| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.0%) 31張 (+33.95%) 34張 18張 17張 季線下 ↘16.06 ↘16.2 ↗16.25 ↘16.22 ↘16.34 ↘16.41 31張 1.72倍 |
-1.23% -1.84% -3.32% 4.58% -11.85% |
-3.5%~-4.0% |
N/A N/A 16.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.04 |
N/A N/A |
3.03億 4.84億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-20 |
0 | 東元集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-35.61%) 23-04-10 4.56 (250.88%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.48 -1.03 -8.24 0.59億(5月) | -3.81 -1.91 -8.17 0.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.25 (24-06-28) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-1%,1%,3% 平,平,平,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 20.59,15.2 up 16.1,15.8 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 24.05,30.38 16.45,15.35 -0.01 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 33.33,27.52 up 24.85,13.85 -0.46 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,6.4 (2.32,3.39,4.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -2.5% -0.74% -3.38% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.57% 1.23% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.41←36.03(1.05%) 33.91←34.95(-2.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←2.23 (-26.46%) Q1←Q4 第1降 1.64←1.81 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.05 (-26.46%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.08 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.17 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.92 (-38.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.25←60.76 (+33.72%) Q1←Q4 第1升 81.25←89.34 (-9.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.88←73.36 (+33.72%) Q1←Q4 第1升 88.88←133.87 (-33.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-0.34 (-76.47%) Q1←Q4 連2降 -0.6←-1.32 (-54.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←0.07 (-1014.29%) Q1←Q4 第1降 -0.64←-0.93 (-31.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←26.84 Q1←Q4 第1降 26.51←27.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.95←2.2 Q1←Q4 第1降 -4.95←-4.47 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.58←-0.88 Q1←Q4 連2降 -4.58←-7.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.64←-0.43 Q1←Q4 連2降 -1.64←-3.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.14 Q1←Q4 連2降 -0.3←-0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
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| 公告 | 113/06/18 東訊董事長由劉兆凱續任 113/06/18 東訊審計、薪酬委員異動名單 |
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| 新聞 | 113/06/18 【公告】東訊113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】東訊股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 113/06/18 【公告】東訊股東常會選任第22屆董事 113/06/18 【公告】東訊董事會新選任董事長 113/06/17 東訊、愛卡拉聯手AI攻ESG 113/06/07 【公告】東訊 2024年5月合併營收5949.9萬元 年增-8.49% 113/06/07 《業績-通網》東訊5月營收為0.59億元，年減8.49% 113/06/03 東訊攜手AI新創公司iKala，推企業能源管理、AI溫室氣體盤查代管雲服務 113/06/03 東訊攜手iKala 推出AI與ESG轉型服務 113/05/28 《通網股》東訊攜手文化大學培訓溫室氣體管理人才 113/05/28 東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才，協助企業雙軸轉型 113/05/28 實踐ESG永續推動 東訊攜手文化大學共同培訓溫室氣體管理人才 113/05/10 【公告】東訊 2024年4月合併營收6012.1萬元 年增-3.82% 113/05/10 《業績-通網》東訊4月營收為0.60億元，年減3.82% 113/04/26 【公告】東訊113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》東訊3月營收為0.61億元，年減4.87% 113/04/09 【公告】東訊 2024年3月合併營收6129.4萬元 年增-4.87% 113/04/08 【公告】東訊發言人異動。 113/04/08 【公告】東訊代理發言人異動 113/03/07 《業績-通網》東訊2月營收為0.45億元，年減23.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | -1.23% 34(-6.86%) | -1.23% 25(24.65%) | -1.84% 18(71.48%) | -3.32% 17(83.07%) | 4.58% 14(120.94%) | -11.85% 12(159.68%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.97↘ | 16.06↘ | 16.2↘ | 16.25↗ | 16.22↘ | 16.23↘ | 16.34↘ | 16.41↘ | 16.29↗ | 16.26→ | 16.12↗ | 16.39→ | 16.56↘ | 16.8↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.37% | -1.23% | -1.54% | -1.36% | -1.42% | -2.08% | -2.5% | -1.78% | -1.6% | -0.74% | -2.38% | -3.38% | -4.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.55 | 16.2 | 15.85 | 16.25 | 16.45 | 17.45 | 16.9 | 15.0 | 16.2 | 15.05 | 16.1 | 19.0 | 19.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | 367.39% | 5.0% | 144.0% | -12.0% | -18.0% | 219.0% | -60.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 | -9.88 |
| ROE | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 | -19.12 |
| 本業收入比 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 | 138.39 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 | -3.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
