| 收盤價 成交量 11-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (2.76%) 129467張 (-13.7%) 季線上 159977張 107085張 55698張 129467張 1.21倍 |
18.58% 33.73% 43.16% 100.0% 113.38% |
28.67 (-14.42%) 33.5 |
N/A 1.02 |
1005 |
小型股 489.93億 |
9.12% 13.86% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-09-27 2024-07-04 |
0 | 新金寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.7, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.8% ; 006201: 本益比 47.21, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.39, 預估本益比: 29.49 ; QQQ: 本益比 51.31, 預估本益比 34.47 ; SOXQ: 本益比 52.66, 預估本益比 30.39 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.96,N/A (17.53,29.94,42.34) 2.19,14.89 (0.81,1.02,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.93% 帶寬大) 月線斜率1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.2←56.11(8.09%) 13.48←17.6(-4.12%), -13.78% 64.2←63.87(0.33%) 13.48←12.06(1.42%), 18.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[112] (N/A) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 35.2 (-4.83%) 24-11-25 11.6 (188.79%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.51 -9.95 1.8 166.99億(10月) | 21.74 34.69 0.69 23個月新高 185.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 35.2 (24-11-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-26 20日融資使用率趨勢圖 | 18.22% 0% -1173 -61 0 16.66%←15.43%(1.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.26 82.47,78.35 35.2,28.5 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,4%,5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.45 88.74,95.35 down N/A,28.75 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.29 92.02,72.54 N/A,28.75 1.49 | 投信(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.96% 37.07% 45.59% 73.94% | 外資(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←10.66%(9.4%) | -989 (連3買轉賣) 0.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.23%(0.62%) | -6157 (連2賣) 4.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.99←14.13 (-8.07%) Q3←Q2 第1降 12.99←11.89 (+9.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 460.13←400.75 (+14.82%) Q3←Q2 連2升 460.13←396.02 (+16.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.47←11.49 (+14.82%) Q3←Q2 連3升 14.47←9.82 (+16.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.78←201.14 (+4.79%) Q3←Q2 連2升 210.78←245.78 (-14.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.63←74.69 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 77.63←77.2 (+0.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.63←47.16 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 43.63←57.63 (-24.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.3 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.24 (+45.83%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.53 (+16.98%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.64←6.59 Q3←Q2 第1升 6.64←6.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←2.87 Q3←Q2 第1升 3.14←2.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.64←1.68 Q3←Q2 連2降 1.64←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←1.9 Q3←Q2 連3升 2.1←1.47 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.81 Q3←Q2 第1升 0.88←0.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 台榮實業廠(股) 董事 一般交易 740張 |
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| 公告 | 113/11/27 證交所11月26日公告8種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/26 《盤中解析》回測5日線支撐 選股布局ACE 113/11/25 人權藝術生活節 多元展現人權關懷 113/11/25 金寶飆22年新天價爆30萬巨量登台股第一 還能追嗎？專家這麼看 113/11/22 《其他電》集團作帳行情 金寶亮燈飆22年新高 113/11/17 權證市場焦點－金寶 外資買盤進駐 113/11/17 《其他電》金寶外資持續力挺 113/11/16 金寶 外資持續力挺 113/11/16 《其他電》金寶 外資連四買爆量 113/11/15 熱門股－金寶 外資連四買爆量 113/11/13 金寶第3季每股盈餘0.35元 近37季新高 113/11/13 《其他電》金寶前三季每股盈餘0.95元 113/11/13 金仁寶集團動了！財報行情助攻金寶、仁寶價量齊揚 分析師這樣看 113/11/09 《業績-其他電》金寶10月營收為166.99億元，年增10.51% 113/11/08 【公告】金寶 2024年10月合併營收166.99億元 年增10.51% 113/10/27 《其他電》金寶 外資買盤拉抬 113/10/26 金寶 外資買盤拉抬 113/10/18 熱門股：金寶(2312)、穎漢(4562)、台積電(2330)、廣達(2382)、聯發科(2454) 113/10/17 映泰盤中成交量飆破6萬張 分析師：缺乏基本面支撐仍需觀察 113/10/17 焦點股：金寶產品組合汰弱留強，股價帶量挑戰前高 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 18.58% 159977(-19.07%) | 24.3% 144696(-10.53%) | 33.73% 107085(20.9%) | 43.16% 55698(132.44%) | 100.0% 52735(145.5%) | 113.38% 30493(324.57%) |
| 加權指數 | -0.04% | -0.79% | -1.08% | 1.38% | 7.11% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 33.1↗ | 32.16↗ | 30.13↗ | 28.71↗ | 28.16↗ | 27.53↗ | 25.39↗ | 24.44↗ | 24.04↗ | 23.8↗ | 23.01↗ | 19.93↗ | 19.26↗ | 18.77↗ |
| 乖離率 | 1.21% | 4.17% | 11.18% | 16.68% | 18.96% | 21.69% | 31.94% | 37.07% | 39.35% | 40.76% | 45.59% | 68.09% | 73.94% | 78.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 28.7 | 25.7 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 20.95 | 23.35 | 17.9 | 18.35 | 16.55 | 15.8 | 15.65 | 14.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 62.5% | 101.0% | 20.0% | -14.0% | 30.0% | 18.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.51% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 | 0.92 |
| ROE | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 | 1.75 |
| 本業收入比 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 | 158.74 |
| 自由現金流量 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 | 17.32 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 | 1.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
