| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (1.25%) 24083張 (-58.34%) 季線下 64080張 66754張 23638張 24083張 0.36倍 |
3.85% 19.7% -25.69% -26.14% -17.91% |
83.19 (-31.53%) 121.5 |
N/A 0.87 |
960 N/A |
微型股 66.18億 |
13.12% 11.61% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 122.6↗ | 118.75↗ | 117.05↗ | 114.2↗ | 116.18↘ | 126.26↘ | 144.82↘ | 155.24↘ |
| 乖離率 | -0.9% | 2.32% | 3.8% | 6.39% | 4.58% | -3.77% | -16.1% | -21.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 117.5 | 101.5 | 107.0 | 148.5 | 163.5 | 164.5 | 148.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.63,N/A (12.66,16.7,20.74) 5.47,22.21 (1.0,1.21,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.02% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.28←41.6(2.68%) 20.58←20.43(0.15%), -1.26% 44.28←55.42(-11.14%) 20.58←11.88(8.7%), 120.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-37.05%) 24-03-05 14.4 (743.75%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 129.63 -26.76 129.63 2.38億(1月) | 311.67 -7.61 199.05 3.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 128.0 (25-02-19) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 31.15% 44.19% -9 -20 0 32.84%←31.62%(1.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.06,56.99 54.82 1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.23,27.24 up 40.13 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 960 N/A | 月KD RSI MACD | 23.86,15.3 up 49.44 -9.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% -3.77% -16.1% -21.73% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←3.71%(-0.95%) | -9 0.04% | 2年趨勢圖 | 2.76%←5.7%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 44.19% 661.33% 2571.85% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.45%(0.4%) | -6 (連4賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 5.85%←0.81%(5.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.12 (+316.67%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.09 (+455.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←2.97 (+54.55%) Q3←Q2 連6升 4.59←1.84 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.03 (+54.55%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.39 (+149.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.0 (+12.0%) Q3←Q2 連3升 2.24←2.06 (+8.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.66←112.12 (-25.38%) Q3←Q2 第1降 83.66←68.79 (+21.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.93←108.89 (-25.38%) Q3←Q2 連6降 55.93←162.16 (-65.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←1.89 (-27.51%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.93 (+47.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.69 (-15.38%) Q3←Q2 第1降 1.43←0.65 (+120.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←44.21 Q3←Q2 第1降 24.92←35.14 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.27←34.54 Q3←Q2 第1降 18.27←21.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.0←33.14 Q3←Q2 連2降 16.0←23.69 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.28←9.17 Q3←Q2 連2降 6.28←5.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.08←5.72 Q3←Q2 連2降 4.08←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/03 呂萬傑 董事 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/14 「泰茂四」2/18起終止櫃檯買賣 |
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| 新聞 | 114/02/10 營收速報 - 泰茂(2230)1月營收2.38億元年增率高達129.63％ 114/02/08 【公告】泰茂 2025年1月合併營收2.38億元 年增129.63% 114/02/05 《電機股》泰茂爆利多 藉併購進軍電動車市場 114/01/24 泰茂新能源事業有斬獲 進軍台電儲能系統業務 114/01/22 【公告】泰茂代子公司KING HO HOLDING CO., LIMITED收購凱順國際有限公司100%股權 114/01/22 【公告】泰茂董事會通過赴大陸投資之相關事宜 114/01/22 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年10到12月轉換普通股之增資基準日 114/01/08 《電機股》泰茂澄清：過去1年來並未主動召開小型閉門座談 114/01/06 營收速報 - 泰茂(2230)12月營收3.25億元年增率高達311.68％ 114/01/06 【公告】泰茂 2024年12月合併營收3.25億元 年增311.68% 113/12/17 股價重挫跌停！泰茂駁市場傳聞 重申營運續成長 113/12/06 營收速報 - 泰茂(2230)11月營收3.51億元年增率高達320.06％ 113/12/06 【公告】泰茂 2024年11月合併營收3.51億元 年增320.06% 113/11/07 《電機股》泰茂前9月每股盈餘5.12元 113/11/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年7到9月轉換普通股之增資基準日 113/11/06 泰茂10月營收2.66億元創單月高 酒水事業貢獻逾2億 113/11/06 營收速報 - 泰茂(2230)10月營收2.66億元年增率高達299.54％ 113/11/06 【公告】泰茂 2024年10月合併營收2.66億元 年增299.54% 113/10/30 【公告】泰茂113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 泰茂 9月營收創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | 3.85% 64080(-62.42%) | 3.4% 61196(-60.65%) | 19.7% 66754(-63.92%) | -25.69% 23638(1.88%) | -26.14% 12332(95.29%) | -17.91% 6675(260.75%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
| ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
| 本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
