| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 (-9.68%) 1868張 (+468.73%) 季線下 1642張 954張 866張 1868張 1.96倍 |
-19.75% -26.74% -31.15% -33.68% -49.4% |
N/A N/A 12.6 |
N/A 0.85 |
1114 N/A |
微型股 47.89億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 14.29↘ | 15.39↘ | 16.26↘ | 16.52↘ | 17.05↘ | 17.05↘ | 17.81↘ | 19.61↘ |
| 乖離率 | -11.83% | -18.13% | -22.51% | -23.73% | -26.1% | -26.1% | -29.25% | -35.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 17.35 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 18.3 | 19.0 | 24.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,14.09 (0.75,1.05,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.23% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.4←30.59(-0.19%) 32.65←32.57(0.08%), 5.98% 30.4←32.87(-2.47%) 32.65←31.45(1.2%), 16.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[113] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-59.02%) 24-02-19 11.8 (6.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.84 7.85 -14.09 3.96億(2月) | -19.95 -12.64 -19.95 3.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 18.15 (25-02-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.49% -586 -2 0 7.47%←9.1%(-1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.94 look 20.25 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-7%,-12%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,9.01 look 24.41 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,3.16 look 33.57 -1.12 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -22.51% -26.1% -29.25% -35.75% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.26%←13.04%(0.22%) | 4 (連5買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 13.26%←14.66%(-1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.17% 5.09% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 8 (連5賣轉買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.76←13.71 (-6.93%) Q4←Q3 第1降 12.76←14.6 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.2←-1.09 (-6.93%) Q4←Q3 連5降 -1.2←-0.43 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.77 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 2.7←2.93 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.06←80.39 (+2.08%) Q4←Q3 第1升 82.06←78.95 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.11←17.86 (+2.08%) Q4←Q3 第1升 19.11←20.9 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.25 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 -0.22←-0.13 (+69.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.28 (-7.14%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.11 (+172.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.07←-0.87 Q4←Q3 連5降 -2.07←4.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.42←-7.95 Q4←Q3 連5降 -9.42←-2.98 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.16←-7.02 Q4←Q3 連2降 -7.16←-3.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.67←-1.74 Q4←Q3 第1升 -1.67←-0.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.2 Q4←Q3 第1升 -1.16←-0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】菱生 2025年2月合併營收3.96億元 年增-7.84% 114/02/25 《半導體》菱生去年每股虧0.45元 擬配息0.3元 114/02/24 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.與LI YUANINVESTMENT CO., LTD.董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】菱生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】菱生董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/14 【公告】菱生決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/08 【公告】菱生 2025年1月合併營收3.67億元 年增-19.95% 114/01/09 【公告】菱生 2024年12月合併營收4.2億元 年增-14.06% 113/12/09 【公告】菱生 2024年11月合併營收4.31億元 年增-7.41% 113/11/26 《半導體》營運拚穩 菱生抗跌 113/11/25 菱生：明年業績目標成長10% Wi-Fi 7封裝看增 113/11/20 【公告】菱生受邀於11月25日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】菱生 2024年10月合併營收4.25億元 年增-15.94% 113/10/29 【公告】菱生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】菱生 2024年9月合併營收4.4億元 年增-10.64% 113/08/09 【公告】菱生 2024年7月合併營收4.66億元 年增-4.16% 113/08/07 菱生處分利益進帳 每股貢獻0.43元 113/08/07 金融反詐高階論壇 北富銀阻詐獲肯定 113/08/07 【公告】菱生及代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.出售寧波力源科技有限公司相關損益說明 113/07/30 【公告】菱生113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | -19.75% 1642(13.82%) | -27.38% 1221(52.95%) | -26.74% 954(95.72%) | -31.15% 866(115.76%) | -33.68% 1694(10.29%) | -49.4% 2357(-20.73%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 |
| ROE | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 |
| 本業收入比 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
