| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 (0.62%) 350張 (-56.17%) 季線下 443張 715張 705張 350張 0.49倍 |
0.94% -4.01% -2.56% 0.31% -7.45% |
N/A N/A 32.3 |
N/A 0.61 |
1233 N/A |
微型股 50.52億 |
31.16% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2024-09-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.3 | 31.92↗ | 31.69↗ | 32.21↘ | 33.48↘ | 33.65↘ | 33.74↘ | 33.49↘ | 33.55↘ | 32.56→ | 32.55↘ | 32.66↗ | 32.37↗ | 32.36↘ | 32.65→ |
| 乖離率 | 1.19% | 1.92% | 0.28% | -3.52% | -4.01% | -4.27% | -3.55% | -3.73% | -0.8% | -0.77% | -1.1% | -0.22% | -0.19% | -1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 32.3 | 34.2 | 34.5 | 34.35 | 33.1 | 34.1 | 33.35 | 32.45 | 32.7 | 32.45 | 31.3 | 34.65 | 34.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.11,15.21 (1.82,2.31,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.38% 帶寬大) 月線斜率-0.2 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.12←42.93(0.19%) 30.26←30.81(-0.55%), -0.61% 43.12←44.77(-1.65%) 30.26←31.88(-1.62%), -3.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-35.4%) 22-01-05 26.05 (23.99%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.51 2.16 23.21 26個月新高 1.84億(11月) 月營營益增 | 53.65 2.57 19.02 1.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 36.6 (24-12-09) 183日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.22% -2 -3 0 12.41%←12.52%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 21.82,14.85 up 32.95,31.55 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-7%,-6%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.69 23.21,24.35 look 36.5,31.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 57.6,63.82 36.9,29.75 0.0 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.01% -3.73% -1.1% -0.19% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←7.89%(0.3%) | 65 (連4賣轉買) 18.57% | 2年趨勢圖 | 8.19%←6.01%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.53% 9.51% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.07%(0.06%) | -1 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.03%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.15 (-53.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.25←4.76 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 5.25←4.07 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.17 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 0.35←-0.31 (+28.99%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←3.07 (-4.23%) Q3←Q2 第1降 2.94←2.5 (+17.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.62←62.98 (+2.6%) Q3←Q2 連2升 64.62←61.05 (+5.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.5←74.89 (+2.6%) Q3←Q2 連2降 68.5←62.58 (+9.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.18 (+11.11%) Q3←Q2 連3升 0.2←-0.05 (-500.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 連3升 0.22←-0.19 (-215.79%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.01←21.89 Q3←Q2 連3升 24.01←6.73 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←3.59 Q3←Q2 連3升 6.67←-7.52 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.93←6.08 Q3←Q2 第1降 5.93←-1.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.22 Q3←Q2 連3升 1.29←-0.31 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.9 Q3←Q2 連3升 0.97←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 黃拯 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 113/12/10 茂矽 113年11月營收1.84億、年增74.52% |
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| 新聞 | 113/12/10 營收速報 - 茂矽(2342)11月營收1.84億元年增率高達74.52％ 113/12/10 【公告】茂矽 2024年11月合併營收1.84億元 年增74.52% 113/11/11 【公告】茂矽註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/11/11 《半導體》茂矽樂開飆 Q3獲利近7季高、10月營收近2年高 113/11/08 營收速報 - 茂矽(2342)10月營收1.80億元年增率高達53.66％ 113/11/08 【公告】茂矽 2024年10月合併營收1.8億元 年增53.66% 113/10/30 【公告】茂矽董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/22 【公告】茂矽民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 《半導體》Q3營收登近2年高 茂矽強彈開飆 113/10/09 營收速報 - 茂矽(2342)9月營收1.75億元年增率高達34.17％ 113/10/09 【公告】茂矽 2024年9月合併營收1.75億元 年增34.17% 113/09/20 茂矽樂觀Q3營運、Q4保守，明年完成SiC設備建置，可小量接單 113/09/19 茂矽功率元件出貨增 估下半年優上半年 113/08/09 【公告】茂矽 2024年7月合併營收1.76億元 年增28.48% 113/08/02 《半導體》茂矽Q2獲利近1年半高 H1觸底轉盈 113/07/31 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 113/07/23 【公告】茂矽民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】茂矽 2024年6月合併營收1.66億元 年增27.69% 113/06/07 營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6％ 113/06/07 【公告】茂矽 2024年5月合併營收1.63億元 年增35.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 0.94% 443(-21.08%) | -7.85% 739(-52.65%) | -4.01% 715(-51.07%) | -2.56% 705(-50.38%) | 0.31% 593(-41.01%) | -7.45% 579(-39.59%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | 79.49% | -7.0% | -7.0% | -26.0% | 31.0% | 101.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 | -8.06 |
| ROE | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 | -18.52 |
| 本業收入比 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 | 27.46 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 | -2.7 |
| 利息保障倍數 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 | -25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
