| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-3.33%) 8276張 (-63.34%) 季線下 10684張 7484張 11874張 8276張 1.11倍 |
2.11% -1.46% -22.52% -13.98% -35.14% |
16.02 (-84.22%) 101.5 |
N/A 0.75 |
1366 |
小型股 563.63億 |
8.41% 0.0% |
車用電子 |
2024-10-29 2024-06-20 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 102.5↗ | 101.64↗ | 101.76↘ | 103.83↘ | 103.93↘ | 104.02↘ | 107.45↘ | 112.87↘ | 117.37↘ | 117.34↘ | 117.92↘ | 119.78↘ | 123.44↘ | 127.66↘ |
| 乖離率 | -0.98% | -0.14% | -0.26% | -2.24% | -2.34% | -2.42% | -5.54% | -10.07% | -13.52% | -13.5% | -13.92% | -15.26% | -17.77% | -20.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.7 | 99.4 | 103.5 | 108.0 | 103.0 | 104.5 | 120.5 | 131.0 | 112.5 | 114.5 | 118.0 | 137.5 | 156.5 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.32,N/A (3.29,10.87,18.44) 2.74,37.04 (1.87,3.91,5.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.04←69.63(-2.59%) 17.46←15.5(1.96%), 7.05% 67.04←72.7(-5.66%) 17.46←13.57(3.89%), 26.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.1%[112] (N/A) 0 (0.1%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-44.38%) 23-12-04 42.5 (138.82%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.67 40.79 27.55 23.02億(11月) | 59.7 -38.29 27.33 16.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 114.0 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.48% 1.49% 185 9 58 17.58%←17.84%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 19.35,25.81 look 103.0,98.5 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-5%,-8%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 6.74,4.92 up 107.0,99.8 -2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 11.09,17.12 look 146.0,97.0 -5.48 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.39%(0.11%) | -15 (連4賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.01%(0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -10.07% -13.92% -17.77% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←8.44%(-1.04%) | -1734 (連2賣) 20.95% | 2年趨勢圖 | 7.4%←9.49%(-2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 10.16% 27.63% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.13%(0.17%) | -819 (連2買轉賣) 9.9% | 2年趨勢圖 | 2.3%←0.69%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 82.16←76.98 (+6.73%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 82.16←32.48 (+152.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.93←29.59 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 52.93←32.39 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←0.17 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 4.14←0.03 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←21.37 (+22.32%) Q3←Q2 第1升 26.14←29.8 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.03←15.51 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 9.03←14.0 (-35.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.39←95.82 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 53.39←114.67 (-53.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.13 (+353.85%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.15 (+480.0%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.17 (-435.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.51←29.78 Q3←Q2 連2降 23.51←23.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←0.57 Q3←Q2 連2升 7.82←0.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←3.19 Q3←Q2 第1升 5.89←3.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.61 Q3←Q2 第1升 1.67←0.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.4 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 113/12/25 威盛衝刺AI 報佳音(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/26 《熱門族群》「雪紅姨」概念股狂飆！宏達電鎖漲停、威鋒暴衝 113/12/24 《半導體》威盛科技藍圖 陳文琦：深耕AI、持續創新 113/12/24 《半導體》車輛→醫療 威盛AI應用大進擊 113/12/24 威盛：AI是史上最厲害工具 明年展望審慎樂觀 113/12/24 威盛董座陳文琦稱，AI是人類發明最厲害工具，部分客戶對明年展望正向 113/12/16 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除權基準日 113/12/11 《半導體》威盛AI安全方案再獲肯定 Mobile360系統獲肯定 113/12/10 聯發科11月營收月減11.49% 威盛創史上次高 113/12/10 營收速報 - 威盛(2388)11月營收23.02億元年增率高達28.68％ 113/12/10 【公告】威盛 2024年11月合併營收23.02億元 年增28.68% 113/12/05 《半導體》智慧醫療新突破 威盛、馬偕攜手創建未來病房 113/12/05 威盛攜手馬偕紀念醫院 共同推出智慧病房解決方案 113/12/05 威盛宣布攜手馬偕紀念醫院，搶進智慧病房解決方案 113/11/27 站在輝達巨人的肩膀上！威盛強打新AI系統 113/11/27 《半導體》威盛推NVIDIA Jetson系統 助力工業自動化 113/11/12 威盛打造AI智慧工廠方案 全時防災協助防範工安 113/11/12 《半導體》威盛參加智慧石化論壇 展出最新AI防火系統 113/11/12 威盛AI打造智慧工廠解決方案 守護工安 113/11/08 營收速報 - 威盛(2388)10月營收16.35億元年增率高達59.71％ 113/11/08 【公告】威盛 2024年10月合併營收16.35億元 年增59.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 2.11% 10684(-22.54%) | -1.93% 7963(3.92%) | -1.46% 7484(10.58%) | -22.52% 11874(-30.3%) | -13.98% 11504(-28.06%) | -35.14% 10026(-17.46%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 | -14.29 |
| ROE | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 | 2.29 |
| 本業收入比 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 | -564.29 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
