| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (-0.59%) 997張 (-11.43%) 季線下 2135張 3882張 2505張 997張 0.26倍 |
-12.07% -9.95% 5.35% -49.78% 82.86% |
145.73 (-13.0%) 167.5 |
N/A 0.73 |
731 N/A |
小型股 304.68億 |
12.41% 25.78% |
地產 |
2024-11-18 2024-07-30 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 170.6↘ | 181.9↘ | 196.13↘ | 193.76↘ | 184.32↗ | 176.17↗ | 204.73↘ | 190.89↗ |
| 乖離率 | -1.82% | -7.92% | -14.6% | -13.55% | -9.13% | -4.92% | -18.18% | -12.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 210.5 | 185.5 | 172.5 | 158.0 | 160.5 | 328.5 | 93.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.42,N/A (7.94,10.75,13.56) 3.65,46.16 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.49% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.67←77.07(2.6%) 9.35←10.29(-0.94%), -3.54% 79.67←80.15(-0.48%) 9.35←7.71(1.64%), 26.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (6.06%[113]) 2.97 (26.09%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-57.11%) 24-07-29 57.1 (193.35%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -85.02 -56.79 29.49 4.55億(12月) | 90.82 -60.89 103.35 10.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 253.0 (24-12-26) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 34.94% 0.55% -11 6 33 4.75%←8.24%(-3.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.52,4.79 up 40.03 -5.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,-6%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.22,53.6 47.64 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 N/A | 月KD RSI MACD | 26.28,32.89 53.24 -0.66 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.59%←3.84%(4.75%) | 9 (連4買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 8.59%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.6% -4.92% -18.18% -12.25% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.87%(-0.96%) | -168 (連2賣) 16.85% | 2年趨勢圖 | 2.91%←0.69%(2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.97% 42.57% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(0.01%) | 61 (連2買) 6.12% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.03%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←16.62 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 19.0←15.7 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.22←6.56 (+14.32%) Q3←Q2 第1升 8.22←4.99 (+21.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 210.41←147.55 (+42.6%) Q3←Q2 連3升 210.41←146.3 (+43.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.83←78.82 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 78.83←73.15 (+7.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1919.68←1745.39 (+0.01%) Q3←Q2 連3升 1919.68←1482.14 (+29.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.89←3.26 (+19.33%) Q3←Q2 第1升 3.89←3.16 (+23.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.96←2.89 (+37.02%) Q3←Q2 第1升 3.96←2.53 (+56.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.35←55.54 Q3←Q2 第1降 55.35←43.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.28←39.47 Q3←Q2 第1升 43.28←31.81 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.64←34.8 Q3←Q2 連2降 33.64←23.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.2 Q3←Q2 第1升 6.7←5.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.92 Q3←Q2 連3降 1.9←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 林輔政 代表(董事) 贈與 300張 113/10/23 林輔政之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/01/15 1/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/01/04 《其他股》海悅2024營收破百億 年增3成 114/01/03 海悅2024營收破百億 年增3成 114/01/03 《其他股》打炒房衝擊 海悅2024年12月營收年減85% 114/01/03 2024房市有多熱？全台最大代銷海悅大賺百億元年增三成 114/01/03 不畏信用管制打壓，海悅2024年合併營收突破百億，刷新歷年新高 114/01/03 創高！房地產代銷天王海悅2024年全年已收首度突破百億！ 114/01/03 【公告】海悅 2024年12月合併營收4.55億元 年增-85.03% 114/01/01 《其他股》處分新應材 海悅賺進1.6億 113/12/31 處分新應材 海悅賺進1.6億 113/12/31 【公告】海悅處分有價證券 113/12/29 代銷雙雄 自建案進入收割期 113/12/29 國內電支版圖 2025將大洗牌 113/12/26 因應法令挑戰 代銷業力拚競爭力 113/12/26 海悅 打造顧客的理想居所 113/12/26 受央行打房影響 海悅11月每股虧0.16元 113/12/26 【公告】(更正)係因海悅有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/26 《其他股》海悅列注意股 11月每股淨損0.16元 113/12/26 【公告】係因海悅有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/23 熱門股－海悅 一舉收復周、月線 113/12/22 《其他股》海悅 日KD黃金交叉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | -12.07% 2135(-53.28%) | -16.67% 2566(-61.14%) | -9.95% 3882(-74.31%) | 5.35% 2505(-60.19%) | -49.78% 2650(-62.37%) | 82.86% 2127(-53.12%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
| ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
| 本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
| 自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
