| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.0 (-1.08%) 9115張 (+28.33%) 季線上 9305張 7491張 8135張 9115張 1.22倍 |
-2.6% 4.57% 5.51% 7.01% 34.86% |
17.3~19.7 |
455.84 (10.64%) 412.0 |
387.07 (-6.05%) 1.18 |
1081 、Y! |
大型股 10701.88億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-12-12 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.0 | 418.0↘ | 419.9↘ | 416.2↗ | 405.41↗ | 402.95↗ | 399.8↗ | 399.18↗ | 396.13↗ | 394.0↗ | 393.75↗ | 394.78↗ | 367.97↗ | 355.66↗ | 350.69↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.88% | -1.01% | 1.63% | 2.25% | 3.05% | 3.21% | 4.01% | 4.57% | 4.63% | 4.36% | 11.97% | 15.84% | 17.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 419.5 | 423.0 | 399.0 | 386.0 | 394.0 | 386.0 | 392.0 | 390.5 | 388.0 | 401.5 | 385.0 | 294.5 | 305.5 | 299.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.91,22.04 (19.47,24.39,29.31) 4.9,84.08 (2.99,3.71,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率0.22 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.71←86.01(0.7%) 4.16←4.52(-0.36%), -7.21% 86.71←87.55(-0.84%) 4.16←3.97(0.19%), 22.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (2.19%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 435.0 (-5.29%) 24-07-11 210.5 (95.72%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.91 -5.58 3.48 366.47億(11月) | 11.94 4.64 2.94 歷年新高 388.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 432.5 (24-12-13) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 20.11% 0.35% -144 -34 0 0.3%←0.5%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 431.77(4.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 52.87,68.8 417.0,409.0 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,6%,17%,14% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 387.07(-6.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.57 70.29,77.25 413.0,404.0 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.03 85.49,77.29 435.0,388.5 4.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.68%←2.52%(0.16%) | -55 0.6% | 2年趨勢圖 | 2.68%←2.9%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.25% 4.01% 4.36% 15.84% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.2%←65.73%(0.47%) | 401 4.4% | 2年趨勢圖 | 66.2%←66.57%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.56% 5.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.66%(0.0%) | -91 (連2賣) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.49%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 109.0←94.28 (+15.61%) Q3←Q2 連5升 109.0←78.34 (+39.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1122.03←1034.44 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 1122.03←1077.95 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 164.23←131.33 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 164.23←118.97 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 806.36←745.42 (+8.18%) Q3←Q2 連2升 806.36←809.3 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.01←71.2 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 70.01←71.51 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.71←98.12 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 96.71←97.66 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←3.83 (+24.02%) Q3←Q2 連2升 4.75←3.6 (+31.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←3.1 (+37.74%) Q3←Q2 連2升 4.27←2.88 (+48.26%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←34.13 Q3←Q2 連2升 34.93←29.57 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←12.7 Q3←Q2 連2升 14.64←11.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←11.56 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 12.61←10.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←4.69 Q3←Q2 連2升 5.44←4.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.53 Q3←Q2 連2升 2.85←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 台達電/雙鴻 野村喊買(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 科技業現在這麼慘？ 被軟禁在小房間「逼自願離職」 過來人全說了 113/12/20 台股型態不弱，短線聯發科、台達電若適時出擊，則具一定指標性 113/12/19 《社會》台達電內湖總部員工疑遭霸凌內部對話曝！衝高樓吼叫後悲劇 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/18 《熱門族群》特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/18 特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/17 【公告】補充台達電董事會決議重建中壢一廠相關事宜 113/12/15 權證市場焦點－台達電 進軍氫能產業 113/12/14 〈熱門股〉土洋法人聯手敲進 台達電創5個月波段高 113/12/14 台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧 113/12/13 三大權值股撐場，台股展現強勢，年底金融或進一步表態 113/12/13 《電零組》台達電：3億美元係推估建造完整氫能發電生產線所需金額 113/12/13 潛力股：台達電 113/12/13 台達電轉型搶攻氫能商機，早盤股價一度大漲逾3.7% 113/12/12 《各報要聞》台達電串台鏈 建氫能國家隊 113/12/12 台達電串台鏈 建氫能國家隊 113/12/12 〈台達電布局氫能〉南科試產線2026年底投產 量產線投資金額上看百億元 113/12/12 〈台達電布局氫能〉南科百萬瓦級實驗室啟用 打造水電解製氫與氫燃料電池測試平台 113/12/12 《電零組》台達電支持氫能 台南二廠啟用淨零科學實驗室 113/12/12 台達電成立淨零實驗室 號召台廠組建氫能國家隊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -2.6% 9305(-2.04%) | 3.26% 9288(-1.87%) | 4.57% 7491(21.67%) | 5.51% 8135(12.04%) | 7.01% 9572(-4.78%) | 34.86% 10339(-11.84%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 146.85% | 33.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
