收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
164.5 (-0.3%) 1432張 (+10.42%) 季線上
1826張 1971張 2890張 1432張 0.73倍
2.49% 3.13%
12.67% -19.36% 17.08%
3.6~4.0
13.1~15.0
145.77 (-11.38%)
164.5
144.3 (-12.28%)
0.69
134.71(-18.11%)
Y!
76.01億
1250.29億
10.45%
37.09%

外圍產品
2024-11-06
2024-06-18
0 群光藍天集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
14.22,11.84 (8.97,11.9,14.83)
2.94,55.95 (1.86,2.17,2.47)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(4.29% 帶寬窄)
月線斜率0.15
大股東(%) 11-01
散戶(%) 近2年趨勢圖
81.06←79.09(2.49%)
5.98←6.58(-9.12%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 季線上 股東人數連續4周減少
均線支撐壓力布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
4.74%[112] (5.43%[113])
0 (4.74%)
相對高點
相對低點
267.0 (-38.39%) 24-03-20
73.2 (124.73%) 22-06-20
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
5.6 -0.35 1.82
96.53億(9月)
12.04 15.58 1.28 22個月新高
96.87億(8月)
最近漲停日
近期最高股價

167.0 (24-10-23)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05
20日融資使用率趨勢圖
0.54% 0.19% -107 -5 0
1.47%←1.58%(-6.96%)
本益比法目標價164.87(0.22%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
52.08 63.16,70.18
165.5,164.0 0.02
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05
近6日買賣
, , , -6%,2%,-6%,0%
,,,,, (連3買轉賣)
ROE
估值
144.3(-12.28%) 周RSI KD
壓力支撐 MACD
47.14 79.03,77.42
171.0,158.5 0.78
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
134.71(-18.11%)
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
58.37 33.22,36.3
267.0,140.0 -2.54
投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
16.96%←5.53%(206.69%)-94 (連2賣)
6.56%
本益成長比
總報酬本益比
1.06
1.28
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
0.19% 1.66%
-2.94% -8.08%
外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
30.98%←34.22%(-9.47%)-238 (連3賣)
16.62%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.19%
1.28% 4.9%
自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
10.13%←8.67%(16.84%)26
1.82%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
9.59←6.77 (+41.65%) Q2←Q1 連2升
9.59←6.44 (+48.91%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
246.74←228.46 (+8.0%) Q2←Q1 第1升
246.74←253.63 (-2.72%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
25.58←22.79 (+8.0%) Q2←Q1 第1升
25.58←20.33 (-2.72%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
142.06←152.69 (-6.96%) Q2←Q1 連2降
142.06←134.6 (+5.54%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
80.23←84.13 (-4.64%) Q2←Q1 連2降
80.23←76.32 (+5.12%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
68.52←77.48 (-4.64%) Q2←Q1 第1降
68.52←64.43 (+6.35%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
3.4←2.42 (+40.5%) Q2←Q1 第1升
3.4←2.5 (+36.0%) Q2←Q2 15季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
2.06←1.78 (+15.73%) Q2←Q1 第1升
2.06←1.21 (+70.25%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
20.67←20.17 Q2←Q1 第1升
20.67←17.9 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
10.37←9.98 Q2←Q1 第1升
10.37←8.02 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
11.75←9.07 Q2←Q1 第1升
11.75←8.59 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ
ROE YoY
6.37←4.63 Q2←Q1 第1升
6.37←5.53 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ
ROA YoY
3.0←2.24 Q2←Q1 第1升
3.0←2.63 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張
公告113/10/28 群光11/6參加富邦證券舉辦之法說會
113/10/28 群光第三季合併財報,預計11/6提報董事會
新聞113/10/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:群光(2385-TW)EPS預估下修至12.46元,預估目標價為201元
113/10/28 《電零組》群光11月6日受邀富邦證法說
113/10/28 【公告】群光參加富邦證券舉辦之會議,會中向投資人說明群光3Q24業務概況及未來前景
113/10/28 【公告】群光預計提報113年第三季財務報告之董事會日期
113/10/28 《電零組》群光11月6日董事會 提報Q3財報
113/10/07 《電零組》群光Q3營收近2年高 獲利續拚登峰
113/10/07 群光第三季營收277.21億元 創下八季新高紀錄
113/10/07 《業績-電零組》群光9月營收為96.53億元,年增5.61%
113/09/19 業內外皆美 群光Q3獲利戰高
113/09/19 群光Q3營收拚八季新高,業內外進擊,獲利可望續寫紀錄
113/09/19 群光蘇州廠徵收利益5.6億本季入帳,貢獻每股盈餘0.77元
113/09/19 群光處分蘇州廠房貢獻每股獲利0.77元 估第3季入帳
113/09/19 群光售蘇州廠房處分利益5.69億元 估貢獻Q3 EPS 0.77元
113/09/19 群光蘇州廠土地徵收 稅後處分利益達5.6億元
113/09/19 《電零組》群光蘇州廠徵收獲利約5.6億 Q3 EPS貢獻0.77元
113/09/16 《電零組》群光9月24日參加群益金鼎證券舉辦投資論壇
113/09/06 《熱門族群》群光、致伸 8月營收年月雙增
113/09/05 群光、致伸 8月營收年月雙增
113/09/05 群光8月營收創23個月新高,Q3展望向上,獲利再戰歷史紀錄
113/09/05 《電零組》群光8月營收月增年增均逾1成 影像產品表現最強勁
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
群光2.49% 1826(-21.56%)-1.2% 1657(-13.56%)3.13% 1971(-27.36%)12.67% 2890(-50.45%)-19.36% 3929(-63.54%)17.08% 4914(-70.85%)
加權指數0.79%-1.82%1.78%8.51%11.58%38.03%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
164.5165.17164.0163.3164.12164.18164.02163.33161.82164.9166.24169.48181.47178.96172.83
乖離率-0.41%0.3%0.73%0.23%0.19%0.29%0.72%1.66%-0.24%-1.05%-2.94%-9.35%-8.08%-4.82%
均線開始
轉折價位
163.5160.5166.5165.0159.5167.0162.0146.0202.0186.5204.0176.0140.5116.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
群光176.03%-6.0%103.0%5.0%-4.0%16.0%40.0%
005079.4%43.03%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%20.89%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率9.579.08.018.066.77
ROE20.3323.0122.0420.3422.65
本業收入比83.4693.0491.1293.2576.55
自由現金流量152.57128.6619.268.01119.1
利息保障倍數90.5378.30159.40122.4967.50

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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