| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (0.83%) 1105張 (-3.98%) 季線下 1226張 3774張 2551張 1105張 0.29倍 |
-1.08% -16.06% -6.87% -24.22% -21.46% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 0.85 |
1180 N/A |
微型股 69.56億 |
4.78% 27.54% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,14.08 (0.75,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.69% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.19←32.56(-2.37%) 33.41←32.43(0.98%), 1.58% 30.19←33.44(-3.25%) 33.41←31.77(1.64%), 14.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (N/A) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-40.49%) 24-02-19 11.8 (55.08%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.94 -3.45 -3.91 4.25億(10月) | -10.64 -5.39 -2.47 4.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 20.55 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.29% -17 4 0 10.13%←10.47%(-0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.13 11.11,5.56 up 18.6,17.65 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-13%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 13.83,27.16 look 19.6,17.65 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 12.63,16.37 look 25.9,13.45 -0.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -4.19% -10.91% -16.63% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←14.92%(-1.77%) | 106 (連2買) 9.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.5% 15.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.18%(0.12%) | 10 0.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.71←13.7 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 13.71←15.0 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.09←-0.86 (+0.07%) Q3←Q2 連4降 -1.09←-0.34 (-8.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←2.66 (+4.14%) Q3←Q2 第1升 2.77←3.45 (-19.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←82.98 (-3.12%) Q3←Q2 第1降 80.39←78.15 (+2.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.86←18.19 (-3.12%) Q3←Q2 連8降 17.86←23.78 (-24.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←0.27 (-192.59%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.04 (+525.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.22 (-227.27%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-0.1 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.87←1.12 Q3←Q2 連4降 -0.87←5.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.95←-6.25 Q3←Q2 連4降 -7.95←-2.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.02←6.67 Q3←Q2 第1降 -7.02←-0.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.74←-1.13 Q3←Q2 連2降 -1.74←-0.14 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.2←-0.76 Q3←Q2 連5降 -1.2←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 113/11/20 菱生11/25參加中國信託證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】菱生受邀於11月25日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】菱生 2024年10月合併營收4.25億元 年增-15.94% 113/10/29 【公告】菱生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】菱生 2024年9月合併營收4.4億元 年增-10.64% 113/08/09 【公告】菱生 2024年7月合併營收4.66億元 年增-4.16% 113/08/07 菱生處分利益進帳 每股貢獻0.43元 113/08/07 金融反詐高階論壇 北富銀阻詐獲肯定 113/08/07 【公告】菱生及代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.出售寧波力源科技有限公司相關損益說明 113/07/30 【公告】菱生113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】菱生 2024年6月合併營收4.52億元 年增-4.5% 113/06/13 【公告】菱生研發主管異動 113/06/07 【公告】菱生 2024年5月合併營收4.58億元 年增-8.34% 113/05/30 【公告】菱生113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】菱生訂定資本公積發放現金基準日 113/05/09 【公告】菱生 2024年4月合併營收4.6億元 年增-1.64% 113/04/25 【公告】(補充113/2/17)菱生處分重要子公司寧波力源科技有限公司100%權益達喪失控制力之相關事宜 113/04/24 【公告】菱生113年第一季財務報告董事會召開日期 113/03/08 【公告】菱生 2024年2月合併營收4.3億元 年增4.15% 113/02/26 【公告】菱生董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】菱生董事會決議召開113年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | -1.08% 1226(-9.93%) | -5.67% 2002(-44.81%) | -16.06% 3774(-70.72%) | -6.87% 2551(-56.69%) | -24.22% 3162(-65.05%) | -21.46% 6626(-83.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.15↘ | 18.2↘ | 18.49↘ | 19.01↘ | 19.21↘ | 19.4→ | 19.08→ | 19.1↘ | 19.98↘ | 20.13↘ | 20.54↘ | 21.88↘ | 21.95↘ | 21.93→ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.55% | -1.03% | -3.73% | -4.74% | -5.67% | -4.09% | -4.19% | -8.41% | -9.09% | -10.91% | -16.36% | -16.63% | -16.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 18.5 | 19.4 | 19.55 | 21.8 | 18.45 | 18.55 | 19.65 | 23.8 | 23.1 | 24.15 | 21.75 | 23.3 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 154.44% | -20.0% | 75.0% | -54.0% | 90.0% | -3.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 | -12.28 |
| ROE | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 | -9.81 |
| 本業收入比 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 | 105.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 | -27.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
