| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (-0.29%) 1905張 (+2.19%) 季線下 3156張 3765張 3713張 1905張 0.51倍 |
5.79% -25.7% -22.2% -46.41% -45.78% |
84.02 (21.07%) 69.4 |
N/A 1.02 |
772 |
小型股 385.56億 |
8.41% 0.0% |
車用電子 |
2024-10-29 2024-06-20 |
威盛集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 69.4↗ | 67.07↘ | 76.0↘ | 78.38↘ | 84.48↘ | 86.31↘ | 97.05↘ | 109.44↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 3.47% | -8.68% | -11.46% | -17.85% | -19.59% | -28.49% | -36.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.6 | 79.5 | 93.4 | 85.1 | 92.1 | 89.2 | 129.5 | 128.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.25,N/A (6.3,40.55,74.81) 1.8,38.67 (1.87,3.91,5.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.4% 帶寬大) 月線斜率-1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.88←66.46(0.42%) 17.23←17.48(-0.25%), -2.42% 66.88←75.05(-8.17%) 17.23←12.85(4.38%), 25.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-61.97%) 23-12-04 42.5 (63.29%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.77 7.48 -5.09 6.66億(3月) | 7.1 -19.14 1.76 6.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.4 (25-03-19) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.34% 144 38 0 9.02%←13.8%(-4.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.71,39.07 39.5 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,10%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.91,19.57 up 30.29 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 | 月KD RSI MACD | 12.26,6.74 up 37.34 -8.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -9 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.01%(0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.68% -19.59% -28.49% -36.59% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.97%←8.46%(0.51%) | 171 (連2買) 8.98% | 2年趨勢圖 | 8.97%←7.93%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.35% 11.83% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.59%(0.01%) | -81 (連2賣) 4.25% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.44%(1.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.22←82.16 (-12.1%) Q4←Q3 第1降 72.22←26.56 (+171.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.97←52.93 (+3.85%) Q4←Q3 連3升 54.97←42.05 (+30.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.57←4.14 (+3.85%) Q4←Q3 第1降 1.57←1.38 (+30.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.94←26.14 (-8.42%) Q4←Q3 第1降 23.94←23.5 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.53←9.03 (-16.61%) Q4←Q3 連3降 7.53←9.22 (-18.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.09←53.39 (-16.61%) Q4←Q3 連3降 52.09←74.6 (-30.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.59 (+106.78%) Q4←Q3 連2升 1.22←0.6 (+103.33%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.55 (-105.45%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.11 (-127.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←23.51 Q4←Q3 連3降 20.41←22.68 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.85←7.82 Q4←Q3 第1降 2.85←3.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.72←5.89 Q4←Q3 連2升 11.72←7.4 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←1.67 Q4←Q3 連2升 2.87←2.1 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←0.98 Q4←Q3 連2升 1.8←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/10 陳文琦 董事 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】威盛 2025年3月合併營收6.66億元 年增-16.77% 114/03/11 【公告】威盛董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】威盛 2025年2月合併營收6.2億元 年增7.11% 114/02/27 【公告】威盛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除息基準日 114/02/10 【公告】威盛 2025年1月合併營收7.66億元 年增-2.19% 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司董事會決議股利分配 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司114年度股東常會(董事會代行)重要決議事項 114/02/07 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司選任董事長 114/01/10 【公告】威盛 2024年12月合併營收15.66億元 年增11.81% 113/12/30 【公告】威盛代子公司威宏盛芯科技(上海)有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/26 《熱門族群》「雪紅姨」概念股狂飆！宏達電鎖漲停、威鋒暴衝 113/12/24 《半導體》威盛科技藍圖 陳文琦：深耕AI、持續創新 113/12/24 《半導體》車輛→醫療 威盛AI應用大進擊 113/12/24 威盛：AI是史上最厲害工具 明年展望審慎樂觀 113/12/24 威盛董座陳文琦稱，AI是人類發明最厲害工具，部分客戶對明年展望正向 113/12/16 【公告】威盛代重要子公司威宏科技股份有限公司除權基準日 113/12/11 《半導體》威盛AI安全方案再獲肯定 Mobile360系統獲肯定 113/12/10 聯發科11月營收月減11.49% 威盛創史上次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威盛 | 5.79% 3156(-39.62%) | -12.7% 2591(-26.48%) | -25.7% 3765(-49.39%) | -22.2% 3713(-48.68%) | -46.41% 6890(-72.34%) | -45.78% 8162(-76.65%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.74 | -0.2 | 0.04 | -20.6 | -11.98 |
| ROE | 6.12 | 3.37 | 1.55 | 35.23 | 66.61 |
| 本業收入比 | 28.02 | -3.61 | 0.57 | -30.73 | -13.85 |
| 自由現金流量 | -16.65 | 6.96 | 11.55 | 66.79 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 27.65 | 10.60 | 9.12 | 89.24 | 104.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
