| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 (-0.74%) 1095張 (-65.39%) 季線下 1475張 2275張 2494張 1095張 0.48倍 |
2.67% 4.86% -13.48% -26.27% -9.72% |
45.1~50.9 |
761.87 (41.35%) 539.0 |
N/A 0.91 |
232 、Y! |
大型股 2796.42億 |
6.37% 11.56% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 | 538.33↗ | 535.6↗ | 531.1↗ | 531.24↘ | 531.05↗ | 529.52↗ | 539.02↘ | 558.57↘ | 592.31↘ | 598.87↘ | 620.83↘ | 629.28↘ | 617.34↘ | 615.17↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.63% | 1.49% | 1.46% | 1.5% | 1.79% | -0.0% | -3.5% | -9.0% | -10.0% | -13.18% | -14.35% | -12.69% | -12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 529.0 | 525.0 | 515.0 | 545.0 | 514.0 | 537.0 | 610.0 | 623.0 | 743.0 | 720.0 | 731.0 | 556.0 | 597.0 | 543.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.28,11.17 (8.28,15.79,23.3) 1.78,302.81 (1.74,3.12,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.23%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.02←64.46(-1.44%) 17.67←15.94(1.73%), 6.94% 63.02←60.19(2.83%) 17.67←19.84(-2.17%), -0.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (3.23%[113]) 1.95 (19.42%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-34.11%) 24-07-16 262.0 (105.73%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.16 -4.25 13.67 100.2億(11月) | 15.49 0.48 14.35 104.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 555.0 (24-12-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.21% -20 -4 0 6.33%←6.15%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 617.8(14.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 76.47,75.1 555.0,531.0 3.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-5%,-3%,-11% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.39 23.12,15.21 up 555.0,509.0 -6.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.32 11.71,12.44 look 579.0,538.0 -14.76 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.92%(-0.03%) | -3 (連5賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 1.89%←5.33%(-3.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% -3.5% -13.18% -12.69% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.34%←52.51%(-1.17%) | -405 (連2賣) 36.99% | 2年趨勢圖 | 51.34%←44.65%(6.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.43% 8.75% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←5.42%(0.04%) | -25 (連6買轉賣) 2.28% | 2年趨勢圖 | 5.46%←6.47%(-1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.38←314.18 (+1.02%) Q3←Q2 連3升 317.38←273.96 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.36←64.82 (+1.02%) Q3←Q2 連2升 66.36←54.0 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 267.98←264.66 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 267.98←250.99 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.52←65.16 (+2.09%) Q3←Q2 第1升 66.52←68.6 (-3.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.87←118.43 (+2.09%) Q3←Q2 連3降 117.87←125.7 (-6.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.01←13.02 (-15.44%) Q3←Q2 第1降 11.01←11.62 (-5.25%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.93←8.83 (+12.46%) Q3←Q2 連2升 9.93←7.73 (+28.46%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.22←35.13 Q3←Q2 連2升 35.22←33.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.91←20.63 Q3←Q2 連2升 20.91←19.65 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.91←17.46 Q3←Q2 連2升 17.91←17.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.78←3.86 Q3←Q2 第1降 3.78←3.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.72 Q3←Q2 連2升 1.75←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/29 陳氏家族(股) 關係人 洽特定人 29,214張 |
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| 公告 | 113/12/27 12/26證交所鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/12/23 庫存去化，供需二端呈現健康狀態 被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 113/12/17 【公告】代子公司奇力新電子股份有限公司董事會決議捐贈財團法人國巨基金會 113/12/17 【公告】代子公司帛漢股份有限公司董事會決議捐贈財團法人國巨基金會 113/12/11 《台北股市》台股旺季不旺？台積、發哥11月營收逆勢減 誰是絆腳石 113/12/10 國巨11月營收續寫同期新高，華新科月、年雙增 113/12/10 《電零組》國巨1-11月營收年增13.7% 113/12/10 AI助攻國巨11月營收創同期高 連9個月突破百億 113/12/10 國巨11月營收100.2億元 月減4.3%仍創同期新高 113/12/10 【公告】國巨113年11月自結合併營收 113/12/10 【公告】國巨 2024年11月合併營收100.2億元 年增7.17% 113/12/10 《業績-電零組》國巨11月營收為100.20億元，年增7.17% 113/12/03 《電零組》國巨子公司 奇力新、美磊科技簡易合併 113/12/01 《電零組》國巨 賺四股本無虞 113/11/30 國巨 賺四股本無虞 113/11/27 凱美：不缺席AI應用 大馬電阻產能可因應貿易戰 113/11/26 【公告】國巨代子公司深圳奇?新電子有限公司取得理財商品 113/11/21 國巨美國子公司資安事件案 因延遲公告遭證交所罰5萬 113/11/12 《熱門族群》被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/12 被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/08 子公司基美遭駭客網攻 國巨：營運無重大影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 2.67% 1475(-25.79%) | 4.66% 1685(-35.01%) | 4.86% 2275(-51.87%) | -13.48% 2494(-56.09%) | -26.27% 2716(-59.68%) | -9.72% 2733(-59.93%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
| ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
| 本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
| 利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
