| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-1.82%) 23566張 (+26.44%) 季線上 24175張 75712張 66398張 23566張 0.31倍 |
-1.1% -16.46% 28.71% 49.03% 66.56% |
28.67 (6.58%) 26.9 |
N/A 0.96 |
740 |
小型股 404.61億 |
9.11% 13.86% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-11-29 2024-07-04 |
新金寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.02↘ | 26.93↘ | 27.18↘ | 27.96↘ | 28.73↘ | 28.83↘ | 27.57↗ | 26.27↗ | 24.76↗ | 24.74↗ | 24.44↗ | 20.99↗ | 20.11↗ | 19.64↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.11% | -1.03% | -3.79% | -6.37% | -6.69% | -2.43% | 2.4% | 8.64% | 8.73% | 10.07% | 28.16% | 33.76% | 36.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.25 | 27.2 | 28.1 | 33.5 | 32.2 | 29.1 | 25.7 | 20.9 | 23.4 | 26.1 | 18.05 | 15.4 | 16.15 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.02,N/A (17.53,29.94,42.34) 1.81,14.86 (0.81,1.02,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.29% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.17←57.76(2.41%) 16.04←16.64(-0.6%), -1.04% 60.17←63.41(-3.24%) 16.04←12.16(3.88%), 31.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (3.66%[113]) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 35.2 (-23.58%) 24-11-25 11.6 (131.9%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.61 -5.35 1.99 158.05億(11月) | 10.51 -9.95 1.8 166.99億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 35.2 (24-11-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.1% 1.57% 671 -153 0 13.1%←17.86%(-4.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 22.97,22.36 up 27.2,26.2 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-5%,-5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 43.34,47.78 27.2,20.1 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 740 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.9 61.03,69.66 28.75,19.15 1.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.37% 2.4% 10.07% 33.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.02%←20.13%(-3.11%) | -3066 13.01% | 2年趨勢圖 | 17.02%←10.37%(6.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 8.37% 94.17% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←1.26%(-0.69%) | -579 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.18%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.99←14.13 (-8.07%) Q3←Q2 第1降 12.99←11.89 (+9.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 460.13←400.75 (+14.82%) Q3←Q2 連2升 460.13←396.02 (+16.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.47←11.49 (+14.82%) Q3←Q2 連3升 14.47←9.82 (+16.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.78←201.14 (+4.79%) Q3←Q2 連2升 210.78←245.78 (-14.24%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.63←74.69 (+3.94%) Q3←Q2 第1升 77.63←77.2 (+0.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.63←47.16 (+3.94%) Q3←Q2 連2降 43.63←57.63 (-24.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.3 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.24 (+45.83%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q2 第1升 0.62←0.53 (+16.98%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.64←6.59 Q3←Q2 第1升 6.64←6.5 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.14←2.87 Q3←Q2 第1升 3.14←2.48 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.64←1.68 Q3←Q2 連2降 1.64←1.14 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.1←1.9 Q3←Q2 連3升 2.1←1.47 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.81 Q3←Q2 第1升 0.88←0.79 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 游世統之配偶 關係人配偶 一般交易 171張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 金寶員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市1,282,000股 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》金寶11月營收為158.05億元，年增3.61% 113/12/09 【公告】金寶 2024年11月合併營收158.05億元 年增3.61% 113/12/04 15檔自營商連三日買超 113/12/01 金寶 AI伺服器、充電樁逐步發酵 113/11/30 《其他電》金寶AI伺服器板材 明年量產 113/11/29 金寶AI伺服器板材 明年量產 113/11/29 金寶：伺服器L2明年放量 巴西新廠預計第2季量產 113/11/29 《其他電》金寶總座：爭取配息優於去年、巴西廠明年Q2量產 113/11/29 【金寶法說會1】金寶遭川普關稅重砲轟回2字頭...總座陳威昌親揭美國布局 113/11/29 《其他電》金寶本周爆天量 下午法說聚焦AI 113/11/28 《其他電》金寶11月29日自辦法說 113/11/28 【公告】金寶於113年11月29日召開法人說明會 113/11/28 《熱門族群》金寶觸跌停 集團股綠油油 113/11/26 《盤中解析》回測5日線支撐 選股布局ACE 113/11/25 人權藝術生活節 多元展現人權關懷 113/11/25 金寶飆22年新天價爆30萬巨量登台股第一 還能追嗎？專家這麼看 113/11/22 《其他電》集團作帳行情 金寶亮燈飆22年新高 113/11/17 權證市場焦點－金寶 外資買盤進駐 113/11/17 《其他電》金寶外資持續力挺 113/11/16 金寶 外資持續力挺 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | -1.1% 24175(-2.52%) | -4.27% 27501(-14.31%) | -16.46% 75712(-68.87%) | 28.71% 66398(-64.51%) | 49.03% 54301(-56.6%) | 66.56% 33047(-28.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 62.5% | 66.0% | 20.0% | -14.0% | 30.0% | 18.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 | 0.92 |
| ROE | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 | 1.75 |
| 本業收入比 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 | 158.74 |
| 自由現金流量 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 | 17.32 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 | 1.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
