| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-1.7%) 431張 (+8.48%) 季線下 449張 530張 773張 431張 0.81倍 |
-12.83% -29.36% -31.45% -28.04% -37.57% |
11.3~13.4 |
116.93 (1.24%) 115.5 |
N/A 0.89 |
1429 N/A 、Y! |
小型股 175.44億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 121.7↘ | 122.65↘ | 137.15↘ | 142.2↘ | 161.64↘ | 165.2↘ | 170.61↘ | 201.31↘ |
| 乖離率 | -5.09% | -5.83% | -15.79% | -18.78% | -28.54% | -30.08% | -32.3% | -42.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 136.0 | 161.5 | 175.0 | 185.0 | 164.5 | 164.0 | 176.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.58,9.31 (7.8,9.43,11.06) 2.43,48.35 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.87% 帶寬大) 月線斜率-1.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.99←79.93(0.06%) 9.93←9.7(0.23%), 0.05% 79.99←80.3(-0.31%) 9.93←7.76(2.17%), 28.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.79%[113] (5.8%[114]) 0 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-70.42%) 24-07-29 57.1 (102.28%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.77 304.79 -27.63 9.23億(3月) | -68.05 -54.09 -57.86 2.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 187.5 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 21.15% 0.24% 1 20 0 2.74%←6.32%(-3.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | 116.18(0.59%) | 日KD RSI MACD | 7.59,13.43 look 28.98 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.41,8.16 look 30.15 -6.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1429 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.35,17.97 look 44.91 -9.12 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←10.19%(-0.05%) | -57 (連2賣) 13.23% | 2年趨勢圖 | 10.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.79% -30.08% -32.3% -42.63% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.24%(0.41%) | 48 11.14% | 2年趨勢圖 | 1.65%←0.68%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.16% 5.92% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | -2 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.16%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.19←19.0 (+127.32%) Q4←Q3 連2升 43.19←41.45 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←8.22 (+127.32%) Q4←Q3 第1降 2.58←8.55 (+4.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 228.12←210.41 (+8.42%) Q4←Q3 連4升 228.12←134.78 (+69.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.71←78.83 (-59.77%) Q4←Q3 第1降 31.71←28.45 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 541.01←1919.68 (-59.77%) Q4←Q3 第1降 541.01←427.87 (+26.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←3.87 (-68.99%) Q4←Q3 第1降 1.2←7.69 (-84.4%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←3.96 (-78.54%) Q4←Q3 第1降 0.85←3.98 (-78.64%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.6←55.35 Q4←Q3 連2降 14.6←27.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.98←43.28 Q4←Q3 第1降 5.98←20.63 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.02←33.64 Q4←Q3 連3降 5.02←23.72 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←6.7 Q4←Q3 第1降 2.13←12.85 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.9 Q4←Q3 連4降 0.66←3.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/17 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 114/04/17 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選價值成長報酬指數」納台化、大同等/刪南港、海悅等 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/07 建案完工入帳，海悅3月營收9.23億元、年增65.77% 114/04/03 《其他股》雙軌貢獻 海悅3月業績大躍進 114/04/02 雙軌貢獻 海悅3月業績大躍進 114/04/02 南港百億大案「擎天森林」交屋入帳 海悅3月營收大噴出66％至9.23億 114/04/02 營收速報 - 海悅(2348)3月營收9.23億元年增率高達65.77％ 114/04/02 《其他股》建案入帳、代銷業務回升 海悅3月營收年增65.7% 114/04/02 建案完工入帳！「代銷龍頭」海悅3月營收9.23億元 年增6成 114/04/02 【公告】海悅 2025年3月合併營收9.23億元 年增65.77% 114/03/31 海悅建設斥11.11億元標下國父紀念館旁近300坪土地 計劃蓋頂級商辦 114/03/22 《產業》亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 強強聯手搶地！亞昕攜手海悅合資22億元 買竹北1,116坪土地 114/03/21 【公告】代子公司海悅建設股份有限公司取得新竹市北區聚吉段土地 114/03/17 海悅2024年EPS 14.43元，擬配息9元，估今年營收動能來源無虞 114/03/15 《其他股》房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 「代銷龍頭」海悅去年每股賺14.43元史上新高 擬配息9元、殖利率破5% 114/03/14 房地產「代銷天王」海悅去年EPS達14.43元 歷年第三高 114/03/06 【公告】海悅113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 海悅前2月營收7.25億元，3月建案即將交屋挹注新動能 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | -12.83% 449(-4.09%) | -7.6% 623(-30.84%) | -29.36% 530(-18.73%) | -31.45% 773(-44.26%) | -28.04% 1634(-73.61%) | -37.57% 2120(-79.65%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.18 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 |
| ROE | 25.22 | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 |
| 本業收入比 | 87.93 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 |
| 自由現金流量 | -79.3 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 |
| 利息保障倍數 | 14.35 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
