| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (0.33%) 1525張 (-14.59%) 季線下 2565張 2740張 2990張 1525張 0.56倍 |
-1.29% -5.56% -3.77% -17.52% -1.61% |
12.3~14.3 |
154.82 (1.19%) 153.0 |
167.43 (9.43%) 0.67 |
407 、Y! |
中型股 1162.88億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.8,11.76 (8.97,11.9,14.83) 2.52,60.71 (1.86,2.17,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.32%) 月線斜率-0.29 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.29←81.07(-0.78%) 6.43←6.07(0.36%), 2.63% 80.29←79.09(1.2%) 6.43←6.58(-0.15%), 17.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[112] (5.73%[113]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-42.7%) 24-03-20 73.2 (109.02%) 22-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.73 -3.78 2.91 92.88億(10月) | 5.6 -0.35 1.82 96.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 157.5 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.2% 11 7 0 1.62%←1.47%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 153.9(0.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.64 23.53,17.37 up 157.5,149.0 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-8%,-14% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 167.43(9.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.09 18.18,27.78 look 157.5,140.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.87 25.73,33.8 267.0,140.0 -3.27 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.79%←5.53%(11.26%) | -193 (連3賣) 12.66% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -5.04% -7.51% -14.55% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.25%←34.22%(-4.97%) | 150 (連2買) 9.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.78% 7.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.36%←8.67%(1.69%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←9.59 (-10.95%) Q3←Q2 第1降 8.54←6.58 (+29.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 277.21←246.74 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 277.21←258.09 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.81←25.58 (+12.35%) Q3←Q2 連2升 29.81←30.01 (+7.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.38←142.06 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 161.38←140.5 (+14.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.11←80.23 (-0.15%) Q3←Q2 連3降 80.11←80.97 (-1.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.53←68.52 (-0.15%) Q3←Q2 連2降 62.53←61.78 (+1.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.4 (-3.24%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.93 (+12.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.63←2.05 (+28.29%) Q3←Q2 連2升 2.63←2.76 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.35←20.67 Q3←Q2 第1降 20.35←21.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←10.37 Q3←Q2 連2升 10.75←11.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.38←11.75 Q3←Q2 第1降 10.38←9.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←6.37 Q3←Q2 第1降 5.77←6.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←3.0 Q3←Q2 第1降 2.9←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/21 Chicony Global對母公司群光新增資金貸與11.21億元 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】群光參加花旗證券舉辦之Citi''s 2024 Taiwan Corporate Day，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/11/19 《電零組》群光11月26日受邀花旗證法說 113/11/06 群光10月營收年增12.7%，Win10停用＋AI PC換機潮推升明年成長展望 113/11/06 業內外皆美，群光前三季EPS 9.11元，今年獲利將創歷史紀錄 113/11/06 產品組合優化、業外挹注 群光前3季每股賺9.11元 113/11/06 《電零組》群光10月營收年增逾1成 估明年PC市場穩定復甦 113/11/06 《電零組》群光前3季三率三升 EPS衝9.11元、全年拚戰新高 113/11/06 《電零組》群光前3季每股盈餘9.11元 113/11/06 《業績-電零組》群光10月營收為92.88億元，年增12.73% 113/11/06 【公告】群光 2024年10月合併營收92.88億元 年增12.73% 113/10/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.46元，預估目標價為201元 113/10/28 《電零組》群光11月6日受邀富邦證法說 113/10/28 【公告】群光參加富邦證券舉辦之會議，會中向投資人說明群光3Q24業務概況及未來前景 113/10/28 【公告】群光預計提報113年第三季財務報告之董事會日期 113/10/28 《電零組》群光11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/07 《電零組》群光Q3營收近2年高 獲利續拚登峰 113/10/07 群光第三季營收277.21億元 創下八季新高紀錄 113/10/07 《業績-電零組》群光9月營收為96.53億元，年增5.61% 113/09/19 業內外皆美 群光Q3獲利戰高 113/09/19 群光Q3營收拚八季新高，業內外進擊，獲利可望續寫紀錄 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -1.29% 2565(-40.53%) | -0.65% 2839(-46.28%) | -5.56% 2740(-44.32%) | -3.77% 2990(-48.99%) | -17.52% 3909(-60.98%) | -1.61% 4851(-68.55%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 152.0↗ | 151.8↘ | 153.3↘ | 156.29↘ | 157.0↘ | 158.48↘ | 161.21↘ | 161.12↘ | 161.1↘ | 161.51↘ | 165.42↘ | 179.75↘ | 179.06↘ | 174.56↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.79% | -0.2% | -2.11% | -2.55% | -3.46% | -5.09% | -5.04% | -5.03% | -5.27% | -7.51% | -14.88% | -14.55% | -12.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.0 | 155.0 | 154.0 | 161.0 | 162.0 | 165.5 | 162.5 | 159.0 | 172.5 | 175.5 | 185.5 | 171.5 | 155.5 | 123.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | -13.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
