| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (0.93%) 2613張 (+110.16%) 季線上 1547張 2122張 2580張 2613張 1.23倍 |
0.93% 6.58% 7.28% 1.25% -12.67% |
12.1~14.1 |
161.5 (-0.31%) 162.0 |
170.65 (5.34%) 0.63 |
427 、Y! |
中型股 1231.29億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 160.8↗ | 160.1↗ | 156.98↗ | 156.6↗ | 153.79↗ | 153.69↗ | 157.6↗ | 174.29↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.19% | 3.2% | 3.45% | 5.34% | 5.41% | 2.79% | -7.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 158.0 | 152.0 | 161.5 | 150.5 | 151.0 | 160.0 | 185.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.56,12.43 (9.96,12.39,14.83) 2.67,60.67 (1.94,2.22,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.98←79.7(1.28%) 6.4←6.88(-0.48%), -3.99% 80.98←80.29(0.69%) 6.4←5.88(0.52%), 25.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[112] (5.19%[113]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-39.33%) 24-03-20 73.2 (121.31%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.31 -9.6 -2.31 75.18億(1月) 短跌破長 | 4.34 -3.66 3.2 83.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.0 (25-02-13) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.34% -5 3 0 1.38%←1.34%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 161.73(-0.17%) | 日KD RSI MACD | 66.67,64.93 62.47 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,5%,8%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 170.65(5.34%) | 周KD RSI MACD | 83.33,75.24 53.09 1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 427 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.32,16.62 up 57.19 -4.41 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.99%←16.82%(0.17%) | -391 (連12賣) 14.96% | 2年趨勢圖 | 16.99%←6.04%(10.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.61 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 5.41% 2.79% -7.05% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.37%←26.98%(-0.61%) | 270 (連3賣轉買) 10.33% | 2年趨勢圖 | 26.37%←33.85%(-7.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.05% 5.61% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.71%←10.65%(0.06%) | 60 (連3買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 10.71%←8.96%(1.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←9.59 (-10.95%) Q3←Q2 第1降 8.54←6.58 (+29.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.21←246.74 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 277.21←258.09 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.81←25.58 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 29.81←30.01 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.38←142.06 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 161.38←140.5 (+14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.11←80.23 (-0.15%) Q3←Q2 連3降 80.11←80.97 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←68.52 (-0.15%) Q3←Q2 連2降 62.53←61.78 (+1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.4 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.93 (+12.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q3←Q2 連2升 2.63←2.76 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←20.67 Q3←Q2 第1降 20.35←21.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←10.37 Q3←Q2 連2升 10.75←11.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←11.75 Q3←Q2 第1降 10.38←9.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←6.37 Q3←Q2 第1降 5.77←6.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←3.0 Q3←Q2 第1降 2.9←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/02/20 群光2/26參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/20 《電零組》群光2月26日參加法說 114/02/20 【公告】群光參加花旗證券台灣企業論壇，會中向投資人 說明群光業務概況及未來前景 114/02/07 《電週邊》群光具高殖利率體質 外資調節、內資加碼 114/02/06 群光1月營收75億元 看好今年PC需求穩定成長 114/02/06 春節長假影響，群光1月營收月、年雙減，今年業績先蹲後跳 114/02/06 【公告】群光 2025年1月合併營收75.18億元 年增-2.31% 114/02/06 《業績-電零組》群光1月營收為75.18億元，年減2.31% 114/02/03 【公告】群光一年內累積取得安聯台灣科技基金達新台幣三億以上 114/01/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.04元，預估目標價為190元 114/01/16 群光尾牙聚焦AI，董座期許今年營收高個位數成長，獲利成長優於營收 114/01/16 群光去年營收重返千億 許崑泰：今年拚高個位數成長 114/01/16 《電零組》群光站回10日線 董座喊：攜手創新邁向AI未來 114/01/08 熱門股－群光 獲利看好帶量走揚 114/01/06 《電零組》群光三大事業群齊看旺 114/01/06 群光 三大事業群齊看旺 114/01/06 群光2024年營收 重返千億元大關 114/01/06 群光去年營收重返千億元 看好川普關稅政策帶來轉單 114/01/06 《電零組》群光去年營收突破千億 今年獲利戰高可期 114/01/06 群光去年營收重回千億大關，川普2.0將迎轉單潮，今年營收獲利衝新高 114/01/06 【公告】群光 2024年12月合併營收83.17億元 年增4.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 0.93% 1547(68.94%) | 2.53% 1986(31.6%) | 6.58% 2122(23.15%) | 7.28% 2580(1.28%) | 1.25% 2773(-5.76%) | -12.67% 4468(-41.5%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
