收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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11.65 (-1.27%) 440張 (-69.02%) 779張 341張 425張 季線旁 ↗11.62 ↗11.37 ↗11.25 ↗11.22 ↘11.49 ↘11.82 440張 1.29倍 |
4.48% 4.02% -8.27% -14.02% -24.35% |
N/A N/A 11.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
10.16億 11.83億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 友訊集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-44.26%) 22-12-15 10.0 (16.5%) 23-06-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.43% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.27 2.28 -26.24 1.06億(4月) | -41.73 7.21 -28.87 1.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.3 (24-05-13) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-1%,-1%,-2% 平,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 53.57,72.62 12.0,11.4 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.75 37.5,25.0 up 13.0,10.75 -0.04 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.65 20.12,17.7 up 15.75,10.0 -0.19 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.7%(0.0%) | -75 (連2賣) 17.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,9.71 (1.26,2.02,2.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.83% -1.44% -6.35% -7.61% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -3 0.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.84% 6.73% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.32←24.95(-10.54%) 22.73←22.28(2.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.11 (-90.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←4.86 (-36.01%) Q1←Q4 連2降 3.11←4.37 (-28.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.23 (-36.01%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.14 (-28.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.85 (-4.12%) Q1←Q4 連4降 4.65←8.26 (-43.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.35←49.79 (+13.18%) Q1←Q4 連2升 56.35←62.93 (-10.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.31←116.08 (+13.18%) Q1←Q4 第1升 159.31←193.43 (-17.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.23 (+130.43%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.09 (-377.78%) Q1←Q4 連2降 -0.25←0.14 (-278.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.77←14.11 Q1←Q4 第1降 12.77←11.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.39←4.75 Q1←Q4 第1降 -6.39←3.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←-4.84 Q1←Q4 第1升 2.36←0.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.75←-2.37 Q1←Q4 第1升 0.75←0.41 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.99 Q1←Q4 第1升 0.55←0.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 兆勁第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元,年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元 年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】兆勁 2024年2月合併營收9672.9萬元 年增-36.5% 113/03/08 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元,年減36.50% 113/02/15 《業績-通網》兆勁1月營收為1.11億元,年增3.39% 113/02/15 【公告】兆勁 2024年1月合併營收1.11億元 年增3.39% 113/01/08 【公告】兆勁 2023年12月合併營收1.1億元 年增-42.98% 113/01/08 《業績-通網》兆勁12月營收為1.10億元,年減42.98% 112/12/08 【公告】兆勁 2023年11月合併營收1.82億元 年增-24.41% 112/12/08 《業績-通網》兆勁11月營收為1.82億元,年減24.41% 112/11/13 【公告】兆勁董事會決議參與子公司兆通光電股份有限公司增資發行新股案 112/11/08 【公告】兆勁 2023年10月合併營收1.94億元 年增3.97% 112/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.94億元,年增3.97% 112/10/07 《業績-通網》兆勁9月營收為1.85億元,年增31.19% 112/10/06 【公告】台郡 2023年9月合併營收30.3億元 年增-37.87% 112/10/06 【公告】兆勁 2023年9月合併營收1.85億元 年增31.19% 112/09/08 《業績-通網》兆勁8月營收為1.66億元,年增10.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.77 | 27.01 | 131.85 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.02 | 19.65 | 68.67 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 12.29 | 5.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.2 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.99 | 1.09 |
111 | 20.9 | 10.7 | 17.77 | 9.1 | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 1.2 |
110 | 19.85 | 10.0 | 168.72 | 85.0 | N/A | N/A | N/A | 2.24 | 1.24 |
109 | 40.5 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.41 | 1.41 |
108 | 24.95 | 15.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.59 | 1.98 |
107 | 41.0 | 13.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 1.35 |
106 | 43.0 | 11.05 | 337.38 | 86.7 | 0.1 | 0.23% | 0.9% | 3.84 | 1.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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兆勁 | 4.48% 779(-43.43%) | 3.56% 499(-11.77%) | 4.02% 341(28.97%) | -8.27% 425(3.54%) | -14.02% 411(7.1%) | -24.35% 538(-18.19%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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11.65 | 11.92↗ | 11.62↗ | 11.37↗ | 11.25↗ | 11.22↗ | 11.25↗ | 11.49↘ | 11.82↘ | 12.18↘ | 12.23↘ | 12.44↘ | 12.59→ | 12.61↘ | 12.99↘ |
乖離率 | -2.27% | 0.26% | 2.46% | 3.56% | 3.83% | 3.56% | 1.39% | -1.44% | -4.35% | -4.74% | -6.35% | -7.47% | -7.61% | -10.32% |
均線開始 轉折價位 | 11.2 | 11.1 | 11.25 | 10.85 | 11.0 | 11.45 | 12.35 | 12.65 | 13.3 | 14.1 | 12.95 | 13.5 | 14.95 | 16.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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兆勁 | -36.99% | -10.0% | -20.0% | 18.0% | -2.0% | -65.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標