| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (0.53%) 821張 (+121.24%) 季線上 609張 936張 2491張 821張 0.88倍 |
1.89% 12.84% 9.25% -35.16% 83.5% |
11.3~13.5 |
133.3 (-29.47%) 189.0 |
N/A 0.72 |
753 N/A 、Y! |
小型股 343.79億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 188.2↗ | 187.95↗ | 179.85↗ | 178.0↘ | 187.58↗ | 184.61↗ | 185.31↘ | 197.74↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.56% | 5.09% | 6.18% | 0.76% | 2.38% | 1.99% | -4.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.5 | 179.5 | 167.5 | 190.5 | 178.5 | 173.0 | 291.5 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,15.24 (7.94,10.75,13.56) 4.09,46.21 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.04% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.95←77.52(2.43%) 9.77←10.14(-0.37%), -1.47% 79.95←80.2(-0.25%) 9.77←7.73(2.04%), 28.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (5.37%[113]) 2.97 (25.73%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-51.6%) 24-07-29 57.1 (231.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.63 9.17 -50.63 4.97億(1月) 短跌破長 | -85.02 -56.79 29.49 4.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 215.5 (25-01-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.2% 0.45% -3 0 0 6.76%←4.74%(2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.51(-20.89%) | 日KD RSI MACD | 79.25,74.41 54.49 1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,0%,1%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.81,32.09 50.35 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 753 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.79,33.64 56.5 -1.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←8.61%(0.9%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.09% 2.38% 1.99% -4.42% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←2.69%(-1.16%) | 58 (連2買) 7.06% | 2年趨勢圖 | 1.53%←0.64%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.75% 10.26% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | -1 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.04%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←16.62 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 19.0←15.7 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.56 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 8.22←4.99 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.41←147.55 (+42.6%) Q3←Q2 連3升 210.41←146.3 (+43.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←78.82 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 78.83←73.15 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1919.68←1745.39 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 1919.68←1482.14 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.89←3.26 (+19.33%) Q3←Q2 第1升 3.89←3.16 (+23.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.89 (+37.02%) Q3←Q2 第1升 3.96←2.53 (+56.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.35←55.54 Q3←Q2 第1降 55.35←43.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.28←39.47 Q3←Q2 第1升 43.28←31.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.64←34.8 Q3←Q2 連2降 33.64←23.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.2 Q3←Q2 第1升 6.7←5.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.92 Q3←Q2 連3降 1.9←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 113/10/23 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/02/21 海悅1/14~21處分新應材547張，獲利約6599萬元 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】海悅處分有價證券 114/02/20 2024年北台灣十大代銷排行榜出爐，海悅總接案量1694億元奪冠 114/02/05 首購、首換族撐盤 海悅1月營收4.97億元 114/02/05 閃過霸王級房市寒流！海悅1月合併營收4.97億 月增9.17％ 114/02/05 房市旺！代銷龍頭海悅元月合併營收4.97億元 月增9％ 114/02/05 新開案順銷，海悅元月營收4.97億元，月增9.17% 114/02/05 【公告】海悅 2025年1月合併營收4.97億元 年增-50.63% 114/02/01 海悅 全年業績無虞 114/01/17 數字591新建案統計，前10大代銷去年銷案量年增逾3成創高，海悅蟬聯龍頭 114/01/16 《其他股》海悅董事會決議授權土地開發額度25億元 114/01/04 《其他股》海悅2024營收破百億 年增3成 114/01/03 海悅2024營收破百億 年增3成 114/01/03 《其他股》打炒房衝擊 海悅2024年12月營收年減85% 114/01/03 2024房市有多熱？全台最大代銷海悅大賺百億元年增三成 114/01/03 不畏信用管制打壓，海悅2024年合併營收突破百億，刷新歷年新高 114/01/03 創高！房地產代銷天王海悅2024年全年已收首度突破百億！ 114/01/03 【公告】海悅 2024年12月合併營收4.55億元 年增-85.03% 114/01/01 《其他股》處分新應材 海悅賺進1.6億 113/12/31 處分新應材 海悅賺進1.6億 113/12/29 代銷雙雄 自建案進入收割期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | 1.89% 609(34.77%) | 5.29% 1023(-19.78%) | 12.84% 936(-12.29%) | 9.25% 2491(-67.04%) | -35.16% 2069(-60.3%) | 83.5% 2190(-62.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
| ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
| 本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
| 自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
