| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (-6.41%) 761張 (+34.83%) 季線下 427張 599張 1585張 761張 1.27倍 |
-11.52% -22.13% -33.94% -19.78% 9.77% |
11.4~13.3 |
116.93 (-19.91%) 146.0 |
N/A 0.68 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 265.57億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 157.6↘ | 160.2↘ | 170.22↘ | 174.3↘ | 176.77↘ | 181.62↘ | 175.4↘ | 203.48↗ |
| 乖離率 | -7.36% | -8.86% | -14.23% | -16.24% | -17.41% | -19.61% | -16.76% | -28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 163.0 | 187.5 | 189.0 | 167.5 | 221.0 | 182.0 | 133.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.65,11.77 (7.8,9.43,11.06) 3.38,46.15 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.79% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.37←79.56(0.81%) 9.96←9.74(0.22%), 0.95% 80.37←80.29(0.08%) 9.96←7.66(2.3%), 29.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.16%[113] (4.7%[114]) 0 (6.16%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-62.61%) 24-07-29 57.1 (155.69%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.05 -54.09 -57.86 2.28億(2月) | -50.63 9.17 -50.63 4.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 200.5 (25-02-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 13.62% 0.42% -96 -9 0 5.8%←6.61%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 127.84(-12.44%) | 日KD RSI MACD | 0.0,2.97 look 24.55 -1.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,0%,-4%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.43 look 37.29 -2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.45,26.28 look 49.35 -4.94 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←10.0%(0.24%) | 5 (連2買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 10.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.23% -19.61% -16.76% -28.25% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.38%(-0.01%) | 98 12.88% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.74%(0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.24% 6.69% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -15 (連2買轉賣) 1.97% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.06%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←16.62 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 19.0←15.7 (+21.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.56 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 8.22←4.99 (+21.02%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.41←147.55 (+42.6%) Q3←Q2 連3升 210.41←146.3 (+43.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←78.82 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 78.83←73.15 (+7.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1919.68←1745.39 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 1919.68←1482.14 (+29.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.89←3.26 (+19.33%) Q3←Q2 第1升 3.89←3.16 (+23.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.89 (+37.02%) Q3←Q2 第1升 3.96←2.53 (+56.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.35←55.54 Q3←Q2 第1降 55.35←43.79 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.28←39.47 Q3←Q2 第1升 43.28←31.81 Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.64←34.8 Q3←Q2 連2降 33.64←23.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.2 Q3←Q2 第1升 6.7←5.45 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.92 Q3←Q2 連3降 1.9←1.4 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 113/10/23 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/31 海悅：海悅建設投標取得北市信義區逸仙段土地地上權，計約11.11億元 114/03/31 海悅 113年綜合損益表，每股盈餘14.43元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/22 《產業》亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 強強聯手搶地！亞昕攜手海悅合資22億元 買竹北1,116坪土地 114/03/21 【公告】代子公司海悅建設股份有限公司取得新竹市北區聚吉段土地 114/03/17 海悅2024年EPS 14.43元，擬配息9元，估今年營收動能來源無虞 114/03/15 《其他股》房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 房市去年嗨翻 海悅華建獲利飆高 114/03/14 「代銷龍頭」海悅去年每股賺14.43元史上新高 擬配息9元、殖利率破5% 114/03/14 房地產「代銷天王」海悅去年EPS達14.43元 歷年第三高 114/03/06 【公告】海悅113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 海悅前2月營收7.25億元，3月建案即將交屋挹注新動能 114/03/05 【公告】海悅 2025年2月合併營收2.28億元 年增-68.06% 114/02/21 【公告】海悅處分有價證券 114/02/20 2024年北台灣十大代銷排行榜出爐，海悅總接案量1694億元奪冠 114/02/05 首購、首換族撐盤 海悅1月營收4.97億元 114/02/05 閃過霸王級房市寒流！海悅1月合併營收4.97億 月增9.17％ 114/02/05 房市旺！代銷龍頭海悅元月合併營收4.97億元 月增9％ 114/02/05 新開案順銷，海悅元月營收4.97億元，月增9.17% 114/02/05 【公告】海悅 2025年1月合併營收4.97億元 年增-50.63% 114/02/01 海悅 全年業績無虞 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | -11.52% 427(78.04%) | -10.43% 565(34.64%) | -22.13% 599(26.89%) | -33.94% 1585(-52.01%) | -19.78% 1704(-55.35%) | 9.77% 2192(-65.29%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
| ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
| 本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
| 自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
