) | -1.36% 5036(-75.65%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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72.8 | 73.4↘ | 73.84↘ | 74.69↘ | 74.21↘ | 74.32↘ | 74.64↘ | 74.31↘ | 75.62↘ | 76.71↘ | 76.96↘ | 77.21↘ | 75.64→ | 74.96→ | 74.89↗ |
乖離率 | -0.82% | -1.41% | -2.53% | -1.9% | -2.05% | -2.47% | -2.03% | -3.73% | -5.1% | -5.41% | -5.71% | -3.75% | -2.88% | -2.79% |
均線開始 轉折價位 | 74.4 | 75.7 | 72.8 | 74.8 | 76.2 | 73.7 | 76.8 | 79.3 | 82.0 | 84.4 | 75.8 | 73.8 | 73.4 | 71.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三陽工業 | 260.61% | 0.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標