| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (2.8%) 2864張 (-34.31%) 季線下 4295張 4294張 3523張 2864張 0.67倍 |
0.68% -14.04% -6.67% -11.18% -26.13% |
2.3~2.5 11.8~13.3 |
146.76 (-0.16%) 147.0 |
126.86 (-13.7%) 0.79 |
525 、Y! |
中型股 1117.28億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2025-03-05 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 145.4↗ | 143.3↘ | 156.98↘ | 160.0↘ | 161.67↘ | 159.82↘ | 157.36↘ | 165.57↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 2.58% | -6.36% | -8.12% | -9.07% | -8.02% | -6.58% | -11.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 167.5 | 171.0 | 176.0 | 160.5 | 157.5 | 165.5 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.5,11.7 (8.88,11.69,14.49) 2.25,63.56 (1.84,2.2,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.12% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.76←80.83(0.93%) 6.43←6.36(0.07%), 1.39% 81.76←82.33(-0.57%) 6.43←5.09(1.34%), 35.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[113] (6.41%[114]) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-44.94%) 24-03-20 73.2 (100.82%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.43 16.21 1.9 84.73億(3月) | 9.79 -3.01 3.29 72.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 177.5 (25-03-13) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.38% -85 0 0 1.08%←1.39%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 146.86(-0.1%) | 日KD RSI MACD | 41.49,36.17 43.17 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-6%,-4%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 126.86(-13.7%) | 周KD RSI MACD | 39.0,46.55 38.57 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 525 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.98,17.91 look 49.99 -4.66 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.22%←17.06%(0.16%) | 1317 (連2賣轉買) 45.98% | 2年趨勢圖 | 17.22%←6.09%(11.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.39 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% -8.02% -6.58% -11.22% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.59%←25.45%(-0.86%) | -826 28.84% | 2年趨勢圖 | 24.59%←34.13%(-9.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.6% 11.24% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←10.75%(0.47%) | -87 (連2賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 11.22%←9.1%(2.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.91←8.54 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 8.91←5.59 (+59.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 262.37←277.21 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 262.37←244.29 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.95←29.81 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 24.95←25.88 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 165.62←161.38 (+2.63%) Q4←Q3 連2升 165.62←157.88 (+4.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.92←80.11 (+9.75%) Q4←Q3 第1升 87.92←85.2 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.46←62.53 (+9.75%) Q4←Q3 第1升 70.46←70.23 (+0.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.32←3.29 (+0.91%) Q4←Q3 第1升 3.32←2.87 (+15.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←2.63 (-29.28%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.18 (-14.68%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←20.35 Q4←Q3 連2降 19.51←20.87 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.75 Q4←Q3 第1降 9.51←10.6 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←10.38 Q4←Q3 第1升 10.88←10.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.38←5.77 Q4←Q3 連2降 5.38←5.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.9 Q4←Q3 連2降 2.79←2.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/04/17 群光6/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】群光113年度盈餘分配現金股利之配息基準日(修正114年3月5日之發放金額) 114/04/10 【公告】群光董事會決議股利分派(修正114年3月5日) 114/04/10 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資改為現金發放 114/04/08 群光電子：關稅影響 美系客戶暫停拉貨 114/04/08 群光3月營收84億元，月增16%，美對等關稅陰霾籠罩，美系客戶暫停拉貨 114/04/08 美國對等關稅影響 群光：很多美系客戶暫停拉貨 114/04/08 《電零組》群光3月營收續升 Q1累計232.81億元、同期第三高 114/04/08 【公告】群光 2025年3月合併營收84.73億元 年增-0.44% 114/04/08 《業績-電零組》群光3月營收為84.73億元，年減0.44% 114/04/01 《台北股市》高殖利率護體 陽明、群光抗震 114/03/31 高殖利率護體 陽明、群光抗震 114/03/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.56元，預估目標價為195元 114/03/13 【公告】群光參加美銀證券舉辦之Asia Tech Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/03/13 《電零組》群光3月19日受邀美銀證Asia Tech Conference 114/03/12 熱門股－群光 獲利創高股價強彈 114/03/11 《台北股市》達興材料、群光 獲利穩健投顧挺 114/03/11 營運穩健、股利配發率護體 法人：這檔可攻可守 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.81元，預估目標價為192.5元 114/03/07 【公告】群光參加元大證券舉辦之第一季投資論壇，會中向投資人 說明群光業務概況及未來前景 114/03/06 焦點股：三大事業展望正向+高殖利率，群光股價出量挑戰年線之上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 0.68% 4295(-33.31%) | -12.24% 4289(-33.21%) | -14.04% 4294(-33.29%) | -6.67% 3523(-18.71%) | -11.18% 3117(-8.1%) | -26.13% 3650(-21.52%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 |
| ROE | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 |
| 本業收入比 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 |
| 自由現金流量 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 |
| 利息保障倍數 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
