| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 (1.37%) 4737張 (+0.38%) 季線下 3718張 2941張 2915張 4737張 1.61倍 |
0.68% -3.27% -9.76% -14.2% -15.19% |
11.9~13.7 |
159.38 (7.69%) 148.0 |
167.43 (13.13%) 0.64 |
387 、Y! |
中型股 1124.88億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 147.33↗ | 145.8↗ | 147.5↘ | 150.03↘ | 150.9↘ | 151.08↘ | 155.11↘ | 157.43↘ | 157.97↘ | 158.03↘ | 159.4↘ | 177.56↘ | 177.31↘ | 176.15→ |
| 乖離率 | 0.45% | 1.51% | 0.34% | -1.35% | -1.92% | -2.04% | -4.58% | -5.99% | -6.31% | -6.35% | -7.15% | -16.65% | -16.53% | -15.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 147.0 | 151.0 | 155.5 | 153.0 | 155.0 | 165.5 | 164.0 | 154.5 | 166.0 | 172.5 | 187.5 | 174.5 | 149.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.38,11.38 (9.67,12.25,14.83) 2.44,60.66 (1.86,2.17,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.7←81.06(-1.36%) 6.88←5.98(0.9%), 8.82% 79.7←79.38(0.32%) 6.88←6.48(0.4%), 23.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[112] (5.92%[113]) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-44.57%) 24-03-20 73.2 (102.19%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.02 -7.05 3.1 86.33億(11月) | 12.73 -3.78 2.91 92.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 161.5 (24-12-02) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.62% -86 -4 0 1.52%←1.62%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 153.31(3.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.5 33.33,28.21 up 149.0,142.0 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-3%,-9%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 167.43(13.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.43 20.69,10.61 up 158.5,140.0 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 387 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 19.59,28.21 look 267.0,140.0 -4.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.93%←16.79%(0.14%) | 926 (連4買) 19.55% | 2年趨勢圖 | 16.93%←5.57%(11.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.92% -5.99% -7.15% -16.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.54%←29.25%(-1.71%) | -832 (連11賣) 17.56% | 2年趨勢圖 | 27.54%←34.28%(-6.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.72% 7.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←10.36%(0.08%) | -14 (連12買轉賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 10.44%←8.7%(1.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←9.59 (-10.95%) Q3←Q2 第1降 8.54←6.58 (+29.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.21←246.74 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 277.21←258.09 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.81←25.58 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 29.81←30.01 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.38←142.06 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 161.38←140.5 (+14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.11←80.23 (-0.15%) Q3←Q2 連3降 80.11←80.97 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←68.52 (-0.15%) Q3←Q2 連2降 62.53←61.78 (+1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.4 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.93 (+12.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q3←Q2 連2升 2.63←2.76 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←20.67 Q3←Q2 第1降 20.35←21.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←10.37 Q3←Q2 連2升 10.75←11.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←11.75 Q3←Q2 第1降 10.38←9.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←6.37 Q3←Q2 第1降 5.77←6.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←3.0 Q3←Q2 第1降 2.9←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/12/20 群光子公司預計處分新鉅科18,825,998股予高效電子等，交易總金額不超過6億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 《台北股市》前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 前景旺 群光、奇鋐法人欽點 113/12/19 台股失守23K…法人還是愛這檔電子零組件股 喊上167元 113/12/11 群光鼓勵員工動起來 第三次獲「運動企業」認證 113/12/05 憂川普關稅大刀，筆電品牌客戶提前拉貨，群光Q4淡季不淡 113/12/05 《電零組》群光全年獲利再戰高 明年股利透喜訊 113/12/05 【公告】群光 2024年11月合併營收86.33億元 年增5.03% 113/12/05 《業績-電零組》群光11月營收為86.33億元，年增5.03% 113/11/29 【公告】群光參加國泰證券舉辦之第四季論壇，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/11/29 《電零組》群光12月5日參加國泰證券舉辦之論壇 113/11/19 【公告】群光參加花旗證券舉辦之Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/11/19 《電零組》群光11月26日受邀花旗證法說 113/11/06 群光10月營收年增12.7%，Win10停用＋AI PC換機潮推升明年成長展望 113/11/06 業內外皆美，群光前三季EPS 9.11元，今年獲利將創歷史紀錄 113/11/06 產品組合優化、業外挹注 群光前3季每股賺9.11元 113/11/06 《電零組》群光10月營收年增逾1成 估明年PC市場穩定復甦 113/11/06 《電零組》群光前3季三率三升 EPS衝9.11元、全年拚戰新高 113/11/06 《電零組》群光前3季每股盈餘9.11元 113/11/06 《業績-電零組》群光10月營收為92.88億元，年增12.73% 113/11/06 【公告】群光 2024年10月合併營收92.88億元 年增12.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 0.68% 3718(27.4%) | -1.99% 3040(55.83%) | -3.27% 2941(61.07%) | -9.76% 2915(62.53%) | -14.2% 3173(49.3%) | -15.19% 4693(0.94%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | -15.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
