| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 (-0.4%) 3560張 (-43.52%) 季線下 7282張 8707張 8757張 3560張 0.41倍 |
-7.39% -2.38% -13.67% -7.62% 11.3% |
3.4~3.8 17.0~19.3 |
457.66 (23.86%) 369.5 |
N/A 1.21 |
1500 、Y! |
大型股 9597.92億 |
0.0% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2025-03-11 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 | 373.8↘ | 384.15↘ | 384.25↘ | 385.28↘ | 393.97↘ | 400.38↘ | 399.13↘ | 381.75↗ |
| 乖離率 | -1.15% | -3.81% | -3.84% | -4.1% | -6.21% | -7.71% | -7.42% | -3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 399.0 | 390.5 | 378.5 | 393.0 | 422.0 | 428.0 | 400.0 | 332.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.36,20.47 (20.93,25.36,29.78) 4.19,88.54 (2.99,4.1,5.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.23%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.2←86.65(-0.45%) 4.74←4.27(0.47%), 8.74% 86.2←87.22(-1.02%) 4.74←3.95(0.79%), 33.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[113] (2.84%[114]) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 446.0 (-17.15%) 25-01-08 210.5 (75.53%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.0 1.88 26.38 380.9億(2月) | 14.98 -3.49 14.98 373.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 407.0 (25-02-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.08% 0.14% 9 -40 0 0.43%←0.62%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 405.08(9.63%) | 日KD RSI MACD | 20.65,14.86 up 40.92 -1.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-16%,-3%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.05,20.87 look 42.58 -6.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1500 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.27,57.68 53.15 -2.66 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.64%(0.24%) | -66 (連2買轉賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.6%(0.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.84% -7.71% -7.42% -3.21% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.87%←65.13%(-0.26%) | -146 (連5賣) 4.1% | 2年趨勢圖 | 64.87%←67.41%(-2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.31% 6.64% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.68%(0.02%) | -45 (連4賣) 1.26% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.67%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 107.71←109.0 (-1.18%) Q4←Q3 第1降 107.71←91.57 (+17.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1142.02←1122.03 (+1.78%) Q4←Q3 連3升 1142.02←1000.2 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 107.01←164.23 (+1.78%) Q4←Q3 第1降 107.01←103.64 (+14.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 838.56←806.36 (+3.99%) Q4←Q3 連3升 838.56←762.27 (+10.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.81←70.01 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 70.81←75.82 (-6.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.66←96.71 (+1.14%) Q4←Q3 連3降 94.66←102.72 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.75 (-41.89%) Q4←Q3 第1降 2.76←3.45 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←4.27 (-27.63%) Q4←Q3 第1降 3.09←2.45 (+26.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←34.93 Q4←Q3 第1降 30.77←30.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←14.64 Q4←Q3 第1降 9.37←10.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←12.61 Q4←Q3 第1降 6.41←10.35 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←5.44 Q4←Q3 第1降 2.68←4.29 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.85 Q4←Q3 第1降 1.46←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 114/04/02 台達電：Delta Electronics (Thailand)擬取得北欖府邦博區土地，計約18.39億泰銖 114/04/02 台達電：TB&C Holding GmbH擬合併TB&C Outsert Center GmbH及TB&C Technology GmbH |
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| 新聞 | 114/04/03 《電零組》台達電營收挑戰千億 寫最旺Q1 114/04/03 《各報要聞》台達電機器人 漢諾威秀肌肉 114/04/02 台達電營收挑戰千億 寫最旺Q1 114/04/02 台達電機器人 漢諾威秀肌肉 114/04/02 台達電泰國擴產 斥資17.8億元添購土地 114/04/02 【公告】台達電代子公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited擬取得土地 114/04/02 台達參與漢諾威工業展，秀多元AI賦能解方推動智慧產業與永續能源轉型 114/04/02 台達電參與漢諾威工業展 展出多元AI賦能解決方案 114/03/31 台股狂瀉900點十大權值股齊挫！廣達跌近7%最慘 114/03/29 緬甸強震衝擊泰國 台達電、群電廠區無重大損害及影響 114/03/25 高盛再下修AI伺服器出貨量 台達電、鴻海…十檔目標價遭砍 114/03/23 《各報要聞》攻AI資料中心 台達電火力全開 114/03/23 攻AI資料中心 台達電火力全開 114/03/21 【公告】台達電代子公司Delta Energy Systems (Germany) GmbH取得不動產使用權資產 114/03/20 《電零組》GTC大秀 台達電大秀肌肉 黃仁勳目不轉睛 114/03/20 GTC大秀 台達電大秀肌肉 黃仁勳目不轉睛 114/03/20 輝達GTC》黃仁勳親臨展區！台達電下世代AI電源與散熱 受青睞 114/03/20 《電零組》台達電GTC展現創新實力 端下世代電源和液冷解決方案 114/03/19 台達電NVIDIA GTC 2025展示下世代AI資料中心電源與散熱方案 114/03/19 《電零組》2025台北智慧城市展 台達電秀智慧園區解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -7.39% 7282(-51.11%) | -5.38% 7601(-53.16%) | -2.38% 8707(-59.11%) | -13.67% 8757(-59.35%) | -7.62% 8415(-57.7%) | 11.3% 9720(-63.38%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 |
| ROE | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 |
| 本業收入比 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 |
| 自由現金流量 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 |
| 利息保障倍數 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
