| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (0.0%) 373張 (-20.82%) 季線下 967張 1136張 910張 373張 0.33倍 |
3.86% -21.8% -19.46% -26.1% -38.3% |
N/A N/A 13.45 |
N/A 0.96 |
1116 N/A |
微型股 51.12億 |
4.98% 26.43% |
IC封裝測試 |
2024-11-25 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 13.51↗ | 13.09↘ | 14.64↘ | 15.13↘ | 16.27↘ | 16.48↘ | 17.46↘ | 19.27↘ |
| 乖離率 | -0.44% | 2.75% | -8.13% | -11.1% | -17.33% | -18.39% | -22.97% | -30.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 15.45 | 17.2 | 17.1 | 17.4 | 16.7 | 18.2 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,14.16 (0.73,1.04,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.96% 帶寬大) 月線斜率-1.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.52←30.78(-0.26%) 32.6←32.48(0.12%), 5.16% 30.52←32.87(-2.35%) 32.6←31.45(1.15%), 16.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-56.26%) 24-02-19 11.35 (18.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.21 12.79 -10.69 4.47億(3月) | -7.84 7.85 -14.09 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 17.95 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.1% -27 -1 0 6.03%←9.11%(-3.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.0,40.11 38.49 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,3%,7%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.17,25.56 up 29.12 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 N/A | 月KD RSI MACD | 12.92,7.47 up 35.23 -1.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.13% -18.39% -22.97% -30.2% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.6%←13.28%(0.32%) | 9 2.41% | 2年趨勢圖 | 13.6%←14.66%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.1% 6.12% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | -1 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.76←13.71 (-6.93%) Q4←Q3 第1降 12.76←14.6 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.2←-1.09 (-6.93%) Q4←Q3 連5降 -1.2←-0.43 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.77 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 2.7←2.93 (-7.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.06←80.39 (+2.08%) Q4←Q3 第1升 82.06←78.95 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.11←17.86 (+2.08%) Q4←Q3 第1升 19.11←20.9 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.25 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 -0.22←-0.13 (+69.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.28 (-7.14%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.11 (+172.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.07←-0.87 Q4←Q3 連5降 -2.07←4.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.42←-7.95 Q4←Q3 連5降 -9.42←-2.98 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.16←-7.02 Q4←Q3 連2降 -7.16←-3.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.67←-1.74 Q4←Q3 第1升 -1.67←-0.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.2 Q4←Q3 第1升 -1.16←-0.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 114/04/14 菱生：LI YUAN INVESTMENT辦理減資變更登記完成，每股淨值0.85美元 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】菱生 2025年3月合併營收4.47億元 年增-4.21% 114/03/07 【公告】菱生 2025年2月合併營收3.96億元 年增-7.84% 114/02/25 《半導體》菱生去年每股虧0.45元 擬配息0.3元 114/02/24 【公告】菱生代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.與LI YUANINVESTMENT CO., LTD.董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】菱生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】菱生董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/14 【公告】菱生決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/08 【公告】菱生 2025年1月合併營收3.67億元 年增-19.95% 114/01/09 【公告】菱生 2024年12月合併營收4.2億元 年增-14.06% 113/12/09 【公告】菱生 2024年11月合併營收4.31億元 年增-7.41% 113/11/26 《半導體》營運拚穩 菱生抗跌 113/11/25 菱生：明年業績目標成長10% Wi-Fi 7封裝看增 113/11/20 【公告】菱生受邀於11月25日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】菱生 2024年10月合併營收4.25億元 年增-15.94% 113/10/29 【公告】菱生113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】菱生 2024年9月合併營收4.4億元 年增-10.64% 113/08/09 【公告】菱生 2024年7月合併營收4.66億元 年增-4.16% 113/08/07 菱生處分利益進帳 每股貢獻0.43元 113/08/07 金融反詐高階論壇 北富銀阻詐獲肯定 113/08/07 【公告】菱生及代重要子公司LINGSEN HOLDING (SAMOA) INC.、LI YUAN INVESTMENTS CO.,LTD.出售寧波力源科技有限公司相關損益說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | 3.86% 967(-61.38%) | -12.94% 1113(-66.46%) | -21.8% 1136(-67.13%) | -19.46% 910(-58.96%) | -26.1% 1715(-78.22%) | -38.3% 2259(-83.46%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 | -3.0 |
| ROE | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 | -3.12 |
| 本業收入比 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 | 112.33 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 | 1.08 |
| 利息保障倍數 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 | -6.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
