| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (-3.83%) 986張 (+19.79%) 季線下 670張 1170張 851張 1064張 0.91倍 |
-7.1% -11.21% -6.81% -3.83% -2.27% |
N/A N/A 150.5 |
N/A 0.98 |
1138 N/A |
微型股 82.32億 |
16.45% 8.9% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22304/泰茂四 | 2023-01-06 | N/A | 2026-01-06 | 100.0 | N/A 460.0 (-1.71%) | 0 | 0,0 | 0 | 25.69 | -21.48 | 585.83 | 3000 | 81.07% | 17 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -70.53% | 405 | 1.26 | 有 | 1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.7, 預估本益比 16.74, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 47.53, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.55,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.04,22.23 (1.05,1.23,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.03%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.05←53.52(-2.47%) 16.34←15.14(1.2%), 10.69% 51.05←52.33(-1.28%) 16.34←11.34(5.0%), 97.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[112] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-22.02%) 24-03-05 13.35 (1027.34%) 21-12-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 299.54 48.19 160.76 歷年新高 2.66億(10月) | 188.64 32.65 139.23 1.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 176.0 (24-11-07) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.68% 0% -73 -7 0 38.78%←41.74%(-2.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.75 2.27,8.22 look 153.0,150.0 -1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-20%,-16%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 1.67,24.01 look 153.0,145.0 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1138 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 55.31,69.37 178.5,143.0 -3.29 | 投信(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.51% -7.74% -8.01% -8.0% | 外資(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←3.12%(-0.34%) | -166 (連2賣) 16.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.55%←0.35%(6.2%) | -53 (連3賣) 5.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.12 (+316.67%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.09 (+455.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←2.97 (+54.55%) Q3←Q2 連6升 4.59←1.84 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.03 (+54.55%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.39 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.0 (+12.0%) Q3←Q2 連3升 2.24←2.06 (+8.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←112.12 (-25.38%) Q3←Q2 第1降 83.66←68.79 (+21.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.93←108.89 (-25.38%) Q3←Q2 連6降 55.93←162.16 (-65.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.89 (-27.51%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.93 (+47.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.69 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 1.43←0.65 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←44.21 Q3←Q2 第1降 24.92←35.14 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←34.54 Q3←Q2 第1降 18.27←21.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←33.14 Q3←Q2 連2降 16.0←23.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←9.17 Q3←Q2 連2降 6.28←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←5.72 Q3←Q2 連2降 4.08←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 呂萬傑 董事 贈與 16張 |
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| 公告 | 113/11/12 泰茂 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.37元 |
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| 新聞 | 113/11/07 《電機股》泰茂前9月每股盈餘5.12元 113/11/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年7到9月轉換普通股之增資基準日 113/11/06 泰茂10月營收2.66億元創單月高 酒水事業貢獻逾2億 113/11/06 營收速報 - 泰茂(2230)10月營收2.66億元年增率高達299.54％ 113/11/06 【公告】泰茂 2024年10月合併營收2.66億元 年增299.54% 113/10/30 【公告】泰茂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 泰茂 9月營收創新高 113/10/10 泰茂9月營收年增逾188％再創高 酒水事業連三月破億 113/10/08 營收速報 - 泰茂(2230)9月營收1.80億元年增率高達188.64％ 113/09/27 《電機股》泰茂儲能系統 銷售訂單再等等 113/09/26 泰茂 積極布局儲能事業 113/09/09 連兩月酒水事業破億 泰茂前八月營收年增130.87％ 113/09/06 營收速報 - 泰茂(2230)8月營收1.35億元年增率高達128.26％ 113/08/19 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】泰茂調整現金股利配息率 113/08/07 《電機股》泰茂9月3日除息 113/08/07 《電機股》泰茂上半年每股盈餘3.76元 113/08/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年1到6月轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】泰茂訂定113年除息基準日之相關事宜 113/08/07 【公告】泰茂董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | -7.1% 670(46.99%) | -9.34% 656(50.09%) | -11.21% 1170(-15.75%) | -6.81% 851(15.8%) | -3.83% 836(17.8%) | -2.27% 1005(-1.93%) |
| 加權指數 | -0.04% | -0.79% | -1.08% | 1.38% | 7.11% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 155.5↘ | 157.8↘ | 160.4↘ | 163.21↘ | 164.5↘ | 164.62↘ | 164.48↘ | 163.13↘ | 162.85↘ | 163.26↘ | 163.61↘ | 163.95↘ | 163.59↘ | 160.23↗ |
| 乖離率 | -3.22% | -4.63% | -6.17% | -7.79% | -8.51% | -8.58% | -8.5% | -7.74% | -7.58% | -7.82% | -8.01% | -8.2% | -8.0% | -6.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 163.5 | 165.0 | 171.0 | 166.5 | 164.5 | 155.0 | 160.5 | 174.5 | 164.0 | 161.5 | 164.0 | 153.5 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 1318.1% | -9.0% | 412.0% | 116.0% | 0.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
| ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
| 本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
