| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (2.63%) 1744張 (-98.25%) 季線下 15327張 5414張 2717張 1744張 0.32倍 |
15.27% 4.93% -29.73% -30.15% -28.66% |
N/A N/A 117.0 |
N/A 0.87 |
949 N/A |
微型股 63.73億 |
15.87% 9.36% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 111.3↗ | 107.05↗ | 109.22↗ | 110.04↘ | 128.69↘ | 138.33↘ | 150.17↘ | 157.46↘ |
| 乖離率 | 5.12% | 9.29% | 7.12% | 6.32% | -9.08% | -15.42% | -22.09% | -25.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.0 | 108.5 | 112.5 | 132.0 | 161.0 | 162.0 | 165.0 | 159.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.86,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.13,22.22 (1.0,1.21,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.26% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.8←48.14(-5.34%) 20.66←17.58(3.08%), 9.51% 42.8←58.5(-15.7%) 20.66←10.6(10.06%), 141.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-39.38%) 24-03-05 14.15 (726.86%) 22-02-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 311.67 -7.61 199.05 3.25億(12月) | 320.05 32.02 183.74 歷年新高 3.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 155.0 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 36.12% 3.2% -15 11 0 32.49%←33.97%(-1.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.91,70.24 51.49 2.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,0%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.28,13.88 up 42.31 -4.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 949 N/A | 月KD RSI MACD | 19.06,28.06 look 47.88 -8.95 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.12% -15.42% -22.09% -25.7% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.9%(0.06%) | -77 (連2賣) 4.42% | 2年趨勢圖 | 2.96%←6.45%(-3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.2% 196.02% 216.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←4.87%(0.85%) | 76 (連6買) 4.36% | 2年趨勢圖 | 5.72%←0.51%(5.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.12 (+316.67%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.09 (+455.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←2.97 (+54.55%) Q3←Q2 連6升 4.59←1.84 (+149.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.03 (+54.55%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.39 (+149.46%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.0 (+12.0%) Q3←Q2 連3升 2.24←2.06 (+8.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←112.12 (-25.38%) Q3←Q2 第1降 83.66←68.79 (+21.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.93←108.89 (-25.38%) Q3←Q2 連6降 55.93←162.16 (-65.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.89 (-27.51%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.93 (+47.31%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.69 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 1.43←0.65 (+120.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←44.21 Q3←Q2 第1降 24.92←35.14 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←34.54 Q3←Q2 第1降 18.27←21.4 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←33.14 Q3←Q2 連2降 16.0←23.69 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←9.17 Q3←Q2 連2降 6.28←5.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←5.72 Q3←Q2 連2降 4.08←3.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/03 呂萬傑 董事 洽特定人 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/14 泰茂：有關公司代理金扶酒等酒款之說明(補充) 114/01/14 1/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/08 《電機股》泰茂澄清：過去1年來並未主動召開小型閉門座談 114/01/06 營收速報 - 泰茂(2230)12月營收3.25億元年增率高達311.68％ 114/01/06 【公告】泰茂 2024年12月合併營收3.25億元 年增311.68% 113/12/17 股價重挫跌停！泰茂駁市場傳聞 重申營運續成長 113/12/06 營收速報 - 泰茂(2230)11月營收3.51億元年增率高達320.06％ 113/12/06 【公告】泰茂 2024年11月合併營收3.51億元 年增320.06% 113/11/07 《電機股》泰茂前9月每股盈餘5.12元 113/11/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年7到9月轉換普通股之增資基準日 113/11/06 泰茂10月營收2.66億元創單月高 酒水事業貢獻逾2億 113/11/06 營收速報 - 泰茂(2230)10月營收2.66億元年增率高達299.54％ 113/11/06 【公告】泰茂 2024年10月合併營收2.66億元 年增299.54% 113/10/30 【公告】泰茂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 泰茂 9月營收創新高 113/10/10 泰茂9月營收年增逾188％再創高 酒水事業連三月破億 113/10/08 營收速報 - 泰茂(2230)9月營收1.80億元年增率高達188.64％ 113/09/27 《電機股》泰茂儲能系統 銷售訂單再等等 113/09/26 泰茂 積極布局儲能事業 113/09/09 連兩月酒水事業破億 泰茂前八月營收年增130.87％ 113/09/06 營收速報 - 泰茂(2230)8月營收1.35億元年增率高達128.26％ 113/08/19 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格調整 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 15.27% 15327(-88.62%) | 9.35% 9254(-81.16%) | 4.93% 5414(-67.79%) | -29.73% 2717(-35.83%) | -30.15% 1705(2.27%) | -28.66% 1367(27.56%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
| ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
| 本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
