| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (0.0%) 27張 (+50.11%) 季線旁 51張 28張 17張 72張 2.57倍 |
-1.54% 0.52% -1.54% -8.87% -17.5% |
22.28 (-22.5%) 28.75 |
N/A 0.43 |
34 N/A |
微型股 12.17億 |
40.89% 0.0% |
不鏽鋼品 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.42,N/A (8.79,13.49,18.2) 1.23,23.37 (1.21,1.56,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底67日 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 64.71←64.75(-0.06%) 16.62←16.75(-0.78%) 64.71←66.67(-2.94%) 16.62←12.88(29.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續11月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-37.09%) 23-03-23 26.1 (10.15%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.86 -8.54 -6.22 1.23億(10月) | -17.69 -3.83 -4.74 1.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 29.6 (24-11-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 2.6%←2.71%(-4.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.25 46.87,46.87 28.85,28.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-8%,0% 買,賣,平,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.84 41.67,65.19 29.8,28.25 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.73 21.03,23.68 look 30.15,22.55 -0.88 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -0.93% -3.65% -11.1% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←2.41%(-35.27%) | -1 3.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.65% 1.4% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.06 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←3.08 (+32.14%) Q3←Q2 連2升 4.07←4.32 (-5.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.32 (+32.14%) Q3←Q2 連2升 0.47←0.5 (-5.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.92←5.29 (-6.99%) Q3←Q2 第1降 4.92←5.27 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←90.82 (-10.89%) Q3←Q2 連2降 80.93←57.3 (+41.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.02←185.52 (-10.89%) Q3←Q2 第1降 143.02←139.0 (+2.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.47 (+72.34%) Q3←Q2 連2升 0.81←0.94 (-13.83%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.53 (+49.06%) Q3←Q2 連2升 0.79←0.77 (+2.6%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.24←20.44 Q3←Q2 第1降 20.24←19.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.54←10.3 Q3←Q2 連2升 11.54←11.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.31←7.23 Q3←Q2 連2升 9.31←10.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.65←2.15 Q3←Q2 連2升 3.65←4.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←1.44 Q3←Q2 連2升 2.34←2.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/16 黃薰賢之配偶 關係人配偶 一般交易 52張 |
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| 公告 | 113/11/12 大甲 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.81元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】大甲 2024年10月合併營收1.23億元 年增-16.86% 113/10/11 【公告】大甲 2024年9月合併營收1.34億元 年增-17.69% 113/08/09 【公告】大甲 2024年7月合併營收1.34億元 年增12.16% 113/08/07 【公告】補正大甲112年度股東會年報部分內容 113/07/30 【公告】大甲113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/21 【公告】大甲董事逝世 113/07/10 【公告】大甲 2024年6月合併營收1.11億元 年增-1.6% 113/07/01 【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息 113/06/13 【公告】大甲代重要子公司大川研科技除權息基準日相關訊息 113/06/11 【公告】大甲 2024年5月合併營收9347.1萬元 年增-9.84% 113/05/10 【公告】大甲 2024年4月合併營收1.04億元 年增14.32% 113/05/02 【公告】大甲113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大甲 2024年3月合併營收1.07億元 年增-8.03% 113/03/13 【公告】大甲董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】大甲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】大甲 2024年2月合併營收8536.3萬元 年增-20.18% 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利 113/03/04 【公告】代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會 113/02/15 【公告】大甲 2024年1月合併營收1.02億元 年增4.14% 113/01/10 【公告】大甲 2023年12月合併營收1.44億元 年增46.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | -1.54% 51(-47.6%) | -1.37% 37(-27.85%) | 0.52% 28(-5.4%) | -1.54% 17(54.45%) | -8.87% 27(0.02%) | -17.5% 32(-17.83%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.75↘ | 28.9↘ | 29.04↘ | 29.01→ | 28.96↗ | 28.88↗ | 28.93→ | 29.02→ | 29.55↘ | 29.61↘ | 29.84↘ | 31.59↘ | 32.34↘ | 32.56↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.52% | -1.0% | -0.9% | -0.73% | -0.45% | -0.62% | -0.93% | -2.71% | -2.9% | -3.65% | -8.99% | -11.1% | -11.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.2 | 29.15 | 28.85 | 28.6 | 28.55 | 28.9 | 29.2 | 31.05 | 31.5 | 31.55 | 36.0 | 34.85 | 33.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 22.52% | -21.0% | -5.0% | -9.0% | 58.0% | -14.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.14 | 19.83 | 15.11 | 9.44 | 12.05 |
| ROE | 9.45 | 27.16 | 21.77 | 8.73 | 14.2 |
| 本業收入比 | 100.75 | 96.92 | 103.64 | 108.89 | 97.96 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 1.32 | 1.86 | 0.46 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 26.25 | 77.13 | 57.92 | 21.66 | 29.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
