| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (-1.15%) 3696張 (+20.05%) 季線上 4468張 4790張 3138張 3696張 0.77倍 |
0.0% 5.85% 14.67% 5.85% -22.52% |
2.3~2.5 11.5~13.3 |
152.86 (-11.13%) 172.0 |
120.09 (-30.18%) 0.59 |
568 、Y! |
中型股 1307.29億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2025-03-05 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 170.9↗ | 171.7↗ | 169.95↗ | 168.5↗ | 163.16↗ | 160.8↗ | 159.01↗ | 168.91↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.17% | 1.21% | 2.08% | 5.42% | 6.97% | 8.17% | 1.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 169.0 | 162.5 | 160.5 | 153.5 | 150.0 | 162.5 | 222.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,13.69 (9.85,12.17,14.49) 2.74,63.5 (1.86,2.21,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.73%) 月線斜率0.28 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.74←80.93(0.81%) 6.15←6.52(-0.37%), -3.85% 81.74←80.99(0.75%) 6.15←5.63(0.52%), 25.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[113] (5.48%[114]) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-35.58%) 24-03-20 73.2 (134.97%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.79 -3.01 3.29 72.91億(2月) | -2.31 -9.6 -2.31 75.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 177.5 (25-03-13) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.49% -774 0 0 1.3%←1.41%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.21(-6.27%) | 日KD RSI MACD | 52.17,60.87 55.72 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,2%,4% 主力投信買 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 120.09(-30.18%) | 周KD RSI MACD | 81.97,80.84 61.51 2.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 568 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.2,17.72 up 60.41 -3.5 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.83%←16.73%(0.1%) | 603 (連2買) 16.31% | 2年趨勢圖 | 16.83%←5.91%(10.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 13.86 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 6.97% 8.17% 1.83% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.51%←26.38%(-0.87%) | -474 (連3買轉賣) 12.82% | 2年趨勢圖 | 25.51%←33.27%(-7.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.68% 12.97% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.82%←10.7%(0.12%) | 295 (連3買) 7.98% | 2年趨勢圖 | 10.82%←8.98%(1.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.91←8.54 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 8.91←5.59 (+59.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.37←277.21 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 262.37←244.29 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.95←29.81 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 24.95←25.88 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.62←161.38 (+2.63%) Q4←Q3 連2升 165.62←157.88 (+4.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.92←80.11 (+9.75%) Q4←Q3 第1升 87.92←85.2 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.46←62.53 (+9.75%) Q4←Q3 第1升 70.46←70.23 (+0.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←3.29 (+0.91%) Q4←Q3 第1升 3.32←2.87 (+15.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←2.63 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.18 (-14.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←20.35 Q4←Q3 連2降 19.51←20.87 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.75 Q4←Q3 第1降 9.51←10.6 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←10.38 Q4←Q3 第1升 10.88←10.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←5.77 Q4←Q3 連2降 5.38←5.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.9 Q4←Q3 連2降 2.79←2.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.56元，預估目標價為195元 114/03/13 【公告】群光參加美銀證券舉辦之Asia Tech Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/03/13 《電零組》群光3月19日受邀美銀證Asia Tech Conference 114/03/12 熱門股－群光 獲利創高股價強彈 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 營運穩健、股利配發率護體 法人：這檔可攻可守 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.81元，預估目標價為192.5元 114/03/07 【公告】群光參加元大證券舉辦之第一季投資論壇，會中向投資人 說明群光業務概況及未來前景 114/03/06 焦點股：三大事業展望正向+高殖利率，群光股價出量挑戰年線之上 114/03/05 去年獲利破紀錄 群光配息10元創新高 114/03/05 【公告】群光113年度盈餘分配現金股利之配息基準日 114/03/05 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 114/03/05 群光去年EPS 12.43元，將配息10元，雙創紀錄，未來配息率維持80% 114/03/05 群光去年每股賺12.43元擬配息10元 雙創新高 114/03/05 《電零組》群光3月6日參加元富證春季論壇 114/03/05 群光去年EPS 12.43元 再創歷史新高 114/03/05 【公告】群光董事會決議股利分派 114/03/05 《電零組》群光首季營收估增個位數 全年力戰新高 114/03/05 【公告】群光參加元富證券舉辦之2025年春季投資論壇，會中向投資人說明群光之業務概況及未來前景 114/03/05 《電零組》群光2024年三率三升EPS登峰 配息10元創紀錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 1.78% 4161(-11.16%) | 5.85% 4790(-22.83%) | 14.67% 3138(17.8%) | 5.85% 3021(22.35%) | -22.52% 3774(-2.04%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 |
| ROE | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 |
| 本業收入比 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 |
| 自由現金流量 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 |
| 利息保障倍數 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
