收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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180.0 (0.28%) 50027張 (-33.1%) 68359張 115714張 110287張 季線下 ↘183.3 ↗182.4 ↘179.47 ↘181.9 ↘198.36 ↘194.88 50027張 0.43倍 |
-3.74% -6.74% -0.28% 76.47% 69.81% |
3.2~3.5 13.5~15.5 |
120.87 (-32.85%) 180.0 |
214.71 (19.28%) 1.16 |
224.9(24.94%) 、Y! |
1386.30億 24953.38億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-08-14 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,12.21 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.96% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | 賣 08-23 (2.63%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (3.34%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-23.24%) 24-07-09 94.0 (91.49%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 0.36% 417 280 0 2.61%←2.45%(6.53%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.97 16.63 6.54 5723.52億(7月) 短突破長 | 16.07 -10.8 3.92 4907.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 191.0 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-14%,-5%,-10% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 166.7(-7.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 64.52,65.18 186.0,179.0 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 214.71(19.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 26.85,23.49 up 234.5,160.0 -4.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.56%(0.39%) | -4190 (連3賣) 8.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 224.9(24.94%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.97 61.21,77.47 N/A,134.5 9.35 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.07%←40.65%(-3.89%) | 1861 (連3賣轉買) 3.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,110.43 (0.89,1.19,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -7.64% 4.71% 31.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.48%(-27.7%) | -114 0.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.47% 16.69% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.38←72.27(-2.62%) 11.99←10.62(12.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 747.21←705.76 (+5.87%) Q2←Q1 連2升 747.21←586.6 (+27.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15505.5←13239.9 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 15505.5←13045.5 (+18.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 446.04←367.51 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 446.04←309.25 (+18.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8084.59←7531.5 (+7.34%) Q2←Q1 連2升 8084.59←7588.45 (+6.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.18←54.45 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 46.18←52.13 (-11.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.44 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 48.97←58.58 (-16.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.53←1.59 (+59.12%) Q2←Q1 第1升 2.53←2.38 (+6.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.9 (+18.95%) Q2←Q1 第1升 2.26←1.17 (+93.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←6.32 Q2←Q1 連2升 6.42←6.41 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.88←2.78 Q2←Q1 連2升 2.88←2.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.51←1.88 Q2←Q1 第1升 2.51←2.72 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.47 Q2←Q1 第1升 2.28←2.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.87 Q2←Q1 第1升 1.2←1.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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公告 | 113/08/23 鴻海8/28~30參加國泰證券舉辦之海外法說會 113/08/23 鴻海8/26參加JPMorgan舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/08/24 《其他電》鴻海 積極擴大全球布局 113/08/23 鴻海布局第四代半導體跨大步 攜陽明交大突破氧化鎵技術 113/08/23 〈鴻海中元普渡〉劉揚偉:絕對沒有要撤離河南 很多傳言都是為了黑富士康 113/08/23 〈鴻海中元普渡〉劉揚偉:印度廠iPhone良率跟中國差不多 並非外傳只有50% 113/08/23 《其他電》鴻海下周受邀3場海內外法說 113/08/23 鴻海研究院與陽明交大聯合前瞻研究傳捷報,開創第四代半導體新紀元 113/08/23 【公告】受CLSA邀請參加投資人會議,說明鴻海營運概況 113/08/23 《其他電》鴻海研究院前瞻研究報捷 突破氧化鎵技術登頂級期刊 113/08/23 劉揚偉:鴻海旺季無異常 全球布局考量美總統大選 113/08/21 【公告】代子公司Foxconn Singapore Pte Ltd取得股份 113/08/21 【公告】代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 取得Foxconn Assembly LLC.股權 113/08/21 【公告】代子公司Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd.取得股權 113/08/21 【公告】代子公司Foxconn Interconnect Technology GmbH 取得FIT Voltaira AutoKabel Gruppe GmbH股權 113/08/21 【Yahoo早盤】台股休息跌百點季線失守 分析師蔡明翰:買黑不買紅 113/08/20 看好金金併行情?新光金登外資單日買超第一大 113/08/20 潛力股:鴻海 113/08/20 郭爸爸又有望退休了?鴻海盤中突破190關卡 分析師:近期高機率突破200元 113/08/19 《熱門族群》蘋概股旺季 鴻海、玉晶光權證熱 113/08/19 蘋概股旺季 鴻海、玉晶光權證熱 113/08/19 【公告】鴻海受邀參加台新舉辦之2024年第3季全球投資論壇,說明鴻海營運概況 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | -3.74% 68359(-26.82%) | 2.27% 83356(-39.98%) | -6.74% 115714(-56.77%) | -0.28% 110287(-54.64%) | 76.47% 120683(-58.55%) | 69.81% 74427(-32.78%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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180.0 | 181.0↘ | 183.3↘ | 182.4↗ | 179.47↘ | 181.9↘ | 185.28↘ | 198.36↘ | 194.88↘ | 181.03↗ | 179.75↗ | 171.9↗ | 143.63↗ | 137.15↗ | 134.07↗ |
乖離率 | -0.55% | -1.8% | -1.32% | 0.3% | -1.04% | -2.85% | -9.26% | -7.64% | -0.57% | 0.14% | 4.71% | 25.32% | 31.24% | 34.26% |
均線開始 轉折價位 | 186.5 | 184.0 | 168.5 | 198.0 | 192.0 | 212.0 | 203.0 | 185.5 | 155.5 | 145.5 | 103.0 | 98.2 | 106.0 | 112.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 71.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標