| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (-7.82%) 6677張 (+52.52%) 季線下 3800張 3742張 4887張 6677張 1.78倍 |
-14.71% -14.51% -24.37% -40.86% -42.88% |
52.44 (-30.45%) 75.4 |
N/A 0.82 |
803 |
小型股 418.69億 |
0.0% 0.0% |
車用電子 |
2024-10-29 2024-06-20 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 83.24↘ | 87.2↘ | 87.15↘ | 88.22↘ | 90.77↘ | 92.08↘ | 103.24↘ | 112.65↘ |
| 乖離率 | -9.42% | -13.53% | -13.48% | -14.53% | -16.93% | -18.11% | -26.97% | -33.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.4 | 86.5 | 88.2 | 95.8 | 88.5 | 99.7 | 127.5 | 132.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.6,N/A (4.0,25.31,46.62) 2.11,38.77 (1.87,3.91,5.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.52% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.2←66.3(0.9%) 17.33←17.77(-0.44%), -2.45% 67.2←74.97(-7.77%) 17.33←12.78(4.55%), 28.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-58.68%) 23-12-04 42.5 (77.41%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.1 -19.14 1.76 6.2億(2月) 短跌破長 | -2.18 -51.06 -2.18 7.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 98.6 (25-02-18) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.33% 1.2% -2201 213 0 11.96%←14.3%(-2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.44,16.81 look 24.78 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,2%,4%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.69,17.48 look 30.63 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 803 | 月KD RSI MACD | 0.66,5.5 look 39.01 -7.84 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-0.01%) | 15 (連3買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.01%(0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.48% -18.11% -26.97% -33.07% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←8.29%(0.22%) | 2211 (連2賣轉買) 33.11% | 2年趨勢圖 | 8.51%←8.82%(-0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.22% 13.64% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.23%(0.31%) | -184 (連2賣) 2.76% | 2年趨勢圖 | 2.54%←0.76%(1.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.22←82.16 (-12.1%) Q4←Q3 第1降 72.22←26.56 (+171.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.97←52.93 (+3.85%) Q4←Q3 連3升 54.97←42.05 (+30.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←4.14 (+3.85%) Q4←Q3 第1降 1.57←1.38 (+30.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.14 (-8.42%) Q4←Q3 第1降 23.94←23.5 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.53←9.03 (-16.61%) Q4←Q3 連3降 7.53←9.22 (-18.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.09←53.39 (-16.61%) Q4←Q3 連3降 52.09←74.6 (-30.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.59 (+106.78%) Q4←Q3 連2升 1.22←0.6 (+103.33%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.55 (-105.45%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.11 (-127.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←23.51 Q4←Q3 連3降 20.41←22.68 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.85←7.82 Q4←Q3 第1降 2.85←3.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.72←5.89 Q4←Q3 連2升 11.72←7.4 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←1.67 Q4←Q3 連2升 2.87←2.1 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←0.98 Q4←Q3 連2升 1.8←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/03/14 威盛 113年綜合損益表，每股盈餘2.07元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】威盛董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】威盛 2025年2月合併營收6.2億元 年增7.11% 114/02/27 【公告】威盛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除息基準日 114/02/10 【公告】威盛 2025年1月合併營收7.66億元 年增-2.19% 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司董事會決議股利分配 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司114年度股東常會(董事會代行)重要決議事項 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司選任董事長 114/01/10 【公告】威盛 2024年12月合併營收15.66億元 年增11.81% 113/12/30 【公告】威盛代子公司威宏盛芯科技(上海)有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/26 《熱門族群》「雪紅姨」概念股狂飆！宏達電鎖漲停、威鋒暴衝 113/12/24 《半導體》威盛科技藍圖 陳文琦：深耕AI、持續創新 113/12/24 《半導體》車輛→醫療 威盛AI應用大進擊 113/12/24 威盛：AI是史上最厲害工具 明年展望審慎樂觀 113/12/24 威盛董座陳文琦稱，AI是人類發明最厲害工具，部分客戶對明年展望正向 113/12/16 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除權基準日 113/12/11 《半導體》威盛AI安全方案再獲肯定 Mobile360系統獲肯定 113/12/10 聯發科11月營收月減11.49% 威盛創史上次高 113/12/10 營收速報 - 威盛(2388)11月營收23.02億元年增率高達28.68％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | -14.71% 3800(75.67%) | -12.83% 4748(40.6%) | -14.51% 3742(78.43%) | -24.37% 4887(36.6%) | -40.86% 8788(-24.02%) | -42.88% 8561(-22.01%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.74 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 |
| ROE | 6.12 | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 |
| 本業收入比 | 28.02 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 |
| 自由現金流量 | -16.65 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 27.65 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
