| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (-1.4%) 4105張 (+6.06%) 季線下 短漲多 2500張 1435張 1692張 4105張 2.86倍 |
11.78% 13.96% -34.88% -11.36% 104.07% |
183.55 (4.58%) 175.5 |
N/A 0.74 |
818 N/A |
小型股 323.78億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.01,N/A (7.8,9.43,11.06) 3.86,46.11 (1.91,2.73,3.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.85% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.84←77.63(0.21%) 10.08←9.64(0.44%), 0.67% 77.84←79.82(-1.98%) 10.08←7.65(2.43%), 29.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 2.97 (25.95%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-55.06%) 24-07-29 57.1 (207.36%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 387.49 325.06 105.01 26.95億(10月) 短突破長 | 16.84 -1.95 61.75 6.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-23 184.0 (24-11-21) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 16.39% 2.26% 385 -1 0 8.2%←4.78%(3.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 77.92,86.44 down 186.0,174.5 4.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-6%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 19.09,11.43 up 390.5,144.0 -9.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 818 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 32.09,30.29 390.5,119.5 3.48 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.96% -3.99% -21.53% -0.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←0.69%(5.41%) | -1114 (連4賣) 27.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 8.57% 16.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.05%(0.15%) | -51 (連2買轉賣) 1.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←16.62 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 19.0←15.7 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.56 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 8.22←4.99 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.41←147.55 (+42.6%) Q3←Q2 連3升 210.41←146.3 (+43.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←78.82 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 78.83←73.15 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1919.68←1745.39 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 1919.68←1482.14 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.89←3.26 (+19.33%) Q3←Q2 第1升 3.89←3.16 (+23.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.89 (+37.02%) Q3←Q2 第1升 3.96←2.53 (+56.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.35←55.54 Q3←Q2 第1降 55.35←43.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.28←39.47 Q3←Q2 第1升 43.28←31.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.64←34.8 Q3←Q2 連2降 33.64←23.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.2 Q3←Q2 第1升 6.7←5.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.92 Q3←Q2 連3降 1.9←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 113/10/23 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/21 海悅及他公司共同取得台北市大安區土地及建物，公司交易總價款約5.33億元 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】海悅及他公司共同取得台北市大安區土地及建物 113/11/17 《其他股》海悅財報題材迎喜 113/11/16 海悅 財報題材迎喜 113/11/15 《其他股》多元業務開花結果 海悅明年營運持穩 113/11/15 《其他股》海悅11月18日受邀兆豐證券舉辦之法說 113/11/13 不動產代銷收入挹注，海悅前三季EPS 13.25元，逼近2023全年水準 113/11/13 建案代銷龍頭海悅前三季EPS 13.25元 逼近去年全年 113/11/13 《其他股》海悅前三季每股盈餘13.25元 113/11/13 海悅前三季EPS達13.25元 逼近去年全年 113/11/13 【公告】海悅參與金毓泰股份有限公司現金增資案，擬取得金毓泰股份有限公司普通股股票 113/11/05 《其他股》海悅11月13日董事會 提報Q3財報 113/11/05 【公告】海悅113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 央行打房預售涼了？ 海悅：10月仍維持順銷 113/11/05 《其他股》海悅10月營收暴衝 股價跟著走強 113/11/05 海悅10月代銷建案維持順銷，前10月營收85.32億元、年增105.02% 113/11/04 售地挹注 海悅10月營收飆3.87倍 113/11/04 處分利益認列、建案交屋 海悅10月營收年增3.87倍 113/11/04 營收速報 - 海悅(2348)10月營收26.95億元年增率高達387.5％ 113/11/04 【公告】海悅 2024年10月合併營收26.95億元 年增387.5% 113/10/27 新品連環發 電動車市規模看增37％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | 11.78% 2500(64.19%) | 17.39% 1963(109.11%) | 13.96% 1435(185.97%) | -34.88% 1692(142.62%) | -11.36% 2378(72.58%) | 104.07% 1655(148.03%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 175.5↗ | 171.0↗ | 163.25↗ | 157.5↗ | 156.75↗ | 157.1↗ | 166.99↘ | 182.8↘ | 222.02↘ | 222.56↘ | 223.64↘ | 192.49↗ | 175.65↗ | 165.64↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.63% | 7.5% | 11.43% | 11.96% | 11.71% | 5.1% | -3.99% | -20.95% | -21.14% | -21.53% | -8.83% | -0.09% | 5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.0 | 156.5 | 150.0 | 153.5 | 155.0 | 162.0 | 197.0 | 276.5 | 235.0 | 239.5 | 195.5 | 94.1 | 85.9 | 81.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | 99.79% | 92.0% | 46.0% | -42.0% | 26.0% | 218.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
| ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
| 本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
| 自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
