| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 (-2.36%) 2205張 (+17.28%) 季線下 2625張 2813張 2592張 2734張 0.97倍 |
-2.36% -13.37% -13.5% -15.14% -1.28% |
43.5~52.3 |
754.13 (40.17%) 538.0 |
N/A 0.92 |
N/A 、Y! |
大型股 2800.65億 |
0.75% 99.84% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
0 | 國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.27, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.5, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.57,11.26 (8.28,15.79,23.3) 1.82,302.75 (1.74,3.12,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.83% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.05←58.15(10.15%) 16.24←21.3(-23.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (3.3%[113]) 1.95 (19.42%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-34.23%) 24-07-16 262.0 (105.34%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.49 0.48 14.35 104.66億(10月) | 10.08 0.94 14.22 104.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 563.0 (24-11-08) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0% -86 13 0 5.6%←4.57%(22.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | 614.92(14.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.65 12.22,19.63 look 544.0,531.0 -1.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-8%,-18%,-16% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.94 4.72,6.79 look 569.0,509.0 -15.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.74 9.97,26.68 look 579.0,441.0 -9.09 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←4.72%(-59.11%) | 17 (連5買) 0.77% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.78% -11.53% -18.85% -14.0% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.59%←42.16%(27.11%) | -260 (連2賣) 11.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←6.3%(-13.33%) | -10 (連4賣) 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.38←314.18 (+1.02%) Q3←Q2 連3升 317.38←273.96 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 66.36←64.82 (+1.02%) Q3←Q2 連2升 66.36←54.0 (+15.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 267.98←264.66 (+1.25%) Q3←Q2 第1升 267.98←250.17 (+7.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←65.16 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←68.71 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←118.43 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←125.5 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.01←13.02 (-15.44%) Q3←Q2 第1降 11.01←11.62 (-5.25%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.93←8.83 (+12.46%) Q3←Q2 連2升 9.93←7.73 (+28.46%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←35.13 Q3←Q2 第1降 0.0←33.24 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←20.63 Q3←Q2 第1降 0.0←19.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←17.46 Q3←Q2 第1降 0.0←18.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.86 Q3←Q2 第1降 0.0←3.7 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.72 Q3←Q2 第1降 0.0←1.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 陳泰銘 代表(董事) 洽特定人 29,214張 |
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| 公告 | 113/11/13 國巨 113年第3季綜合損益表，每股盈餘11.01元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《熱門族群》被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/12 被動元件廠獲利排名大洗牌 國巨、興勤、三集瑞躋身F3 113/11/08 子公司基美遭駭客網攻 國巨：營運無重大影響 113/11/08 國巨旗下基美遭駭 國巨：無重大影響 113/11/07 《電零組》國巨10月營收寫同期高 Q4估季減個位數 113/11/07 AI需求強勁，國巨10月營收寫同期新高，前10月營收突破千億元 113/11/07 國巨10月營收年、月雙增 113/11/07 AI需求抵銷長假效應 國巨10月營收年月雙增 113/11/07 國巨10月營收創同期高 AI助攻連8個月破百億 113/11/07 AI需求強更勝中國十一長假！國巨10月營收年月雙增創同期新高 113/11/07 【公告】國巨 2024年10月合併營收104.66億元 年增15.5% 113/11/07 【公告】國巨113年10月自結合併營收 113/11/07 《業績-電零組》國巨10月營收為104.66億元，年增15.50% 113/10/31 【公告】國巨代子公司東莞奇力新電子有限公司處分理財商品 113/10/29 《電零組》國巨Q3每股盈餘11.01元 估Q4營收季減個位數 113/10/29 國巨前3季大賺逾3個股本 第4季業績估小幅季減 113/10/29 國巨Q3續賺逾一個股本，前三季EPS 31.06元，估Q4營收、雙率呈季減 113/10/29 《電零組》國巨上半年度不分派盈餘 113/10/29 《電零組》國巨前3季每股盈餘31.06元 客戶端庫存趨向健康水位 113/10/29 國巨前三季大賺3個股本 看第四季…個位數衰退 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | -2.36% 2625(-16.02%) | -3.58% 3407(-35.29%) | -13.37% 2813(-21.62%) | -13.5% 2592(-14.96%) | -15.14% 2882(-23.51%) | -1.28% 2756(-20.01%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538.0 | 544.67↘ | 547.8↘ | 545.0↘ | 568.88↘ | 577.1↘ | 584.84↘ | 597.04↘ | 608.13↘ | 661.83↘ | 663.21↘ | 662.98↘ | 633.07↘ | 625.59↘ | 616.29↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.79% | -1.28% | -5.43% | -6.78% | -8.01% | -9.89% | -11.53% | -18.71% | -18.88% | -18.85% | -15.02% | -14.0% | -12.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 548.0 | 534.0 | 591.0 | 624.0 | 625.0 | 624.0 | 608.0 | 745.0 | 705.0 | 666.0 | 640.0 | 554.0 | 548.0 | 520.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 90.13% | -6.0% | 28.0% | -8.0% | -8.0% | 53.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
| ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
| 本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
| 利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
