| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (0.0%) 2024張 (-23.06%) 季線旁 3307張 2947張 2699張 2024張 0.69倍 |
0.99% 6.6% -6.69% -7.53% -15.19% |
12.0~13.7 |
161.32 (5.1%) 153.5 |
167.43 (9.07%) 0.63 |
449 、Y! |
中型股 1166.68億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 157.0↗ | 154.9↗ | 152.05↗ | 151.18↗ | 152.26↘ | 154.52↘ | 157.43↘ | 175.55↘ |
| 乖離率 | -2.23% | -0.9% | 0.95% | 1.53% | 0.81% | -0.66% | -2.5% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 153.0 | 144.0 | 151.5 | 155.5 | 164.5 | 166.0 | 181.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.85,11.8 (9.97,12.4,14.83) 2.53,60.67 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.33←80.29(0.04%) 6.52←6.43(0.09%), 1.22% 80.33←79.91(0.42%) 6.52←6.01(0.51%), 26.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[112] (5.47%[113]) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-42.51%) 24-03-20 73.2 (109.7%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.34 -3.66 3.2 83.17億(12月) | 5.02 -7.05 3.1 86.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.5 (25-01-08) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.27% 36 0 0 1.34%←1.71%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 157.23(2.43%) | 日KD RSI MACD | 39.39,47.47 50.42 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,15%,13%,7% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 167.43(9.07%) | 周KD RSI MACD | 29.11,31.65 46.05 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.63,20.42 look 54.0 -4.67 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.91%←16.57%(0.34%) | 113 (連3賣轉買) 5.58% | 2年趨勢圖 | 16.91%←5.62%(11.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -0.66% -2.5% -12.56% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.12%←28.0%(-0.88%) | -676 (連4賣) 33.4% | 2年趨勢圖 | 27.12%←35.25%(-8.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.4% 7.81% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.64%←10.42%(0.22%) | -27 1.33% | 2年趨勢圖 | 10.64%←8.83%(1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←9.59 (-10.95%) Q3←Q2 第1降 8.54←6.58 (+29.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.21←246.74 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 277.21←258.09 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.81←25.58 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 29.81←30.01 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.38←142.06 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 161.38←140.5 (+14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.11←80.23 (-0.15%) Q3←Q2 連3降 80.11←80.97 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←68.52 (-0.15%) Q3←Q2 連2降 62.53←61.78 (+1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.4 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.93 (+12.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q3←Q2 連2升 2.63←2.76 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←20.67 Q3←Q2 第1降 20.35←21.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←10.37 Q3←Q2 連2升 10.75←11.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←11.75 Q3←Q2 第1降 10.38←9.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←6.37 Q3←Q2 第1降 5.77←6.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←3.0 Q3←Q2 第1降 2.9←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/01/06 群光 113年12月營收83.17億、年增4.34% |
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| 新聞 | 114/01/08 熱門股－群光 獲利看好帶量走揚 114/01/06 《電零組》群光三大事業群齊看旺 114/01/06 群光 三大事業群齊看旺 114/01/06 群光2024年營收 重返千億元大關 114/01/06 群光去年營收重返千億元 看好川普關稅政策帶來轉單 114/01/06 《電零組》群光去年營收突破千億 今年獲利戰高可期 114/01/06 群光去年營收重回千億大關，川普2.0將迎轉單潮，今年營收獲利衝新高 114/01/06 【公告】群光 2024年12月合併營收83.17億元 年增4.34% 114/01/06 《業績-電零組》群光12月營收為83.17億元，年增4.34% 114/01/02 官網遭網路DDoS攻擊 群光：對營運無重大影響 114/01/02 【公告】群光官網遭受網路DDoS攻擊事件說明 114/01/01 閃川普關稅搶運 PC供應鏈12月營運有望拉尾盤 113/12/19 《台北股市》前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 台股失守23K…法人還是愛這檔電子零組件股 喊上167元 113/12/11 群光鼓勵員工動起來 第三次獲「運動企業」認證 113/12/05 憂川普關稅大刀，筆電品牌客戶提前拉貨，群光Q4淡季不淡 113/12/05 《電零組》群光全年獲利再戰高 明年股利透喜訊 113/12/05 【公告】群光 2024年11月合併營收86.33億元 年增5.03% 113/12/05 《業績-電零組》群光11月營收為86.33億元，年增5.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 0.99% 3307(-38.79%) | 0.33% 2635(-23.18%) | 6.6% 2947(-31.31%) | -6.69% 2699(-25.0%) | -7.53% 3019(-32.94%) | -15.19% 4630(-56.27%) |
| 加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
