| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (-2.99%) 1021張 (+62.8%) 季線下 724張 792張 2509張 1021張 1.29倍 |
-7.95% -6.9% -12.2% -30.47% -23.22% |
N/A N/A 16.2 |
N/A 0.83 |
1111 N/A |
微型股 61.58億 |
4.78% 27.54% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.96↘ | 17.34↘ | 17.43↘ | 17.51↘ | 17.87↘ | 18.41↘ | 18.88↘ | 21.25↘ |
| 乖離率 | -4.48% | -6.57% | -7.06% | -7.48% | -9.35% | -12.0% | -14.19% | -23.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 18.45 | 23.3 | 21.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,14.09 (0.88,1.0,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.77←30.19(-0.42%) 32.94←33.41(-0.47%), -0.29% 29.77←32.9(-3.13%) 32.94←32.19(0.75%), 12.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-47.32%) 24-02-19 11.8 (37.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.05 -2.46 -5.08 4.2億(12月) | -7.41 1.41 -4.23 4.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 18.55 (24-12-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0.27% -79 -23 0 9.56%←9.72%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.16,3.65 up 33.23 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.82,2.84 look 41.26 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1111 N/A | 月KD RSI MACD | 1.36,7.0 look 41.02 -0.88 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.06% -12.0% -14.19% -23.76% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.85%←12.98%(-0.13%) | 98 (連2賣轉買) 9.6% | 2年趨勢圖 | 12.85%←14.21%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.0% 4.08% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | -10 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.13%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.71←13.7 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 13.71←15.0 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.86 (+0.07%) Q3←Q2 連4降 -1.09←-0.34 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←2.66 (+4.14%) Q3←Q2 第1升 2.77←3.45 (-19.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←82.98 (-3.12%) Q3←Q2 第1降 80.39←78.15 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.86←18.19 (-3.12%) Q3←Q2 連8降 17.86←23.78 (-24.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.27 (-192.59%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.04 (+525.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.22 (-227.27%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-0.1 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.87←1.12 Q3←Q2 連4降 -0.87←5.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.95←-6.25 Q3←Q2 連4降 -7.95←-2.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.02←6.67 Q3←Q2 第1降 -7.02←-0.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.74←-1.13 Q3←Q2 連2降 -1.74←-0.14 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.2←-0.76 Q3←Q2 連5降 -1.2←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 114/01/09 菱生 113年12月營收4.20億、年減14.06% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】菱生 2024年12月合併營收4.2億元 年增-14.06% 113/12/09 【公告】菱生 2024年11月合併營收4.31億元 年增-7.41% 113/11/26 《半導體》營運拚穩 菱生抗跌 113/11/25 菱生：明年業績目標成長10% Wi-Fi 7封裝看增 113/11/20 【公告】菱生受邀於11月25日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】菱生 2024年10月合併營收4.25億元 年增-15.94% 113/10/29 【公告】菱生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】菱生 2024年9月合併營收4.4億元 年增-10.64% 113/08/09 【公告】菱生 2024年7月合併營收4.66億元 年增-4.16% 113/08/07 菱生處分利益進帳 每股貢獻0.43元 113/08/07 金融反詐高階論壇 北富銀阻詐獲肯定 113/08/07 【公告】菱生及代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.出售寧波力源科技有限公司相關損益說明 113/07/30 【公告】菱生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】菱生 2024年6月合併營收4.52億元 年增-4.5% 113/06/13 【公告】菱生研發主管異動 113/06/07 【公告】菱生 2024年5月合併營收4.58億元 年增-8.34% 113/05/30 【公告】菱生113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】菱生訂定資本公積發放現金基準日 113/05/09 【公告】菱生 2024年4月合併營收4.6億元 年增-1.64% 113/04/25 【公告】(補充113/2/17)菱生處分重要子公司寧波力源科技有限公司100%權益達喪失控制力之相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | -7.95% 724(41.01%) | -9.5% 799(27.81%) | -6.9% 792(28.84%) | -12.2% 2509(-59.31%) | -30.47% 1902(-46.32%) | -23.22% 5744(-82.22%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 | -12.28 |
| ROE | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 | -9.81 |
| 本業收入比 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 | 105.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 | -27.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
