| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (-0.3%) 1432張 (+10.42%) 季線上 1826張 1971張 2890張 1432張 0.73倍 |
2.49% 3.13% 12.67% -19.36% 17.08% |
3.6~4.0 13.1~15.0 |
145.77 (-11.38%) 164.5 |
144.3 (-12.28%) 0.69 |
134.71(-18.11%) 、Y! |
76.01億 1250.29億 |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2024-11-06 2024-06-18 |
0 | 群光藍天集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.22,11.84 (8.97,11.9,14.83) 2.94,55.95 (1.86,2.17,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.06←79.09(2.49%) 5.98←6.58(-9.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (5.43%[113]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-38.39%) 24-03-20 73.2 (124.73%) 22-06-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.6 -0.35 1.82 96.53億(9月) | 12.04 15.58 1.28 22個月新高 96.87億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 167.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.19% -107 -5 0 1.47%←1.58%(-6.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | 164.87(0.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.08 63.16,70.18 165.5,164.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,2%,-6%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 144.3(-12.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 79.03,77.42 171.0,158.5 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 134.71(-18.11%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.37 33.22,36.3 267.0,140.0 -2.54 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.96%←5.53%(206.69%) | -94 (連2賣) 6.56% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% 1.66% -2.94% -8.08% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.98%←34.22%(-9.47%) | -238 (連3賣) 16.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.28% 4.9% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←8.67%(16.84%) | 26 1.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.59←6.77 (+41.65%) Q2←Q1 連2升 9.59←6.44 (+48.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 246.74←228.46 (+8.0%) Q2←Q1 第1升 246.74←253.63 (-2.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.58←22.79 (+8.0%) Q2←Q1 第1升 25.58←20.33 (-2.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.06←152.69 (-6.96%) Q2←Q1 連2降 142.06←134.6 (+5.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.23←84.13 (-4.64%) Q2←Q1 連2降 80.23←76.32 (+5.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.52←77.48 (-4.64%) Q2←Q1 第1降 68.52←64.43 (+6.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.4←2.42 (+40.5%) Q2←Q1 第1升 3.4←2.5 (+36.0%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.06←1.78 (+15.73%) Q2←Q1 第1升 2.06←1.21 (+70.25%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.67←20.17 Q2←Q1 第1升 20.67←17.9 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.37←9.98 Q2←Q1 第1升 10.37←8.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←9.07 Q2←Q1 第1升 11.75←8.59 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.37←4.63 Q2←Q1 第1升 6.37←5.53 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←2.24 Q2←Q1 第1升 3.0←2.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 董彥良 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/10/28 群光11/6參加富邦證券舉辦之法說會 113/10/28 群光第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至12.46元，預估目標價為201元 113/10/28 《電零組》群光11月6日受邀富邦證法說 113/10/28 【公告】群光參加富邦證券舉辦之會議，會中向投資人說明群光3Q24業務概況及未來前景 113/10/28 【公告】群光預計提報113年第三季財務報告之董事會日期 113/10/28 《電零組》群光11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/07 《電零組》群光Q3營收近2年高 獲利續拚登峰 113/10/07 群光第三季營收277.21億元 創下八季新高紀錄 113/10/07 《業績-電零組》群光9月營收為96.53億元，年增5.61% 113/09/19 業內外皆美 群光Q3獲利戰高 113/09/19 群光Q3營收拚八季新高，業內外進擊，獲利可望續寫紀錄 113/09/19 群光蘇州廠徵收利益5.6億本季入帳，貢獻每股盈餘0.77元 113/09/19 群光處分蘇州廠房貢獻每股獲利0.77元 估第3季入帳 113/09/19 群光售蘇州廠房處分利益5.69億元 估貢獻Q3 EPS 0.77元 113/09/19 群光蘇州廠土地徵收 稅後處分利益達5.6億元 113/09/19 《電零組》群光蘇州廠徵收獲利約5.6億 Q3 EPS貢獻0.77元 113/09/16 《電零組》群光9月24日參加群益金鼎證券舉辦投資論壇 113/09/06 《熱門族群》群光、致伸 8月營收年月雙增 113/09/05 群光、致伸 8月營收年月雙增 113/09/05 群光8月營收創23個月新高，Q3展望向上，獲利再戰歷史紀錄 113/09/05 《電零組》群光8月營收月增年增均逾1成 影像產品表現最強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 2.49% 1826(-21.56%) | -1.2% 1657(-13.56%) | 3.13% 1971(-27.36%) | 12.67% 2890(-50.45%) | -19.36% 3929(-63.54%) | 17.08% 4914(-70.85%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 165.17↗ | 164.0↗ | 163.3↘ | 164.12↘ | 164.18↗ | 164.02↘ | 163.33↗ | 161.82↗ | 164.9↘ | 166.24↘ | 169.48↘ | 181.47↘ | 178.96↗ | 172.83↗ |
| 乖離率 | -0.41% | 0.3% | 0.73% | 0.23% | 0.19% | 0.29% | 0.72% | 1.66% | -0.24% | -1.05% | -2.94% | -9.35% | -8.08% | -4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 160.5 | 166.5 | 165.0 | 159.5 | 167.0 | 162.0 | 146.0 | 202.0 | 186.5 | 204.0 | 176.0 | 140.5 | 116.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | -6.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
