| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.5 (-6.44%) 4382張 (-22.36%) 季線上 6300張 3998張 2250張 4382張 1.1倍 |
4.73% 15.34% 22.38% -17.29% 127.57% |
183.55 (-12.81%) 210.5 |
N/A 0.74 |
960 N/A |
小型股 409.27億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.5 | 228.5↘ | 228.7↗ | 208.85↗ | 197.32↗ | 194.28↗ | 190.44↗ | 176.31↗ | 172.86↗ | 196.47↘ | 200.16↘ | 213.56↘ | 204.41↗ | 186.73↗ | 176.33↗ |
| 乖離率 | -7.88% | -7.96% | 0.79% | 6.68% | 8.35% | 10.53% | 19.39% | 21.77% | 7.14% | 5.17% | -1.43% | 2.98% | 12.73% | 19.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 221.0 | 187.5 | 185.0 | 178.5 | 180.0 | 172.0 | 153.5 | 175.5 | 294.5 | 369.5 | 245.0 | 111.5 | 93.2 | 85.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.91,N/A (7.8,9.43,11.06) 4.87,46.2 (1.91,2.73,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.03% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.17←78.62(1.55%) 8.92←9.92(-1.0%), -2.04% 80.17←80.08(0.09%) 8.92←7.67(1.25%), 25.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.82%[113]) 2.97 (25.44%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-46.09%) 24-07-29 57.1 (268.65%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.82 -60.89 103.35 10.54億(11月) | 387.49 325.06 105.01 26.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 253.0 (24-12-26) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 28.65% 2.41% 447 -173 0 8.25%←8.21%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 45.51,69.17 213.0,209.5 3.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,9%,7%,4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.92 0.93,47.74 look 390.5,144.0 -4.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 960 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 41.94,33.4 390.5,144.0 3.24 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.56%←0.03%(8.53%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.56%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.35% 21.77% -1.43% 12.73% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←6.77%(-4.23%) | 193 (連3賣轉買) 4.4% | 2年趨勢圖 | 2.54%←0.76%(1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.41% 19.15% 44.49% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | -34 (連3賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.05%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←16.62 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 19.0←15.7 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.56 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 8.22←4.99 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.41←147.55 (+42.6%) Q3←Q2 連3升 210.41←146.3 (+43.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←78.82 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 78.83←73.15 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1919.68←1745.39 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 1919.68←1482.14 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.89←3.26 (+19.33%) Q3←Q2 第1升 3.89←3.16 (+23.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.89 (+37.02%) Q3←Q2 第1升 3.96←2.53 (+56.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.35←55.54 Q3←Q2 第1降 55.35←43.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.28←39.47 Q3←Q2 第1升 43.28←31.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.64←34.8 Q3←Q2 連2降 33.64←23.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.2 Q3←Q2 第1升 6.7←5.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.92 Q3←Q2 連3降 1.9←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 113/10/23 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/12/27 海悅自結11月合併虧損2400萬元，每股稅後 -0.16元(更正) 113/12/27 證交所12月26日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/29 代銷雙雄 自建案進入收割期 113/12/29 國內電支版圖 2025將大洗牌 113/12/26 因應法令挑戰 代銷業力拚競爭力 113/12/26 海悅 打造顧客的理想居所 113/12/26 受央行打房影響 海悅11月每股虧0.16元 113/12/26 【公告】(更正)係因海悅有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/26 《其他股》海悅列注意股 11月每股淨損0.16元 113/12/26 【公告】係因海悅有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/23 熱門股－海悅 一舉收復周、月線 113/12/22 《其他股》海悅 日KD黃金交叉 113/12/21 海悅 日KD黃金交叉 113/12/20 《其他股》海悅通過成立合資公司案 投資額度5億元內 113/12/05 「代銷天王」海悅國際 11月合併營收大噴出10.54億 113/12/05 房市旺 最大代銷龍頭海悅前11月營收成長一倍破95億元 113/12/05 海悅11月營收10.54億元、年增90.83%，建案入帳填補代銷缺口 113/12/05 營收速報 - 海悅(2348)11月營收10.54億元年增率高達90.83％ 113/12/05 【公告】海悅 2024年11月合併營收10.54億元 年增90.83% 113/12/04 2024台灣代銷業大評鑑 金獎出爐 113/12/01 海悅、愛山林 加碼收益性不動產 113/12/01 《其他股》海悅 建案入帳看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | 4.73% 6300(-30.44%) | 13.48% 5523(-20.65%) | 15.34% 3998(9.61%) | 22.38% 2250(94.78%) | -17.29% 2638(66.09%) | 127.57% 2034(115.47%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
| ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
| 本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
| 自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
