| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 (1.33%) 1786張 (-55.33%) 季線下 2784張 2679張 2985張 1786張 0.67倍 |
-1.29% -6.44% -4.98% -18.01% 0.0% |
12.1~13.8 |
154.82 (1.52%) 152.5 |
167.43 (9.79%) 0.67 |
395 、Y! |
中型股 1143.88億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.59,11.72 (8.97,11.9,14.83) 2.48,60.69 (1.86,2.17,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.35%) 月線斜率-0.33 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.27←81.41(-1.14%) 6.37←5.93(0.44%), 3.68% 80.27←79.09(1.18%) 6.37←6.58(-0.21%), 17.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[112] (5.75%[113]) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-42.88%) 24-03-20 73.2 (108.33%) 22-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.73 -3.78 2.91 92.88億(10月) | 5.6 -0.35 1.82 96.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 159.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.24% 6 23 0 1.63%←1.48%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 153.63(0.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 20.0,12.46 up 153.0,150.5 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-9%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 167.43(9.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 15.91,27.02 look 157.5,140.0 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.68 25.41,33.7 267.0,140.0 -3.31 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.82%←5.53%(11.29%) | -171 (連2賣) 9.57% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 1.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -5.41% -7.96% -14.84% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.23%←34.22%(-4.99%) | 390 (連3賣轉買) 21.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.82% 7.37% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←8.67%(1.69%) | 16 (連11買) 0.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←9.59 (-10.95%) Q3←Q2 第1降 8.54←6.58 (+29.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.21←246.74 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 277.21←258.09 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.81←25.58 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 29.81←30.01 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.38←142.06 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 161.38←140.5 (+14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.11←80.23 (-0.15%) Q3←Q2 連3降 80.11←80.97 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←68.52 (-0.15%) Q3←Q2 連2降 62.53←61.78 (+1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.4 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.93 (+12.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q3←Q2 連2升 2.63←2.76 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←20.67 Q3←Q2 第1降 20.35←21.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←10.37 Q3←Q2 連2升 10.75←11.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←11.75 Q3←Q2 第1降 10.38←9.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←6.37 Q3←Q2 第1降 5.77←6.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←3.0 Q3←Q2 第1降 2.9←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/21 Chicony Global對母公司群光新增資金貸與11.21億元 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】群光參加花旗證券舉辦之Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/11/19 《電零組》群光11月26日受邀花旗證法說 113/11/06 群光10月營收年增12.7%，Win10停用＋AI PC換機潮推升明年成長展望 113/11/06 業內外皆美，群光前三季EPS 9.11元，今年獲利將創歷史紀錄 113/11/06 產品組合優化、業外挹注 群光前3季每股賺9.11元 113/11/06 《電零組》群光10月營收年增逾1成 估明年PC市場穩定復甦 113/11/06 《電零組》群光前3季三率三升 EPS衝9.11元、全年拚戰新高 113/11/06 《電零組》群光前3季每股盈餘9.11元 113/11/06 《業績-電零組》群光10月營收為92.88億元，年增12.73% 113/11/06 【公告】群光 2024年10月合併營收92.88億元 年增12.73% 113/10/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.46元，預估目標價為201元 113/10/28 《電零組》群光11月6日受邀富邦證法說 113/10/28 【公告】群光參加富邦證券舉辦之會議，會中向投資人說明群光3Q24業務概況及未來前景 113/10/28 【公告】群光預計提報113年第三季財務報告之董事會日期 113/10/28 《電零組》群光11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/07 《電零組》群光Q3營收近2年高 獲利續拚登峰 113/10/07 群光第三季營收277.21億元 創下八季新高紀錄 113/10/07 《業績-電零組》群光9月營收為96.53億元，年增5.61% 113/09/19 業內外皆美 群光Q3獲利戰高 113/09/19 群光Q3營收拚八季新高，業內外進擊，獲利可望續寫紀錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -1.29% 2784(-35.85%) | -3.17% 3521(-49.27%) | -6.44% 2679(-33.34%) | -4.98% 2985(-40.18%) | -18.01% 3925(-54.5%) | 0.0% 4838(-63.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 | 151.33↗ | 152.2↘ | 153.4↘ | 156.76↘ | 157.45↘ | 158.98↘ | 161.42↘ | 161.22↘ | 161.3↘ | 161.73↘ | 165.69↘ | 179.84↘ | 179.07→ | 174.45↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.2% | -0.59% | -2.72% | -3.14% | -4.08% | -5.53% | -5.41% | -5.46% | -5.71% | -7.96% | -15.2% | -14.84% | -12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 156.0 | 153.5 | 161.5 | 166.0 | 163.5 | 157.5 | 159.5 | 170.5 | 175.0 | 190.5 | 180.0 | 155.0 | 122.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | -14.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
