| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (-0.78%) 3848張 (-49.34%) 季線下 7354張 7708張 9725張 3848張 0.5倍 |
-8.39% -14.08% -33.71% -26.56% -38.33% |
21.76 (-75.41%) 88.5 |
N/A 0.81 |
1227 |
小型股 491.44億 |
8.41% 0.0% |
車用電子 |
2024-10-29 2024-06-20 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 88.76↘ | 93.18↘ | 97.29↘ | 98.58↘ | 101.73↘ | 105.8↘ | 115.12↘ | 120.59↘ |
| 乖離率 | -0.29% | -5.02% | -9.03% | -10.23% | -13.01% | -16.35% | -23.12% | -26.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.4 | 100.0 | 101.0 | 107.0 | 111.0 | 123.5 | 127.0 | 147.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.07,N/A (3.29,24.95,46.62) 2.41,37.01 (1.49,3.64,5.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.97% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.02←67.06(-2.04%) 18.49←17.19(1.3%), 3.85% 65.02←78.06(-13.04%) 18.49←10.35(8.14%), 49.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.11%[112] (N/A) 0 (0.11%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-51.51%) 23-12-04 42.5 (108.24%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.8 -31.95 25.8 15.66億(12月) | 28.67 40.79 27.55 23.02億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 114.0 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 4.39% 0.69% -205 -125 0 15.47%←18.13%(-2.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.35,11.11 up 34.0 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,6%,3%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.16,1.69 up 41.6 -1.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 | 月KD RSI MACD | 3.19,8.64 look 43.29 -6.73 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.51%(-0.02%) | 1 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.01%(0.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.03% -16.35% -23.12% -26.61% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←8.03%(-0.48%) | -190 (連4買轉賣) 4.94% | 2年趨勢圖 | 7.55%←11.19%(-3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 7.33% 28.77% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.33%(-0.21%) | 124 3.22% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.11%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 82.16←76.98 (+6.73%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 82.16←32.48 (+152.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.93←29.59 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 52.93←32.39 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←0.17 (+78.88%) Q3←Q2 連2升 4.14←0.03 (+63.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.14←21.37 (+22.32%) Q3←Q2 第1升 26.14←29.8 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.03←15.51 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 9.03←14.0 (-35.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.39←95.82 (-41.78%) Q3←Q2 連2降 53.39←114.67 (-53.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.13 (+353.85%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.18 (+227.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←-0.15 (+480.0%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.17 (-435.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.51←29.78 Q3←Q2 連2降 23.51←23.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←0.57 Q3←Q2 連2升 7.82←0.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←3.19 Q3←Q2 第1升 5.89←3.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←0.61 Q3←Q2 第1升 1.67←0.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.4 Q3←Q2 第1升 0.98←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/01/10 威盛 113年12月營收15.66億、年增11.81% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】威盛 2024年12月合併營收15.66億元 年增11.81% 113/12/30 【公告】威盛代子公司威宏盛芯科技(上海)有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/26 《熱門族群》「雪紅姨」概念股狂飆！宏達電鎖漲停、威鋒暴衝 113/12/24 《半導體》威盛科技藍圖 陳文琦：深耕AI、持續創新 113/12/24 《半導體》車輛→醫療 威盛AI應用大進擊 113/12/24 威盛：AI是史上最厲害工具 明年展望審慎樂觀 113/12/24 威盛董座陳文琦稱，AI是人類發明最厲害工具，部分客戶對明年展望正向 113/12/16 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除權基準日 113/12/11 《半導體》威盛AI安全方案再獲肯定 Mobile360系統獲肯定 113/12/10 聯發科11月營收月減11.49% 威盛創史上次高 113/12/10 營收速報 - 威盛(2388)11月營收23.02億元年增率高達28.68％ 113/12/10 【公告】威盛 2024年11月合併營收23.02億元 年增28.68% 113/12/05 《半導體》智慧醫療新突破 威盛、馬偕攜手創建未來病房 113/12/05 威盛攜手馬偕紀念醫院 共同推出智慧病房解決方案 113/12/05 威盛宣布攜手馬偕紀念醫院，搶進智慧病房解決方案 113/11/27 站在輝達巨人的肩膀上！威盛強打新AI系統 113/11/27 《半導體》威盛推NVIDIA Jetson系統 助力工業自動化 113/11/12 威盛打造AI智慧工廠方案 全時防災協助防範工安 113/11/12 《半導體》威盛參加智慧石化論壇 展出最新AI防火系統 113/11/12 威盛AI打造智慧工廠解決方案 守護工安 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | -8.39% 7354(-47.67%) | -11.94% 7183(-46.42%) | -14.08% 7708(-50.07%) | -33.71% 9725(-60.43%) | -26.56% 11363(-66.13%) | -38.33% 9493(-59.46%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 | -14.29 |
| ROE | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 | 2.29 |
| 本業收入比 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 | -564.29 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 | 3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
