| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (0.0%) 3235張 (-29.39%) 季線下 5308張 12901張 14769張 3235張 0.25倍 |
0.95% -18.15% -20.6% -8.62% -35.17% |
16.02 (-84.89%) 106.0 |
N/A 0.77 |
1398 |
中型股 588.61億 |
8.41% 0.0% |
顯示器 |
2024-10-29 2024-06-20 |
1 | 威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 79.7,N/A (3.29,10.87,18.44) 2.87,36.93 (1.76,3.85,5.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.44% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.86←76.08(-9.22%) 17.28←11.27(6.01%), 38.29% 66.86←73.01(-6.15%) 17.28←13.6(3.68%), 25.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.09%[112] (N/A) 0 (0.09%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-41.92%) 23-12-04 42.5 (149.41%) 22-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.7 -38.29 27.33 16.35億(10月) | 166.85 44.32 23.4 歷年新高 26.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 121.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.47% 0.58% 152 -210 3 17.69%←20.98%(-3.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.97 15.0,16.67 look 106.5,99.9 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,1%,-9%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 6.98,20.56 look 107.0,103.0 -2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1398 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 16.03,29.02 look 146.0,97.0 -4.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.01%(0.37%) | -2 (連3買轉賣) 0.06% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.79% -14.96% -12.27% -18.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←8.58%(-0.45%) | -315 (連2賣) 9.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 4.32% 50.73% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←0.64%(1.66%) | 7 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 82.16←76.98 (+6.73%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 82.16←32.48 (+152.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.93←29.59 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 52.93←32.39 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←0.17 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 4.14←0.03 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←21.37 (+22.32%) Q3←Q2 第1升 26.14←29.8 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.03←15.51 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 9.03←14.0 (-35.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.39←95.82 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 53.39←114.67 (-53.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.13 (+353.85%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.15 (+480.0%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.17 (-435.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.51←29.78 Q3←Q2 連2降 23.51←23.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←0.57 Q3←Q2 連2升 7.82←0.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←3.19 Q3←Q2 第1升 5.89←3.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.61 Q3←Q2 第1升 1.67←0.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.4 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 113/11/20 威盛現增參與發行海外存託憑證之新股11/22起上市買賣，新股權利證書同日終止上市 |
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| 新聞 | 113/11/12 威盛打造AI智慧工廠方案 全時防災協助防範工安 113/11/12 《半導體》威盛參加智慧石化論壇 展出最新AI防火系統 113/11/12 威盛AI打造智慧工廠解決方案 守護工安 113/11/08 營收速報 - 威盛(2388)10月營收16.35億元年增率高達59.71％ 113/11/08 【公告】威盛 2024年10月合併營收16.35億元 年增59.71% 113/10/30 《半導體》AI帶旺 威盛前三季獲利贏去年全年 113/10/29 AI帶旺 威盛前三季獲利贏去年全年 113/10/29 威盛估今年營收季季高，接單熱度將延續到明年 113/10/29 威盛盼今年營收季季高 威鋒保守看下半年旺季不旺 113/10/29 《半導體》威盛前三季每股盈餘0.87元 113/10/29 【公告】威盛董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/28 【公告】威盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/10/28 《半導體》威盛10月29日參加群益金鼎證券舉辦之線上法說 113/10/21 【公告】威盛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/14 《半導體》ASIC晶片出貨助攻 威盛強彈奪2線 113/10/11 威宏5奈米產品助攻 威盛第3季營收超越上半年 113/10/09 營收速報 - 威盛(2388)9月營收26.49億元年增率高達166.86％ 113/10/09 【公告】威盛 2024年9月合併營收26.49億元 年增166.86% 113/10/01 《半導體》威盛獲美國NIOSH肯定 採礦安全解決方案創佳績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 0.95% 5308(-39.05%) | -10.92% 8998(-64.05%) | -18.15% 12901(-74.92%) | -20.6% 14769(-78.1%) | -8.62% 11135(-70.95%) | -35.17% 12209(-73.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 106.33↗ | 105.8↗ | 106.95↘ | 111.24↘ | 112.52↘ | 115.74↘ | 123.2↘ | 124.65↘ | 121.32↘ | 121.31↘ | 120.82↘ | 124.08↘ | 129.72↘ | 130.38↘ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.19% | -0.89% | -4.71% | -5.79% | -8.42% | -13.96% | -14.96% | -12.63% | -12.62% | -12.27% | -14.57% | -18.29% | -18.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 106.5 | 117.5 | 118.5 | 130.5 | 126.0 | 121.5 | 130.5 | 117.5 | 128.5 | 114.5 | 143.0 | 170.5 | 118.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 503.08% | -32.0% | 126.0% | -22.0% | 46.0% | 418.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 | -14.29 |
| ROE | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 | 2.29 |
| 本業收入比 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 | -564.29 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
