兆勁 2444 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.95 (-2.11%) 306張 (+57.97%) 季線旁 252張 381張 600張 306張	-3.79% -4.12% 10.28% 25.68% 7.31%		2.63 (-81.15%) 13.95	N/A 0.65	N/A N/A	10.16億 14.17億	7.13% 0.0%	外圍產品		0	友訊集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	116.25,N/A (9.03,20.65,32.27) 1.46,9.55 (1.26,2.04,2.81)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.78%) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	28.23←29.66(-4.82%) 21.71←23.94(-9.31%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	20.9 (-33.25%) 22-12-15 10.0 (39.5%) 23-06-01	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-38.46 -24.2 -25.36 1.14億(9月)	-9.73 54.08 -23.25 1.5億(8月)	最近漲停日近期最高股價	14.95 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.3% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.11 33.33,41.11 14.0,13.45 -0.03	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-11%,8%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.27 60.81,61.4 15.4,13.6 -0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	50.7 48.12,52.13 15.75,10.75 0.2	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.55% 1.16% 1.68% 6.41%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.15%←4.08%(26.23%)	55 (連2買) 17.97%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.3% 1.27% 7.55%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.2%←0.19%(5.26%)	2 (連2買) 0.65%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.13 (-84.62%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.25←3.11 (+4.5%) Q2←Q1 第1升 3.25←3.96 (-17.93%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.23←-0.2 (+4.5%) Q2←Q1 連2降 -0.23←-0.59 (-17.93%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.41←4.65 (-5.16%) Q2←Q1 連5降 4.41←7.3 (-39.59%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		47.5←56.35 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 47.5←49.02 (-3.1%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		137.11←159.31 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 137.11←188.33 (-27.2%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.17←0.07 (-342.86%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.42 (-59.52%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.28←-0.25 (-12.0%) Q2←Q1 連3降 -0.28←-0.52 (-46.15%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		7.57←12.77 Q2←Q1 連2降 7.57←5.14 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-7.2←-6.39 Q2←Q1 連2降 -7.2←-14.84 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-5.36←2.36 Q2←Q1 第1降 -5.36←-10.66 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		-1.78←0.75 Q2←Q1 第1降 -1.78←-4.33 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		-0.73←0.55 Q2←Q1 第1降 -0.73←-1.88 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/03/03 楊祥傳董事轉讓私募股票 213張
公告	113/11/04 兆勁第三季財報，預計11/13提報董事會
新聞	113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元年增-17.28% 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元，年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】兆勁 2024年2月合併營收9672.9萬元年增-36.5% 113/03/08 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年減36.50%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
兆勁	-3.79% 252(21.54%)	0.36% 337(-9.13%)	-4.12% 381(-19.58%)	10.28% 600(-48.93%)	25.68% 949(-67.7%)	7.31% 674(-54.55%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.95	14.07↘	14.09↘	14.31↗	14.08↘	14.17↘	14.24→	14.12↗	13.79↗	14.01↗	13.97↗	13.72↗	13.04↗	13.11↗	13.07↗
乖離率	-0.85%	-0.99%	-2.52%	-0.92%	-1.55%	-2.04%	-1.2%	1.16%	-0.43%	-0.14%	1.68%	6.98%	6.41%	6.73%
均線開始轉折價位	14.2	14.5	13.9	14.55	14.55	14.05	13.15	12.65	13.25	13.15	11.1	13.05	13.0	12.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
兆勁	-36.99%	7.0%	-20.0%	18.0%	-2.0%	-65.0%	7.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.09	6.5	1.45	-4.42	-1.14
ROE	-1.61	12.86	1.41	-10.39	-2.73
本業收入比	-28.57	77.48	200.00	72.90	66.67
自由現金流量	1.83	-1.2	-0.34	-0.24	-3.05
利息保障倍數	0.62	13.54	2.26	-11.23	-3.50