收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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166.5 (-1.19%) 5253張 (+13.32%) 5082張 5895張 5316張 季線下 ↘167.7 ↘169.55 ↘174.74 ↘177.92 ↘187.51 ↘191.58 5253張 |
-2.06% -16.33% -22.56% -6.98% 64.85% |
15.9%~19.1% 13.3~15.2 |
142.56 (-14.38%) 166.5 |
177.66 (6.7%) 107.46 (-35.46%) |
136.09 (-18.26%) 0.58 |
121.7(-26.91%) 、Y! |
76.01億 1265.49億 |
10.37% 37.09% |
外圍產品 |
2024-05-06 2024-06-18 |
0 | 群光藍天集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.62,13.9 (8.97,11.9,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.43% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (5.24%[113]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-37.64%) 24-03-20 73.2 (127.46%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.69% 82 -1 0 1.79%←1.26%(42.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.45 -2.2 -1.17 83.61億(6月) | 1.13 10.14 0.27 85.5億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.0 (24-06-27) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-21%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 152.53(-8.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.39 15.91,12.27 up 169.5,165.5 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 136.09(-18.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.36 5.88,2.7 up 185.0,158.5 -6.82 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.11%←19.22%(-16.18%) | -3553 (連7賣) 67.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 121.7(-26.91%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 42.07,46.78 267.0,107.0 3.37 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.37%←34.21%(0.47%) | 1874 (連6買) 35.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.29,50.61 (1.86,2.17,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.42% -13.09% -14.48% 2.62% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←9.39%(0.96%) | 128 (連7買) 2.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.34% 15.51% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.47←84.69(-2.62%) 5.28←3.69(43.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.77←5.59 (+21.11%) Q1←Q4 第1升 6.77←5.95 (+13.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 228.46←244.29 (-6.48%) Q1←Q4 連2降 228.46←227.22 (+0.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.79←25.88 (-6.48%) Q1←Q4 連2降 22.79←17.86 (+0.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.69←157.88 (-3.29%) Q1←Q4 第1降 152.69←160.27 (-4.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.13←85.2 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 84.13←91.84 (-8.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.48←70.23 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 77.48←83.11 (-6.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.42←2.87 (-15.68%) Q1←Q4 連2降 2.42←2.05 (+18.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.19 (-18.72%) Q1←Q4 連2降 1.78←1.54 (+15.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←20.87 Q1←Q4 連2降 20.17←16.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←10.6 Q1←Q4 連2降 9.98←7.86 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.07←10.15 Q1←Q4 第1降 9.07←7.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.63←5.48 Q1←Q4 連2降 4.63←4.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.77 Q1←Q4 連2降 2.24←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣ESG低碳50指數」納華城、彰銀等/刪微星、群光等 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/02 《電零組》NB回暖 群光Q2營收季增8% 113/07/02 NB回暖 群光Q2營收季增8% 113/07/02 群光鍵盤/相機模組業績強勁,H1雙位數上揚,看旺今年營收獲利成長 113/07/02 群光第2季營收246.7億元連2升 看好AI PC激勵下半年動能 113/07/02 《電零組》群光非主管薪資傲人 董座:賺錢就要與員工分享 113/07/02 群光非主管平均薪資 居電子產業100人以上公司第一名 113/07/02 【公告】群光 2024年6月合併營收83.61億元 年增-7.46% 113/07/02 《業績-電零組》群光6月營收為83.61億元,年減7.46% 113/06/27 《台北股市》AI需求增 晶心科、群光權證火 113/06/27 AI需求增 晶心科、群光權證火 113/06/27 搭AI PC熱潮 法人初評群光喊買 目標價222元 113/06/06 《電零組》AI PC加持 群光上月營收雙增 113/06/06 群光5月業績85.5億創同期次高,AI PC鍵盤4月起出貨,H2放大 113/06/06 AI PC加持 群光上月營收雙增 113/06/06 群光5月營收85.5億 創歷年同期次高 113/06/06 AI PC出貨暖身 群光5月營收85.5億元衝8個月新高 113/06/06 《電零組》群光5月營收創同期次高 現金股利7.8元18日除息 113/06/06 《業績-電零組》群光5月營收為85.50億元,年增1.14% 113/06/06 【公告】群光 2024年5月合併營收85.5億元 年增1.14% 113/06/03 《電零組》群光6月7日參加花旗證券舉辦之法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群光 | -2.06% 5082(3.36%) | -2.35% 4811(9.17%) | -16.33% 5895(-10.9%) | -22.56% 5316(-1.2%) | -6.98% 6311(-16.77%) | 64.85% 4919(6.77%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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166.5 | 166.5↘ | 167.7↘ | 169.55↘ | 174.74↘ | 177.92↘ | 181.74↘ | 187.51↘ | 191.58↘ | 198.5↗ | 197.28↘ | 194.69↘ | 174.11↗ | 162.25↗ | 155.64↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.72% | -1.8% | -4.72% | -6.42% | -8.39% | -11.2% | -13.09% | -16.12% | -15.6% | -14.48% | -4.37% | 2.62% | 6.98% |
均線開始 轉折價位 | 169.0 | 171.0 | 172.0 | 190.0 | 202.0 | 186.5 | 207.0 | 215.5 | 164.5 | 168.5 | 176.0 | 108.5 | 103.0 | 105.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群光 | 176.03% | -5.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標