| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (-0.86%) 828張 (-55.16%) 季線上 1266張 1138張 712張 828張 0.73倍 |
3.6% -0.86% 12.01% 0.88% 32.18% |
N/A N/A 172.5 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
5.26億 91.52億 |
16.45% 8.9% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22304/泰茂四 | 2023-01-06 | N/A | 2026-01-06 | 100.0 | N/A 460.0 (-1.71%) | 0 | 0,0 | 0 | 25.69 | -31.49 | 671.47 | 3000 | 81.07% | 29 | 0 | 0,150 | N/A | N/A | -66.9% | 427 | 1.26 | 有 | 1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.14,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.35,20.84 (1.05,1.23,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.02←52.33(-6.33%) 15.73←11.34(38.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0 (0.54%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-10.62%) 24-03-05 13.1 (1216.79%) 21-11-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 188.64 32.65 139.23 歷年新高 1.8億(9月) | 128.26 -1.45 130.87 1.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 176.0 (24-11-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.57% -188 16 0 42.05%←41.91%(0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.64 76.67,81.51 down 175.0,171.0 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,5%,3%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 79.73,68.92 180.0,153.0 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.45 78.44,77.08 178.5,143.0 -1.89 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% 5.95% 5.39% 6.46% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←3.12%(38.78%) | -54 6.52% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 13.44% 40.19% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←0.35%(1782.86%) | -36 (連2買轉賣) 4.35% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.08 (+50.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←2.8 (+6.07%) Q2←Q1 連5升 2.97←1.33 (+123.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.94 (+6.07%) Q2←Q1 連6升 1.03←0.15 (+123.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←1.97 (+1.52%) Q2←Q1 連2升 2.0←2.2 (-9.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.12←92.27 (+21.51%) Q2←Q1 連3升 112.12←84.77 (+32.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.89←110.45 (+21.51%) Q2←Q1 連5降 108.89←205.03 (-46.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.87 (+1.07%) Q2←Q1 連6升 1.89←0.47 (+302.13%) Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←1.62 (+8.02%) Q2←Q1 連4升 1.75←0.19 (+821.05%) Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.21←42.72 Q2←Q1 連4升 44.21←27.99 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.54←33.64 Q2←Q1 連6升 34.54←11.62 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.14←34.06 Q2←Q1 第1降 33.14←13.64 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.17←9.82 Q2←Q1 第1降 9.17←2.65 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.72←6.16 Q2←Q1 第1降 5.72←1.71 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/04 呂萬傑 董事 贈與 16張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/30 泰茂第三季財報，預計11/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/30 【公告】泰茂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 泰茂 9月營收創新高 113/10/10 泰茂9月營收年增逾188％再創高 酒水事業連三月破億 113/10/08 營收速報 - 泰茂(2230)9月營收1.80億元年增率高達188.64％ 113/09/27 《電機股》泰茂儲能系統 銷售訂單再等等 113/09/26 泰茂 積極布局儲能事業 113/09/09 連兩月酒水事業破億 泰茂前八月營收年增130.87％ 113/09/06 營收速報 - 泰茂(2230)8月營收1.35億元年增率高達128.26％ 113/08/19 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】泰茂調整現金股利配息率 113/08/07 《電機股》泰茂9月3日除息 113/08/07 《電機股》泰茂上半年每股盈餘3.76元 113/08/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年1到6月轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】泰茂訂定113年除息基準日之相關事宜 113/08/07 【公告】泰茂董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債 113/08/07 【公告】泰茂實業股份有限公司國內第四次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：泰茂四，代碼：22304)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/05 泰茂、和勤業績帶勁 113/08/05 【公告】泰茂 2024年7月合併營收1.37億元 年增109.37% 113/07/30 【公告】泰茂113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰茂 2024年6月合併營收8572.8萬元 年增99.32% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 3.6% 1266(-34.59%) | 4.86% 993(-16.65%) | -0.86% 1138(-27.26%) | 12.01% 712(16.18%) | 0.88% 798(3.74%) | 32.18% 1034(-19.94%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 172.5↗ | 171.5↗ | 167.65↗ | 166.0↗ | 166.47↘ | 166.46↗ | 163.28↗ | 162.82↗ | 163.92↗ | 163.76↗ | 163.68↗ | 163.72↗ | 162.04↗ | 156.6↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.58% | 2.89% | 3.92% | 3.62% | 3.63% | 5.65% | 5.95% | 5.23% | 5.34% | 5.39% | 5.36% | 6.46% | 10.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 169.5 | 162.0 | 164.0 | 170.5 | 167.5 | 156.5 | 160.0 | 149.5 | 162.0 | 161.5 | 170.5 | 172.0 | 129.5 | 91.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 1318.1% | 1.0% | 412.0% | 116.0% | 0.0% | 16.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
| ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
| 本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
