收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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727.0 (-3.71%) 4321張 (+76.23%) 3361張 3332張 3184張 季線上 ↘757.0 ↘772.6 ↗761.47 ↘757.05 ↗718.98 ↗699.5 7777張 2.33倍 |
-8.55% -2.02% 16.32% 29.82% 57.53% |
18.2%~21.1% 52.4~61.3 |
740.62 (1.87%) 727.0 |
1051.31 (44.61%) 429.93 (-40.86%) |
N/A 0.75 |
595.63(-18.07%) 、Y! |
42.32億 3076.47億 |
0.76% 88.72% |
貼片電阻 |
2024-06-27 |
0 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.0,14.99 (8.87,15.28,21.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (2.88%[113]) 2.0 (18.96%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-11.12%) 24-07-16 262.0 (177.48%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.02% 65 -9 0 4.31%←3.84%(12.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.02 -6.61 13.3 100.04億(6月) | 18.92 0.08 13.16 歷年新高 107.12億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 818.0 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-7%,4%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 733.76(0.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 19.47,20.01 look 739.0,711.0 -7.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.43 59.56,73.43 N/A,685.0 7.41 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←1.93%(45.6%) | 45 (連17買) 1.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 595.63(-18.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.11 75.86,84.1 down N/A,634.0 18.1 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.9%←53.73%(2.18%) | -402 (連2賣) 9.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,324.55 (1.75,3.13,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% 3.93% 13.79% 23.48% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.98%←7.09%(-1.55%) | -49 1.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 3.97% 15.73% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.02←64.23(4.34%) 13.97←16.36(-14.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 285.05←273.61 (+4.18%) Q1←Q4 第1升 285.05←260.96 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.64←50.75 (+4.18%) Q1←Q4 連2降 49.64←49.2 (+9.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 265.78←270.93 (-1.9%) Q1←Q4 第1降 265.78←252.95 (+5.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.85←69.31 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 66.85←74.14 (-9.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.41←132.23 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 129.41←135.95 (-4.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 11.02←11.38 (-3.16%) Q1←Q4 連2降 11.02←9.9 (+11.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←8.61 (-2.9%) Q1←Q4 連2降 8.36←8.66 (-3.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←34.47 Q1←Q4 第1降 33.8←33.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.55 Q1←Q4 連2降 17.41←18.86 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.24←17.45 Q1←Q4 連2降 16.24←15.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.47 Q1←Q4 連2降 3.37←3.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.65 Q1←Q4 連2降 1.53←1.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/28 楊永承 經理人 贈與 3張 |
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公告 | 113/07/26 國巨:東莞奇力新電子取得理財商品,計9600萬人民幣 |
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新聞 | 113/07/27 《電零組》庫存回補需求、AI需求強勁 外資看好國巨Q3營收季增6% 113/07/26 庫存回補需求、AI需求強勁 外資看好國巨Q3營收季增6% 113/07/25 【公告】國巨代子公司東莞奇力新電子有限公司取得理財商品 113/07/23 國巨30日法說 聚焦本季營運 113/07/23 《電零組》國巨7月30日受邀摩根士丹利證券舉辦之線上法說會 113/07/23 【公告】國巨受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會,說明113年第二季營運成果 113/07/22 【公告】國巨113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 【公告】國巨代子公司東莞奇力新電子有限公司處分理財商品 113/07/21 《電零組》暌違六年 國巨8月15日除權2元 113/07/21 暌違六年 國巨8/15除權2元 113/07/19 【公告】國巨股票股利除權基準日暨國內外轉換公司債停止轉換期間 113/07/19 《電零組》國巨8月15日除權 113/07/16 新機效應 台郡、國巨權證嗨 113/07/16 熱門股:鈺邦(6449)、國巨(2327)、晟銘電(3013)、緯創(3231)、潤泰新(9945) 113/07/15 《電零組》國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/15 國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/09 《電零組》AI拉貨穩健 國巨Q3有靠山 113/07/08 AI拉貨穩健 國巨Q3有靠山 113/07/08 國巨6月營收探4個月低 樂觀看AI應用動能 113/07/08 國巨Q2創單季營收新高 國巨展望後市:樂觀看待 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國巨 | -8.55% 3361(28.58%) | -8.78% 3922(10.18%) | -2.02% 3332(29.7%) | 16.32% 3184(35.71%) | 29.82% 2940(47.0%) | 57.53% 2481(74.19%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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727.0 | 741.33↘ | 757.0↘ | 772.6↘ | 761.47↗ | 757.05↘ | 755.72↗ | 718.98↗ | 699.5↗ | 656.34↗ | 652.11↗ | 638.87↗ | 609.16↗ | 588.77↗ | 577.54↗ |
乖離率 | -1.93% | -3.96% | -5.9% | -4.53% | -3.97% | -3.8% | 1.12% | 3.93% | 10.77% | 11.48% | 13.79% | 19.34% | 23.48% | 25.88% |
均線開始 轉折價位 | 766.0 | 798.0 | 764.0 | 724.0 | 763.0 | 717.0 | 630.0 | 631.0 | 558.0 | 552.0 | 556.0 | 521.0 | 459.5 | 506.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國巨 | 90.13% | 24.0% | 28.0% | -8.0% | -8.0% | 53.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標