收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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159.5 (-0.93%) 364張 (+51.31%) 460張 632張 846張 季線下 ↘161.5 ↘161.2 ↘161.29 ↘162.12 ↘163.74 ↘164.04 364張 0.58倍 |
0.0% -3.33% -0.93% -6.18% 29.67% |
N/A N/A 159.5 |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
5.11億 81.54億 |
16.92% 31.44% |
食品飲料相關通路 |
2024-09-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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22304/泰茂四 | 2023-01-06 | N/A | 2026-01-06 | 100.0 | N/A 460.0 (-1.71%) | 0 | 0,0 | 0 | 25.69 | -25.91 | 620.86 | 3000 | 76.07% | -7 | 0 | 330,109 | N/A | N/A | -57.13% | 500 | 1.26 | 有 | 1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.79,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-17.36%) 24-03-05 13.1 (1117.56%) 21-11-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.69% 50 -6 0 38.06%←37.21%(2.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 109.36 60.2 131.37 歷年新高 1.37億(7月) | 99.31 -3.2 137.32 0.86億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 168.5 (24-08-21) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -32%,1%,0%,4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.52 64.71,68.49 160.0,156.5 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 38.82,43.53 178.5,151.0 -1.8 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.3 69.6,77.15 178.5,135.0 0.27 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.48%(-6.9%) | -82 (連3賣) 22.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.65,20.85 (1.05,1.23,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -2.77% -3.78% 5.36% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.31%←5.69%(10.9%) | -65 (連2賣) 17.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 4.37% 24.39% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.13←56.88(-4.83%) 15.18←11.51(31.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.08 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←2.8 (+6.07%) Q2←Q1 連5升 2.97←1.33 (+123.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.94 (+6.07%) Q2←Q1 連6升 1.03←0.15 (+123.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←1.97 (+1.52%) Q2←Q1 連2升 2.0←2.2 (-9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.12←92.27 (+21.51%) Q2←Q1 連3升 112.12←84.77 (+32.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.89←110.45 (+21.51%) Q2←Q1 連5降 108.89←205.03 (-46.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.87 (+1.07%) Q2←Q1 連6升 1.89←0.47 (+302.13%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←1.62 (+8.02%) Q2←Q1 連4升 1.75←0.19 (+821.05%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.21←42.72 Q2←Q1 連4升 44.21←27.99 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.54←33.64 Q2←Q1 連6升 34.54←11.62 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.14←34.06 Q2←Q1 第1降 33.14←13.64 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.17←9.82 Q2←Q1 第1降 9.17←2.65 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.72←6.16 Q2←Q1 第1降 5.72←1.71 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/04 呂萬傑 董事 贈與 16張 |
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公告 | 113/08/20 泰茂8/28起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/08/19 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】泰茂調整現金股利配息率 113/08/07 《電機股》泰茂9月3日除息 113/08/07 《電機股》泰茂上半年每股盈餘3.76元 113/08/07 【公告】泰茂國內第四次有擔保轉換公司債113年1到6月轉換普通股之增資基準日 113/08/07 【公告】泰茂訂定113年除息基準日之相關事宜 113/08/07 【公告】泰茂董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債 113/08/07 【公告】泰茂實業股份有限公司國內第四次有擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:泰茂四,代碼:22304)停止受理轉交換等相關事項。 113/08/05 泰茂、和勤業績帶勁 113/08/05 【公告】泰茂 2024年7月合併營收1.37億元 年增109.37% 113/07/30 【公告】泰茂113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】泰茂 2024年6月合併營收8572.8萬元 年增99.32% 113/06/14 【公告】泰茂113年股東常會重要決議 113/06/06 【公告】泰茂 2024年5月合併營收8857萬元 年增82.41% 113/05/09 《電機股》泰茂Q1每股盈餘1.87元 113/05/03 泰茂4月營收衝1.2億元 改寫歷史新高 113/05/03 《電機股》中國酒水事業大幅挹注 泰茂4月營收創高 113/05/02 營收速報 - 泰茂(2230)4月營收1.20億元年增率高達222.33% 113/05/02 【公告】泰茂 2024年4月合併營收1.2億元 年增222.33% 113/04/29 【公告】泰茂113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰茂 | 0.0% 460(-20.75%) | -0.31% 366(-0.63%) | -3.33% 632(-42.39%) | -0.93% 846(-56.94%) | -6.18% 949(-61.58%) | 29.67% 1068(-65.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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159.5 | 161.17↘ | 161.5↘ | 161.2↘ | 161.29↘ | 162.12↘ | 161.58↘ | 163.74↘ | 164.04↘ | 164.74↘ | 165.06↘ | 165.76↘ | 160.66↗ | 151.38↗ | 146.04↗ |
乖離率 | -1.04% | -1.24% | -1.05% | -1.11% | -1.62% | -1.29% | -2.59% | -2.77% | -3.18% | -3.37% | -3.78% | -0.72% | 5.36% | 9.22% |
均線開始 轉折價位 | 164.5 | 163.0 | 162.0 | 168.0 | 164.0 | 163.0 | 164.0 | 163.0 | 168.0 | 177.5 | 163.5 | 125.0 | 118.5 | 112.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰茂 | 1318.1% | -7.0% | 412.0% | 116.0% | 0.0% | 16.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.63 | 30.1 | -0.06 | -4.97 | -0.3 |
ROE | 16.92 | 20.31 | -1.64 | -3.77 | 0.26 |
本業收入比 | 90.21 | 125.62 | -0.00 | 96.00 | 50.00 |
自由現金流量 | -2.05 | 1.5 | 0.48 | -0.26 | 0.83 |
利息保障倍數 | 22.70 | 22.19 | -0.21 | -3.64 | 0.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標