| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 (-0.82%) 38188張 (+73.55%) 季線下 31414張 46469張 62213張 38188張 0.82倍 |
-2.14% -9.2% -7.59% -19.43% 75.48% |
14.1~16.5 |
122.17 (-33.06%) 182.5 |
N/A 1.19 |
228 、Y! |
大型股 25558.94億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-26 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 183.83↘ | 185.1↘ | 184.5↘ | 185.32↘ | 187.12↘ | 189.08↘ | 198.16↘ | 200.51↘ | 192.73↗ | 191.98↘ | 194.01↘ | 184.41↗ | 170.83↗ | 163.46↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.4% | -1.08% | -1.52% | -2.47% | -3.48% | -7.9% | -8.98% | -5.31% | -4.94% | -5.93% | -1.04% | 6.83% | 11.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.5 | 185.5 | 183.0 | 198.0 | 196.5 | 202.5 | 215.0 | 194.0 | 167.5 | 198.0 | 214.5 | 109.5 | 104.5 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,12.04 (8.72,10.64,12.56) 1.6,115.0 (0.89,1.19,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.53%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.7←71.54(-2.84%) 12.7←11.1(1.6%), 12.81% 68.7←70.18(-1.48%) 12.7←12.4(0.3%), 17.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-22.17%) 24-07-09 94.0 (94.15%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.47 -16.43 8.87 6725.85億(11月) | 8.58 9.79 9.56 24個月新高 8048.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 210.5 (24-11-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.27% N/A N/A N/A 2.82%←2.76%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.52(-6.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 33.33,36.35 185.5,182.0 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-7%,-12%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.97 66.81,29.23 up 221.5,167.5 -7.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.12 61.76,65.92 234.5,134.5 3.13 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.83%(-0.6%) | -1037 (連22賣) 2.72% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.2%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.47% -8.98% -5.93% 6.83% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.37%←38.51%(-1.14%) | -7408 (連11賣) 19.4% | 2年趨勢圖 | 37.37%←40.57%(-3.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.03% 6.61% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.04%(-0.04%) | -332 (連3賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.69%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/01/02 鴻海：富泰華工業(深圳)取得中國深圳市廠房使用權資產，計約231萬人民幣 114/01/02 鴻海：太原富馳科技取得中國山西省太原市使用權資產，計約3123萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/31 〈2024封關〉AI題材帶動 鴻海全年上漲76% 表現近15年最佳 113/12/30 《其他電》鴻海研究院突破SiC瓶頸 加速第三代半導體進展 113/12/30 鴻海美國布局 進入戰鬥位置 113/12/30 鴻海砸113億元 擴大布局美國市場 113/12/30 鴻海擴大固態電池布局 增資子公司芯量科技4億元 113/12/30 鴻海利用AI加速開發碳化矽功率元件 加速第三代半導體技術進展 113/12/30 鴻海利用AI加速開發碳化矽功率元件 成果獲IEEE OJPEL刊登 113/12/30 CES參展 鴻海集團聚焦電動車和車電 113/12/30 鴻海研究院運用AI 加速開發碳化矽功率元件 113/12/29 《各報要聞》劉揚偉：鴻海搭AI平台 搶智慧城市商機 113/12/29 劉揚偉：鴻海搭AI平台 搶智慧城市商機 113/12/27 劉揚偉：日產本田合併「是預期會發生」 產業發展趨勢有利鴻海 113/12/27 劉揚偉：處分夏普零組件三大業務 日車廠整併預期中 113/12/27 劉揚偉：鴻海明年AI伺服器出貨更好 首家大巨蛋辦尾牙 113/12/27 鴻海劉揚偉：AI伺服器出貨明年會更好 嘉年華1/24大巨蛋登場 113/12/27 【Hot台股】鴻海年底走疲...網哀「公公能收190嗎」 分析師曝原因：元旦前很難 113/12/27 推動AI資料中心創新轉型 Zettabyte結伴鴻海 攜手同行 113/12/25 《其他電》鴻海12月26日受邀華南永昌證券電話法說 113/12/25 【公告】鴻海參與投資人說明會 113/12/24 鴻海進軍AR眼鏡市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -2.14% 31414(21.56%) | -1.08% 42455(-10.05%) | -9.2% 46469(-17.82%) | -7.59% 62213(-38.62%) | -19.43% 75247(-49.25%) | 75.48% 85442(-55.31%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
